| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 117,80 EUR | -0,05% |
|
-0,11% | +0,49% |
| Mois en cours | -0,15% | ||
| 1 mois | -0,12% |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 918 M USD | +4,80% | +18,42% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 918 M USD | +4,62% | +17,34% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 918 M USD | +4,44% | +16,30% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 692 M GBP | +3,89% | +22,65% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 692 M GBP | +3,71% | +21,54% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 692 M GBP | +3,71% | +21,54% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 803 M EUR | +0,60% | +15,01% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 803 M EUR | +0,60% | +14,99% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 803 M EUR | +0,55% | +14,66% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 803 M EUR | +0,43% | +13,98% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 803 M EUR | +0,27% | +12,97% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 740 M CHF | -0,55% | +10,82% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 740 M CHF | -0,72% | +9,83% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
16 M
EUR
Date de création
21/10/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 117.80 € | -0,05% |
| 23/07/26 | 117.86 € | -0,09% |
| 22/07/26 | 117.97 € | -0,02% |
| 21/07/26 | 117.99 € | +0,03% |
| 20/07/26 | 117.96 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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