| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,04 EUR | +0,06% |
|
+0,19% | +0,91% |
| Mois en cours | +0,20% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 689 M GBP | +2,00% | +21,18% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 927 M USD | +1,98% | +21,70% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 689 M GBP | +1,82% | +20,09% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 689 M GBP | +1,82% | +20,09% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 927 M USD | +1,79% | +20,59% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 927 M USD | +1,61% | +19,52% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 806 M EUR | +0,97% | +15,08% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 806 M EUR | +0,96% | +15,06% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 806 M EUR | +0,91% | +14,74% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 806 M EUR | +0,79% | +14,06% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 806 M EUR | +0,61% | +13,02% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 750 M CHF | -0,28% | +7,49% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 750 M CHF | -0,47% | +6,52% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
195 M
EUR
Date de création
22/07/2013
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/08/26 | 124.04 € | +0,06% |
| 04/08/26 | 123.97 € | +0,13% |
| 03/08/26 | 123.81 € | +0,07% |
| 31/07/26 | 123.72 € | +0,02% |
| 30/07/26 | 123.69 € | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00
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