BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD I EUR ACC

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Cours BlueBay Financial Cptl Bd I EUR acc

Fonds

LU1163202150

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
134,04 ^EUR	-0,05%		+0,84%	+1,54%

Mois en cours	+0,49%
1 mois	+1,28%

Graphique BlueBay Financial Cptl Bd I EUR acc

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,59%	+44,58%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc		2 111 M USD	+2,59%	+44,58%
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,56%	+44,39%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc		2 111 M USD	+2,51%	+43,96%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,50%	+43,76%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,50%	+43,40%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc		2 111 M USD	+2,50%	+43,76%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc		1 566 M GBP	+2,49%	+43,47%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP		1 566 M GBP	+2,48%	+43,28%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,48%	+43,24%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,48%	+43,54%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc		2 111 M USD	+2,47%	+43,54%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc		2 111 M USD	+2,44%	+43,28%
BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc		1 566 M GBP	+2,43%	+42,86%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD acc		2 111 M USD	+2,42%	+43,11%

Société de gestion

BlueBay Funds Management Company S.A.

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

314 M EUR

Date de création

14/01/2015

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Subordonnées

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

OUI

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Gestion

0.8%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Marc Stacey	14/01/15
James Macdonald	14/01/15

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	134,04 €	-0,05%
17/06/26	134,11 €	+0,04%
16/06/26	134,06 €	+0,10%
15/06/26	133,93 €	+0,43%
12/06/26	133,36 €	+0,32%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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