| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 145,67 USD | -0,08% |
|
-0,22% | +1,78% |
| Mois en cours | -0,29% | ||
| 1 mois | -0,05% |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 697 M GBP | +1,94% | +20,87% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 944 M USD | +1,91% | +21,36% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 697 M GBP | +1,73% | +19,77% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 697 M GBP | +1,72% | +19,77% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 944 M USD | +1,70% | +20,26% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 944 M USD | +1,48% | +19,18% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 813 M EUR | +0,74% | +14,75% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 813 M EUR | +0,73% | +14,73% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 813 M EUR | +0,67% | +14,41% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 813 M EUR | +0,53% | +13,72% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 813 M EUR | +0,33% | +12,71% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 763 M CHF | -0,75% | +7,14% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 763 M CHF | -0,96% | +6,18% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
5 M
USD
Date de création
25/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 145.67 $US | -0,08% |
| 10/09/26 | 145.79 $US | -0,18% |
| 09/09/26 | 146.05 $US | -0,07% |
| 08/09/26 | 146.15 $US | +0,03% |
| 04/09/26 | 146.10 $US | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00
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