| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 152,81 USD | -0,03% |
|
+0,19% | +1,56% |
| Mois en cours | +0,24% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,05% | |
| - | - | - | - | 2,05% | |
| - | - | - | - | 2,05% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 661 M GBP | +1,66% | +20,11% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 898 M USD | +1,66% | +20,62% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 676 M GBP | +1,41% | +19,03% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 661 M GBP | +1,40% | +19,02% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 898 M USD | +1,40% | +19,52% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 885 M USD | +1,13% | +18,44% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 790 M EUR | +0,30% | +14,16% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 793 M EUR | +0,28% | +14,12% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 790 M EUR | +0,21% | +13,82% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 790 M EUR | +0,04% | +13,14% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 793 M EUR | -0,21% | +12,12% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 729 M CHF | -1,64% | +6,43% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 729 M CHF | -1,89% | +5,48% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
34 M
USD
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/11/26 | 152.81 $US | -0,03% |
| 05/11/26 | 152.85 $US | +0,12% |
| 04/11/26 | 152.66 $US | +0,13% |
| 03/11/26 | 152.46 $US | -0,01% |
| 02/11/26 | 152.47 $US | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 06 novembre 2026 à 10:00
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