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Données Financières Publiées: ALPHA COMPUTE CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	8,82 M	7,56 M	5,66 M	4,25 M
Dépenses de R&D	7,31 M	6,77 M	8,21 M	12,54 M	3,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1 k	54 k	35 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,24 M	15,59 M	15,78 M	18,25 M	7,42 M
Résultat d'Exploitation	-12,24 M	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M
Intérêts payés, total	-177 k	-43 k	-9 k	-32 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	217 k	274 k	89 k
Charges d'intérêt nettes	-177 k	-43 k	208 k	242 k	86 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-490 k	-62 k	-260 k	-233 k	-
Gains (pertes) de change	-	24 k	-53 k	7 k	-7 k
Autres produits non opérationnels	-790 k	852 k	33 k	2,94 M	558 k
EBT, hors éléments non courants	-13,7 M	-14,82 M	-15,85 M	-15,3 M	-6,78 M
Charges de restructuration	-200 k	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-800 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-43,86 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	72 k	-	-818 k	-428 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	412 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-63,9 M	-81,5 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,48 M	-	2,71 M	11,3 M	-
EBT, elements non courants inclus	-14,89 M	-14,82 M	-123 M	-85,93 M	-6,78 M
Charge d'impôt	2,3 M	4,35 M	-17,86 M	-10,55 M	-3 k
Résultat des activités poursuivies	-17,19 M	-19,17 M	-105 M	-75,38 M	-6,78 M
Résultat net part du groupe	-17,19 M	-19,17 M	-105 M	-75,38 M	-6,78 M
Intérêts minoritaires	1,36 M	2,3 M	55 k	43 k	11 k
Résultat net	-15,83 M	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,83 M	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,83 M	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,99	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72
BPA de base - Activités poursuivies	-26,99	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	587 k	653 k	806 k	967 k	1,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-27	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-27	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	587 k	653 k	806 k	967 k	1,18 M
BPA de base normalisé	-12,28	-10,66	-12,22	-9,84	-3,57
BPA dilué normalisé	-12,28	-10,66	-12,22	-9,84	-3,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-15,78 M	-18,2 M	-7,38 M
EBITA	-12,24 M	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M
EBIT	-12,24 M	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-15,42	-29,37	14,57	12,28	0,04
Impôts intérieurs courants	-	-	-	16 k	-
Impôts étrangers courants	-	-42 k	25 k	-	-3 k
Total des impôts courants	-	-42 k	25 k	16 k	-3 k
Impôts étrangers différés	-	4,39 M	-17,88 M	-10,56 M	-
Total des impôts différés	-	4,39 M	-17,88 M	-10,56 M	-
Résultat net normalisé	-7,2 M	-6,96 M	-9,85 M	-9,52 M	-4,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	177 k	43 k	9 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,93 M	8,82 M	7,56 M	5,66 M	4,25 M
Dépense en recherche et de développement	7,31 M	6,77 M	8,21 M	12,54 M	3,13 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	1,4 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,2 M	900 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,83 M	9,14 M	4,28 M	37 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,83 M	9,14 M	4,28 M	2,64 M	900 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,77 M	23,35 M	10,54 M	5,03 M	1,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,77 M	23,35 M	10,54 M	5,03 M	1,67 M
Autres créances	683 k	209 k	240 k	39 k	12 k
Notes à recevoir	-	-	442 k	-	-
Total des créances	683 k	209 k	682 k	39 k	12 k
Dépenses payées d'avance	1,49 M	1,13 M	2,33 M	2,56 M	475 k
Autres actifs à court terme, total	-	142 k	119 k	64 k	68 k
Total de l'actif circulant	4,95 M	24,83 M	13,68 M	7,7 M	2,22 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	35 k	-
Investissements à long terme	9,14 M	9,08 M	2,89 M	-	-
Goodwill	43,32 M	43,32 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	117 M	117 M	82,52 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	58 k	36 k	38 k	49 k	-
Total des actifs	175 M	195 M	99,13 M	7,78 M	2,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	188 k	274 k	482 k	427 k
Charges à payer, total	1,66 M	523 k	1,56 M	2,31 M	660 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	150 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	40 k	-
Autres passifs à court terme	1,29 M	72 k	34 k	46 k	13 k
Total du passif circulant	3,21 M	783 k	1,86 M	2,88 M	1,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	7 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	24,05 M	28,44 M	10,56 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	11,3 M	1,56 M	1,95 M
Total du passif	27,26 M	29,23 M	23,73 M	4,45 M	3,05 M
Actions ordinaires, total	131 M	158 M	219 M	219 M	222 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,14 M	-55 M	-160 M	-239 M	-245 M
Résultat global et autres	8,94 M	17,89 M	16,88 M	23,84 M	23,53 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	121 M	76,04 M	4,02 M	-123 k
Intérêts minoritaires	46,15 M	44,23 M	-650 k	-693 k	-704 k
Total des capitaux propres	148 M	165 M	75,4 M	3,33 M	-827 k
Total du passif et des capitaux propres	175 M	195 M	99,13 M	7,78 M	2,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	666 k	847 k	890 k	1,05 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	604 k	667 k	880 k	989 k	1,65 M
Actif net par action	167,91	181,59	86,39	4,07	-0,07
Actif corporel net	58,12 M	77,88 M	76,04 M	4,02 M	-123 k
Actif corporel net par action	96,21	116,68	86,39	4,07	-0,07
Total de la dette	150 k	0	0	47 k	0
Dette nette	-2,62 M	-23,35 M	-10,54 M	-4,98 M	-1,67 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46,15 M	44,23 M	-650 k	-693 k	-704 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,74 M	1,67 M	806 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	6	7	7	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,83 M	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1 k	54 k	35 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1 k	54 k	35 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	76 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-412 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-72 k	-	607 k	428 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	108 M	81,5 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	490 k	62 k	260 k	233 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,85 M	9,26 M	4,4 M	2,69 M	321 k
Autres activités d'exploitation, total	3,36 M	1,24 M	-20,48 M	-24,85 M	-569 k
Variation des créances	-111 k	522 k	-31 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	880 k	-1,21 M	1,11 M	972 k	-99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,51 M	229 k	-1,09 M	10 k	1,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,28 M	-6,76 M	-12,07 M	-14,3 M	-5,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-860 k	-	-	2,81 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-614 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-860 k	-	-617 k	2,81 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	50 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 M	-	-2 M	-40 k	-47 k
Total de la dette remboursée	-2,02 M	-	-2 M	-40 k	-47 k
Émission d'actions ordinaires	6,98 M	29,2 M	2,98 M	6,02 M	2,15 M
Autres activités de financement, total	-248 k	-1,85 M	-1,1 M	-12 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,76 M	27,35 M	-117 k	5,97 M	2,1 M
Variation nette de la trésorerie	-382 k	20,58 M	-12,81 M	-5,52 M	-3,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	748 k	19 k	-	30 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,33 M	-2,21 M	-6,16 M	-7,3 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,36 M	-2,18 M	-6,16 M	-7,28 M	-3,33 M
Variation du fonds de roulement net	-188 k	1,58 M	569 k	-1,44 M	-373 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,97 M	-	-2 M	-40 k	-47 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,4	-5,27	-6,71	-21,34	-92,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,13	-6,22	-8,19	-28,97	-363,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,72	-12,25	-86,92	-191,51	-541,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,99	-15,15	-106,07	-188,19	-347,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	31,71	7,33	2,67	2,02
Quick Ratio	1,08	30,09	5,78	1,76	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-8,64	-6,47	-4,97	-4,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	-	-	1,41	-
Dette totale / Capital total	0,1	-	-	1,39	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,21	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,21	-
Dette totale / Total de l'actif	15,59	15,01	23,94	57,21	137,17
EBIT / Charges d'intérêt	-69,15	-362,51	-1,75 k	-570,41	-2,47 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,75 k	-568,72	-2,46 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,75 k	-568,72	-2,46 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,67	0,27	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,67	0,27	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	15,37	-59,43
EBITA, 1 an Croissance en %	104,75	27,35	1,21	15,7	-59,36
EBIT, 1 an Croissance %	104,75	27,35	1,21	15,7	-59,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,12	11,52	446,02	-27,98	-91,01
Résultat net, Croissance 1 an	196,89	6,55	520,1	-27,98	-91,02
Résultat net normalisé sur 1 an	238,01	-3,37	41,49	-3,34	-55,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	175,51	-4,32	402,43	-39,99	-92,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,97	11,32	-49,08	-92,15	-71,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,24	33,99	-2,36	-94,71	-103,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,09	19,47	-37,26	-94,71	-103,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,35	57,89	78,49	18,42	-61,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,64	-265,85	179,22	18,48	-54,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,08	-259,67	182,4	18,26	-54,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,59
EBITA, 2 ans CAGR %	113,15	61,48	13,53	8,21	-31,43
EBIT, 2 ans CAGR %	113,15	61,48	13,53	8,21	-31,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,69	62,62	146,76	98,31	-74,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	145,13	77,86	157,04	111,33	-74,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,7	80,72	16,93	16,94	-34,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,67	62,36	119,26	73,64	-79,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,33	6,02	-24,71	-80,01	-85,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,56	20,98	14,38	-77,28	-95,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,89	12,05	-13,42	-81,78	-95,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,45	34,95	67,87	45,39	-32,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,58	10,24	115,19	81,88	-26,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	157,26	12,17	112,35	82,75	-26,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	76,27	79,53	38,19	14,25	-21,93
EBIT, 3 ans CAGR %	76,27	79,53	38,19	14,25	-21,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,21	74,72	143,51	63,68	-29,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,61	85,69	169,69	68,2	-26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,16	77,56	66,56	9,74	-15,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,13	32,92	136,6	42,36	-39,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	159,53	3,87	-16,97	-64,57	-77,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,14	11,39	12,64	-58,95	-88,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	119,3	6,74	-7,64	-65,9	-89,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,64	99,02	48,14	49,44	-6,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,95	144,34	50,27	76,37	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,86	119,44	52,59	74,71	15,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	50,15	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,9	-15,1	47,82	46,62	4,41
EBIT, 5 ans CAGR %	5,9	-15,18	47,82	46,62	4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,33	97,31	-3,29	83,8	-1,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,64	0,69	-3,3	95,55	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,12	-13,8	47,48	50,25	14,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,72	-26,45	-32,38	47,92	-10,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,15	26,58	58,2	-46,27	-58,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,21	5,5	51,21	-41,02	-70,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,1	15,26	51,21	-47,38	-73,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,01	38,63	62,27	75,53	8,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,04	-36,09	94,58	117,13	12,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,62	-36,04	97,3	103,96	13,95