| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,60 EUR | +0,04% |
|
0,00% | +0,59% |
| Mois en cours | -0,48% | ||
| 1 mois | -0,38% |
Graphique Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,07% | |
| - | - | - | - | 1,07% | |
| - | - | - | - | 1,07% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc S | 697 M GBP | +1,93% | +20,71% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 944 M USD | +1,87% | +21,20% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc A | 697 M GBP | +1,71% | +19,63% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Inc A | 697 M GBP | +1,71% | +19,63% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A | 944 M USD | +1,65% | +20,10% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc R | 944 M USD | +1,42% | +19,03% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S | 813 M EUR | +0,69% | +14,68% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Inc S | 813 M EUR | +0,69% | +14,66% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | 813 M EUR | +0,62% | +14,34% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc A | 813 M EUR | +0,47% | +13,65% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R | 813 M EUR | +0,26% | +12,63% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc S | 763 M CHF | -0,88% | +7,02% | ||
| Muzinich EmergingMktsShrtDur HCHF Acc A | 763 M CHF | -1,10% | +6,06% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
215 M
EUR
Date de création
30/08/2016
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/09/26 | 112.60 € | +0,03% |
| 21/09/26 | 112.57 € | +0,06% |
| 18/09/26 | 112.50 € | -0,05% |
| 17/09/26 | 112.56 € | +0,12% |
| 16/09/26 | 112.43 € | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 22 septembre 2026 à 11:00
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