OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC

Flux de Trésorerie Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

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ORIT

GB00BJM02935

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:12 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,30 ^GBX	-0,81%		+2,17%	+0,33%

22/09	Transcript : Octopus Renewables Infrastructure Trust plc, H1 2026 Earnings Call, Sep 22, 2026
22/09	Octopus Renewables affiche un ANR en baisse ; les perspectives soutenues par la demande énergétique de l’UE	AN

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Données Financières Publiées: OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	8,56 M	37,6 M	-22,98 M	-24,03 M	-59,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,83 M	40,31 M	42,69 M	42,54 M	42,84 M
Total Chiffre d'affaires	40,39 M	77,91 M	19,72 M	18,51 M	-16,7 M
Résultat Brut	40,39 M	77,91 M	19,72 M	18,51 M	-16,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,14 M	5,71 M	5,64 M	5,47 M	4,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,44 M	2,41 M	1,48 M	1,56 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,58 M	8,12 M	7,12 M	7,04 M	6,46 M
Résultat d'Exploitation	34,81 M	69,79 M	12,6 M	11,48 M	-23,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	51 k	126 k	301 k	203 k
Charges d'intérêt nettes	5 k	51 k	126 k	301 k	203 k
Gains (pertes) de change	-27 k	-1 k	-29 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
EBT, elements non courants inclus	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Résultat des activités poursuivies	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Résultat net part du groupe	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Résultat net	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,12	0,02	0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,12	0,02	0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	424 M	565 M	565 M	562 M	542 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,12	0,02	0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,12	0,02	0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	424 M	565 M	565 M	562 M	542 M
BPA de base normalisé	0,05	0,08	0,01	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,08	0,01	0,01	-0,03
Dividende par action	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	58,81	41,91	251,38	284,76	-144,88
Éléments supplémentaires
EBITA	34,81 M	69,79 M	12,6 M	11,48 M	-23,15 M
EBIT	34,81 M	69,79 M	12,6 M	11,48 M	-23,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,39 M	77,91 M	19,72 M	18,51 M	-16,7 M
Résultat net normalisé	21,74 M	43,65 M	7,94 M	7,36 M	-14,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,14 M	5,71 M	5,64 M	5,47 M	4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,95 M	10,6 M	10,01 M	11,85 M	10,78 M
Total des liquidités et VMP	93,95 M	10,6 M	10,01 M	11,85 M	10,78 M
Créances clients, total	1 k	-	-	-	-
Autres créances	449 k	775 k	143 k	23 k	-
Total des créances	450 k	775 k	143 k	23 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	92 k
Total de l'actif circulant	94,4 M	11,38 M	10,16 M	11,88 M	10,87 M
Investissements à long terme	485 M	609 M	592 M	561 M	485 M
Total des actifs	580 M	620 M	602 M	573 M	496 M
Passifs
Charges à payer, total	2,12 M	1,92 M	3,24 M	2,8 M	1,5 M
Total du passif circulant	2,12 M	1,92 M	3,24 M	2,8 M	1,5 M
Total du passif	2,12 M	1,92 M	3,24 M	2,8 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	5,65 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M	5,65 M
Primes d'émissions d'actions	217 M	217 M	217 M	217 M	217 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,26 M	55,83 M	36,61 M	14,85 M	-41,35 M
Résultat global et autres	340 M	340 M	340 M	333 M	313 M
Total des fonds propres ordinaires	578 M	618 M	599 M	570 M	495 M
Total des capitaux propres	578 M	618 M	599 M	570 M	495 M
Total du passif et des capitaux propres	580 M	620 M	602 M	573 M	496 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	565 M	565 M	565 M	556 M	528 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	565 M	565 M	565 M	556 M	528 M
Actif net par action	1,02	1,09	1,06	1,03	0,94
Actif corporel net	578 M	618 M	599 M	570 M	495 M
Actif corporel net par action	1,02	1,09	1,06	1,03	0,94
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-93,95 M	-10,6 M	-10,01 M	-11,85 M	-10,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	34,79 M	69,84 M	12,7 M	11,78 M	-22,95 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,56 M	-37,6 M	22,98 M	24,03 M	59,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,66 M	-1,8 M	-715 k	7,37 M	-19,97 M
Variation des créances	-323 k	-325 k	632 k	120 k	-69 k
Variation des dettes fournisseurs	59 k	-207 k	1,32 M	-436 k	-1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,3 M	29,91 M	36,91 M	42,86 M	33,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-213 M	-83,58 M	-5,58 M	-577 k	-357 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	18,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-213 M	-83,58 M	-5,58 M	-577 k	18,3 M
Émission d'actions ordinaires	224 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-6,84 M	-19,2 M
Dividendes ordinaires payés	-20,46 M	-29,26 M	-31,92 M	-33,54 M	-33,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,46 M	-29,26 M	-31,92 M	-33,54 M	-33,25 M
Autres activités de financement, total	-4,48 M	-404 k	-	-73 k	-167 k
Flux de trésorerie de financement	199 M	-29,67 M	-31,92 M	-40,45 M	-52,62 M
Variation nette de la trésorerie	6,76 M	-83,34 M	-591 k	1,84 M	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,49 M	43,08 M	9,83 M	6,86 M	-15,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,49 M	43,08 M	9,83 M	6,86 M	-15,84 M
Variation du fonds de roulement net	264 k	532 k	-1,95 M	316 k	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,7	7,27	1,29	1,22	-2,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,72	7,29	1,29	1,23	-2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,55	11,68	2,09	2,01	-4,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,55	11,68	2,09	2,01	-4,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,26	7,33	28,62	29,56	-29,06
Marge EBITA %	86,19	89,57	63,9	62	138,69
Marge d'EBIT %	86,19	89,57	63,9	62	138,69
Marge des activités poursuivies %	86,13	89,64	64,39	63,62	137,47
Marge nette %	86,13	89,64	64,39	63,62	137,47
Net Avail. Pour la marge commune %	86,13	89,64	64,39	63,62	137,47
Marge nette normalisée %	53,83	56,02	40,25	39,76	85,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,21	55,3	49,84	37,04	94,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,21	55,3	49,84	37,04	94,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,13	0,03	0,03	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,44	5,94	3,14	4,24	7,26
Quick Ratio	44,44	5,94	3,14	4,24	7,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,56	15,6	11,4	15,3	22,21
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,37	0,31	0,54	0,49	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	310,17	92,89	-74,69	-6,12	-190,19
Résultat brut, Croissance 1 an	310,17	92,89	-74,69	-6,12	-190,19
EBITA, 1 an Croissance en %	456,37	100,47	-81,94	-8,92	-301,76
EBIT, 1 an Croissance %	456,37	100,47	-81,94	-8,92	-301,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	420,98	100,74	-81,82	-7,25	-294,88
Résultat net, Croissance 1 an	420,98	100,74	-81,82	-7,25	-294,88
Résultat net normalisé sur 1 an	420,98	100,74	-81,82	-7,25	-294,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	272,38	50,7	-81,82	-6,84	-302,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,58	6,96	-2,89	-4,83	-13,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,97	7,02	-3,11	-4,79	-13,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,97	7,02	-3,11	-4,79	-13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,26	47,29	23,42	16,13	1,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	100,46	-77,19	-30,23	-331,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	100,46	-77,19	-30,23	-331,08
Dividende par action, 1 an de croissance	96,54	4,8	10,5	3,97	2,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	181,28	-30,13	-51,26	-7,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	181,28	-30,13	-51,26	-7,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	233,97	-39,84	-59,45	35,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	233,97	-39,84	-59,45	35,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	223,39	-39,59	-58,93	34,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	223,39	-39,59	-58,93	34,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	223,39	-39,59	-58,93	34,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	136,89	-47,66	-58,85	37,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	33,88	1,92	-3,86	-9,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,08	1,83	-3,95	-9,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,08	1,83	-3,95	-9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	81,75	34,83	19,72	-5,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,38	-60,11	26,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,38	-60,11	26,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	43,52	7,61	7,18	3,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,04	-22,9	-40,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	26,04	-22,9	-40,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,28	-30,92	-30,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	26,28	-30,92	-30,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	23,89	-30,31	-30,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,89	-30,31	-30,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	23,89	-30,31	-30,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,67	-36,57	-30,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,29	-0,38	-7,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	20,32	-0,42	-7,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,32	-0,42	-7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	59,75	28,28	3,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,67	-28,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,67	-28,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	31,54	6,38	5,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,39