SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EUR M

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Fonds

LU0955663751

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,84 ^EUR	+1,81%		+1,22%	+23,80%

26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI
18/12	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 janvier 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 375,00TWD	+2,81%	+3,49%	+130,58%	10,02%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	590,00TWD	0,00%	+9,26%	+311,15%	4,67%
	MEDIATEK INC.	4 470,00TWD	+6,94%	+9,83%	+257,60%	3,99%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		225 M EUR	+26,05%	+60,45%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		225 M EUR	+26,05%	+60,41%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+25,24%	+76,72%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		262 M USD	+25,17%	+75,79%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		262 M USD	+24,69%	+71,59%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		262 M USD	+24,69%	+71,59%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		225 M EUR	+23,76%	+63,84%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		225 M EUR	+23,31%	+59,99%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		225 M EUR	+23,03%	+57,60%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		225 M EUR	+22,98%	+57,14%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

20 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
15/06/26	111,84 €	+1,81%
12/06/26	109,85 €	+1,70%
11/06/26	108,02 €	+0,74%
10/06/26	107,23 €	-1,77%
09/06/26	109,16 €	+0,26%

Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00

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