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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 197,55 USD | -1,37% |
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-12,34% | +13,84% |
| 24/07 | Molina Healthcare confronté à des vents contraires sur le Marketplace et le Medicaid, selon RBC | MT |
| 24/07 | MOLINA HEALTHCARE, INC. : Deutsche Bank Securities conserve son opinion neutre | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,2 | 7,07 | 7,43 | 6,99 | 3,14 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,88 | 16,25 | 16,55 | 14,78 | 6,19 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,89 | 28,32 | 30,39 | 27,07 | 11,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 27,89 | 28,32 | 30,39 | 27,07 | 11,02 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 12,16 | 12,62 | 13,13 | 12,09 | 9,35 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,54 | 7,42 | 7,45 | 7 | 6,9 | |||||
Marge d’EBITDA % | 4,33 | 4,85 | 5,24 | 4,66 | 2,07 | |||||
Marge EBITA % | 4,18 | 4,71 | 5,16 | 4,57 | 2,01 | |||||
Marge d'EBIT % | 3,99 | 4,46 | 4,9 | 4,36 | 1,8 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 2,44 | 2,55 | 3,31 | 3,01 | 1,08 | |||||
Marge nette % | 2,44 | 2,55 | 3,31 | 3,01 | 1,08 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,44 | 2,55 | 3,31 | 3,01 | 1,08 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,22 | 2,57 | 2,86 | 2,54 | 0,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 3,28 | 1,06 | 2,62 | 1,3 | -0,23 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 3,56 | 1,28 | 2,82 | 1,49 | 0,05 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,48 | 2,54 | 2,43 | 2,57 | 2,79 | |||||
Rotation des actifs corporels | 69,55 | 108,55 | 198,81 | 252,67 | 307,87 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,43 | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,69 | |||||
Quick Ratio | 1,39 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,6 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,3 | 0,11 | 0,2 | 0,08 | -0,07 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 57,43 | 57,14 | 62,19 | 60,28 | 54,79 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 96,62 | 85,39 | 59,57 | 71,71 | 99,43 | |||||
Dette totale / Capital total | 49,14 | 46,06 | 37,33 | 41,76 | 49,86 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 94,71 | 83,27 | 58,6 | 70,86 | 98,45 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 48,17 | 44,91 | 36,72 | 41,27 | 49,37 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 78,46 | 75,93 | 71,7 | 71,23 | 73,86 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 8,98 | 12,61 | 14,84 | 14,47 | 4,08 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 10,01 | 14 | 16,02 | 15,58 | 4,76 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 9,37 | 13,17 | 15,25 | 14,74 | 4,23 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,12 | 1,64 | 1,44 | 1,75 | 4,43 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,58 | -0,96 | -1,34 | -0,78 | -0,22 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,26 | 1,75 | 1,51 | 1,85 | 4,98 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,69 | -1,02 | -1,41 | -0,83 | -0,25 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 46,85 | 15,26 | 6,12 | 18,67 | 11,23 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 28,38 | 19,7 | 10,39 | 9,28 | -13,96 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 16,1 | 33,07 | 14,86 | 5,67 | -50,55 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 16,07 | 33,94 | 16,48 | 5,36 | -51,09 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 12,76 | 32,85 | 16,82 | 5,82 | -54,07 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -2,08 | 20,18 | 37,75 | 8,07 | -59,97 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -2,08 | 20,18 | 37,75 | 8,07 | -59,97 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 12,18 | 38,2 | 18,35 | 5,65 | -62,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 0,18 | 20,44 | 38,52 | 8,79 | -56,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 8,6 | -58,17 | -3,55 | -9,82 | -7,48 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 28,08 | 0,86 | 20,94 | 4,96 | -0,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 25,48 | 12,7 | 42,21 | 6,67 | -9,5 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 18,12 | 14,55 | 81,54 | -8,94 | -29,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 11,64 | -63,52 | 115,01 | -61,25 | -183,07 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 4,05 | 18,18 | -7,69 | 19,05 | 1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -58,06 | -61,93 | 163,55 | -40,84 | -119,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -55,84 | -57,65 | 135,05 | -37,24 | -96,57 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 28,51 | 30,1 | 10,59 | 12,22 | 14,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 16,06 | 23,96 | 14,95 | 9,83 | -3,03 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 3,04 | 22,84 | 24,88 | 10,19 | -26,86 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,01 | 23,17 | 26,22 | 10,8 | -27,35 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 1,62 | 20,83 | 25,95 | 11,21 | -29,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -5,44 | 8,48 | 28,67 | 22,01 | -34,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -5,44 | 8,48 | 28,67 | 22,01 | -34,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 0,05 | 22,72 | 31,32 | 11,85 | -36,41 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -0,96 | 9,84 | 29,17 | 22,76 | -31,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,11 | -32,6 | -36,48 | -6,74 | -8,66 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 34,12 | 13,66 | 10,44 | 12,66 | 2,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 15,84 | 18,92 | 26,6 | 23,16 | -1,75 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -14,43 | 16,32 | 44,2 | 28,57 | -19,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 120,96 | -36,18 | -11,44 | -8,72 | -43,26 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,23 | 10,89 | 4,45 | 4,83 | 9,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 1,58 k | -60,49 | 0,86 | 25,17 | -65,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 308,76 | -57,2 | 0,42 | 21,68 | -85,13 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 14,15 | 23,93 | 21,56 | 13,22 | 11,89 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,94 | 17,26 | 19,26 | 13,03 | 1,25 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -0,56 | 11,11 | 20,07 | 18,03 | -15,65 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -0,73 | 11,29 | 20,85 | 18,75 | -15,65 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -1,59 | 9,93 | 19,42 | 18,75 | -17,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -2,32 | 2,43 | 17,47 | 21,4 | -15,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -2,32 | 2,43 | 17,47 | 21,4 | -15,85 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -2,1 | 10,09 | 21,18 | 22,03 | -22,48 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 1,97 | 5,71 | 18,68 | 21,98 | -13,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 29,04 | -23,67 | -24,05 | -28,61 | -6,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 19,5 | 21,97 | 16,04 | 8,58 | 8,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 16,88 | 14,78 | 26,22 | 19,57 | 11,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,59 | -5,69 | 34,93 | 23,71 | 5,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 88,97 | 21,22 | -4,33 | -32,77 | -11,54 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 36,92 | 16,88 | 4,32 | 9,1 | 3,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 17,29 | 372,25 | -25,71 | -15,65 | -32,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 15,66 | 90,56 | -24,56 | -14,22 | -62,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,65 | 9,85 | 12,71 | 19,1 | 18,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 7,85 | 10,6 | 7,58 | 14,23 | 9,79 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 24,98 | 46,71 | 7,82 | 10,66 | -2,04 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,23 | 52,07 | 8,13 | 11,01 | -1,94 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 28,64 | 56,23 | 7,42 | 10,35 | -3,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 66,18 | 9,12 | 9,06 | 9,85 | -6,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 66,18 | 9,12 | 9,06 | 9,85 | -6,85 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 36,12 | 64,5 | 8,13 | 10,69 | -6,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 65 | 8,34 | 12,09 | 12,23 | -4,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 8,39 | -6,22 | -2,81 | -17,3 | -18,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,39 | 7,77 | 15,79 | 18,16 | 10,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 9,79 | 17,26 | 20,68 | 18,06 | 14,19 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 12,28 | 8,17 | 13,25 | 6,75 | 9,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 25,78 | -0,78 | 39,55 | 8,21 | -22,37 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -15,24 | 1,14 | 22,87 | 11,9 | 6,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 4,11 | 15,43 | 9,5 | 177,01 | -45,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 4,9 | 27,33 | 8,47 | 58,96 | -60,84 |
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