Flux de Trésorerie Sodexo

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Données Financières Publiées: SODEXO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	19,32 Md	17,43 Md	21,12 Md	22,64 Md	23,8 Md
Total Chiffre d'affaires	19,32 Md	17,43 Md	21,12 Md	22,64 Md	23,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,84 Md	15,01 Md	18,09 Md	19,92 Md	20,95 Md
Résultat Brut	2,48 Md	2,42 Md	3,04 Md	2,72 Md	2,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md	1,85 Md	1,99 Md	1,75 Md	1,74 Md
Autres dépenses de fonctionnement	24 M	33 M	46 M	77 M	79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	1,88 Md	2,03 Md	1,83 Md	1,82 Md
Résultat d'Exploitation	537 M	537 M	1 Md	892 M	1,02 Md
Intérêts payés, total	-146 M	-109 M	-108 M	-159 M	-160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	10 M	20 M	83 M	82 M
Charges d'intérêt nettes	-123 M	-99 M	-88 M	-76 M	-78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	9 M	8 M	8 M	12 M	13 M
Gains (pertes) de change	-7 M	-2 M	3 M	-7 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	0	0	-20 M	18 M
EBT, hors éléments non courants	409 M	444 M	927 M	801 M	975 M
Charges de restructuration	-191 M	-153 M	-10 M	-45 M	-65 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9 M	-5 M	-3 M	-	-3 M
Dépréciation du goodwill	-92 M	-8 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 M	0	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-157 M	-19 M	-1 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	33,5 M	-	-
Autres éléments non courants	-181 M	-31 M	21,5 M	-7 M	90 M
EBT, elements non courants inclus	-221 M	238 M	968 M	749 M	996 M
Charge d'impôt	98 M	101 M	264 M	181 M	249 M
Résultat des activités poursuivies	-319 M	137 M	704 M	568 M	747 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	234 M	-570 M
Résultat net part du groupe	-319 M	137 M	704 M	802 M	177 M
Intérêts minoritaires	4 M	2 M	-9 M	-8 M	-9 M
Résultat net	-315 M	139 M	695 M	794 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-315 M	139 M	695 M	794 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-315 M	139 M	695 M	560 M	738 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,16	0,95	4,75	5,43	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,16	0,95	4,75	3,83	5,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,16	0,94	4,69	5,38	1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,16	0,94	4,69	3,8	4,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	148 M	148 M	148 M	148 M
BPA de base normalisé	1,78	1,91	3,9	3,37	4,1
BPA dilué normalisé	1,78	1,89	3,85	3,34	4,05
Dividende par action	-	1,2	2,4	3,1	2,65
Ratio de distribution	-121,43	-	42,3	44,33	817,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	906 M	854 M	1,32 Md	1,18 Md	1,31 Md
EBITA	703 M	668 M	1,15 Md	987 M	1,13 Md
EBIT	537 M	537 M	1 Md	892 M	1,02 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-44,34	42,44	27,27	24,17	25
Total des impôts courants	186 M	114 M	220 M	161 M	259 M
Total des impôts différés	-88 M	-14 M	45 M	20 M	-10 M
Résultat net normalisé	260 M	280 M	570 M	493 M	600 M
Intérêts sur la dette à long terme	25 M	20 M	17 M	19 M	23 M
Provisions de pension	18 M	1 M	-4 M	-1 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	39 M	33 M	38 M	45 M	37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	39 M	33 M	38 M	45 M	37 M

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	3,54 Md	3,22 Md	2,02 Md	2,14 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,03 Md	3,54 Md	3,22 Md	2,02 Md	2,14 Md
Créances clients, total	3,48 Md	3,71 Md	4,29 Md	3 Md	3,14 Md
Autres créances	501 M	527 M	694 M	422 M	512 M
Notes à recevoir	40 M	39 M	54 M	69 M	60 M
Total des créances	4,02 Md	4,27 Md	5,04 Md	3,49 Md	3,72 Md
Stocks	259 M	256 M	352 M	324 M	322 M
Dépenses payées d'avance	198 M	182 M	226 M	211 M	178 M
Liquidités soumises à restrictions	770 M	773 M	960 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	349 M	608 M	330 M	5,34 Md	43 M
Total de l'actif circulant	7,62 Md	9,63 Md	10,14 Md	11,39 Md	6,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,75 Md	3,32 Md	3,6 Md	3,42 Md	3,41 Md
Amortissements cumulés	-1,87 Md	-1,96 Md	-2,2 Md	-2,12 Md	-2,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,89 Md	1,36 Md	1,4 Md	1,3 Md	1,22 Md
Investissements à long terme	544 M	705 M	936 M	991 M	269 M
Goodwill	5,76 Md	5,81 Md	6,61 Md	5,57 Md	5,56 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	673 M	631 M	678 M	448 M	436 M
Prêts à long terme	100 M	75 M	83 M	78 M	84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	137 M	165 M	154 M	192 M	199 M
Autres actifs à long terme, total	625 M	608 M	918 M	832 M	850 M
Total des actifs	17,35 Md	18,99 Md	20,92 Md	20,79 Md	15,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 Md	2,18 Md	2,71 Md	2,5 Md	2,61 Md
Charges à payer, total	1,4 Md	1,61 Md	1,77 Md	1,46 Md	1,42 Md
Emprunts à court terme	6 M	7 M	8 M	-	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	27 M	635 M	35 M	537 M	725 M
Part à court terme des contrats de location	231 M	176 M	184 M	148 M	147 M
Impôts sur le revenu à payer	174 M	188 M	207 M	177 M	325 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	562 M	502 M	572 M	484 M	489 M
Autres passifs à court terme	3,45 Md	3,56 Md	3,79 Md	4,5 Md	196 M
Total du passif circulant	7,74 Md	8,85 Md	9,27 Md	9,8 Md	5,92 Md
Dette à long terme	4,99 Md	5,45 Md	5,71 Md	5,06 Md	4,01 Md
Contrats de location à long terme	1,13 Md	763 M	759 M	683 M	581 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	344 M	357 M	282 M	265 M	274 M
Passif d'impôt différé Non courant	97 M	101 M	161 M	152 M	149 M
Autres passifs non courants	280 M	289 M	312 M	284 M	289 M
Total du passif	14,58 Md	15,82 Md	16,5 Md	16,24 Md	11,23 Md
Actions ordinaires, total	590 M	590 M	590 M	590 M	590 M
Primes d'émissions d'actions	248 M	248 M	248 M	248 M	248 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,92 Md	2,33 Md	3,58 Md	3,7 Md	2,94 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,76 Md	3,17 Md	4,42 Md	4,54 Md	3,78 Md
Intérêts minoritaires	15 M	7 M	10 M	12 M	16 M
Total des capitaux propres	2,77 Md	3,18 Md	4,42 Md	4,55 Md	3,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,35 Md	18,99 Md	20,92 Md	20,79 Md	15,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	146 M	147 M	146 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	146 M	147 M	146 M	146 M
Actif net par action	18,89	21,66	30,11	31,03	25,83
Actif corporel net	-3,68 Md	-3,27 Md	-2,87 Md	-1,47 Md	-2,22 Md
Actif corporel net par action	-25,2	-22,38	-19,6	-10,07	-15,15
Total de la dette	6,38 Md	7,03 Md	6,7 Md	6,42 Md	5,47 Md
Dette nette	4,35 Md	3,5 Md	3,47 Md	4,4 Md	3,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	192 M	160 M	-19 M	71 M	100 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	15 M	7 M	10 M	12 M	16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	60 M	63 M	73 M	66 M	71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	136 M	73 M	75 M	68 M	71 M
Machines, total	1,81 Md	1,73 Md	1,85 Md	1,74 Md	1,75 Md
Employés à temps plein	309 k	301 k	309 k	315 k	317 k
Salariés à temps partiel	114 k	111 k	113 k	115 k	106 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	145 M	158 M	160 M	107 M	115 M

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-315 M	139 M	695 M	794 M	168 M
Dépréciation et amortissement - CF	481 M	438 M	379 M	368 M	361 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	166 M	131 M	144 M	95 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	647 M	569 M	523 M	463 M	469 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	59 M	27 M	-48 M	11 M	-83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	249 M	32 M	0	-5 M	1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	468 M	172 M
Autres activités d'exploitation, total	29 M	0	73 M	-133 M	636 M
Variation des créances	317 M	-263 M	-563 M	-204 M	-213 M
Variation des stocks	21 M	-	-68 M	-11 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-625 M	449 M	390 M	-7 M	172 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	250 M	29 M	33 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	632 M	982 M	1,04 Md	1,38 Md	1,32 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-398 M	-296 M	-345 M	-338 M	-358 M
Vente d'immobilisations corporelles	17 M	72 M	17 M	33 M	35 M
Acquisitions en espèces	-20 M	-62 M	-64 M	-21 M	-92 M
cession totale ou partielle d'une activité	3 M	-11 M	77 M	-	1,07 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	13 M	-13 M	-43 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20 M	-19 M	-58 M	-36 M	35 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-121 M	-1,74 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-430 M	-303 M	-386 M	-526 M	-1,05 Md
Dette à long terme émise, total	3,26 Md	1,08 Md	106 M	544 M	389 M
Total de la dette émise	3,26 Md	1,08 Md	106 M	544 M	389 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,57 Md	-247 M	-895 M	-734 M	-1,38 Md
Total de la dette remboursée	-2,57 Md	-247 M	-895 M	-734 M	-1,38 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	4 M	7 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-39 M	-11 M	-13 M	-57 M	-51 M
Dividendes ordinaires payés	-382 M	-	-294 M	-352 M	-1,37 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-382 M	-	-294 M	-352 M	-1,37 Md
Dividende spécial versé	-42,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-33 M	-28 M	-17 M	-54 M	1,06 Md
Flux de trésorerie de financement	198 M	789 M	-1,11 Md	-646 M	-1,35 Md
Ajustements des taux de change	-123 M	44 M	145 M	-191 M	-17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	275 M	1,51 Md	-315 M	13 M	-1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	316 M	20 M	17 M	19 M	23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	202 M	145 M	200 M	123 M	179 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	599 M	644 M	956 M	-1,8 Md	1,72 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	691 M	712 M	1,02 Md	-1,7 Md	1,82 Md
Variation du fonds de roulement net	-79 M	-57 M	-193 M	2,38 Md	-1,04 Md
Dette nette émise (remboursée)	695 M	828 M	-789 M	-190 M	-988 M

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,93	1,85	3,14	2,67	3,57
Rendement du capital total	3,78	3,47	5,88	5,05	6,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,77	4,61	18,53	12,65	17,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,73	4,69	18,33	12,5	17,73
Analyse des marges
Marge brute %	12,83	13,9	14,38	12,02	11,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,93	10,63	9,41	7,74	7,32
Marge d’EBITDA %	4,69	4,9	6,23	5,19	5,52
Marge EBITA %	3,64	3,83	5,43	4,36	4,75
Marge d'EBIT %	2,78	3,08	4,75	3,94	4,3
Marge des activités poursuivies %	-1,65	0,79	3,33	2,51	3,14
Marge nette %	-1,63	0,8	3,29	3,51	0,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,63	0,8	3,29	2,47	3,1
Marge nette normalisée %	1,34	1,6	2,7	2,18	2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,1	3,69	4,53	-7,94	7,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,57	4,08	4,84	-7,5	7,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,96	1,06	1,09	1,33
Rotation des actifs corporels	15,03	10,72	15,26	16,76	18,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,3	4,85	5,28	6,21	7,74
Rotation des stocks (stock moyen)	60,91	58,28	59,5	58,93	64,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	1,09	1,09	1,16	1,08
Quick Ratio	0,78	0,88	0,89	0,56	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,11	0,11	0,14	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,04	75,26	69,13	58,81	47,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,01	6,26	6,13	6,19	5,64
Délais de paiement des fournisseurs	48,1	49,61	49,04	47,8	44,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,94	31,92	26,23	17,21	8,23
Solvabilité à long terme