Flux de Trésorerie Molina Healthcare, Inc.

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US60855R1005

Système de soins de santé

Marché Fermé - NYSE 22:03:48 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
195,76 ^USD	+0,48%		+3,52%	+12,80%

02/10	La lutte antifraude de Vance pourrait accroître les coûts pour les assureurs santé et les assurés américains	RE
01/10	Les chèques de « remboursement » Obamacare de 500 dollars de Trump arrivent dans les États clés sur le plan politique	RE

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Données Financières Publiées: MOLINA HEALTHCARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus des primes et des rentes	26,86 Md	30,88 Md	32,53 Md	38,63 Md	43,05 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	52 M	143 M	404 M	453 M	420 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-10 M	-1 M	-
Autres recettes, total	77 M	75 M	80 M	85 M	91 M
Total Chiffre d'affaires	26,98 Md	31,1 Md	33 Md	39,16 Md	43,56 Md
Avantages de la politique	23,7 Md	27,18 Md	28,67 Md	34,43 Md	39,49 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	131 M	176 M	171 M	186 M	195 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 Md	2,21 Md	2,34 Md	2,63 Md	2,96 Md
Salaires et autres avantages sociaux	72 M	103 M	115 M	116 M	47 M
Autres dépenses de fonctionnement	37 M	54 M	87 M	100 M	90 M
Total des dépenses de fonctionnement	25,91 Md	29,71 Md	31,38 Md	37,46 Md	42,78 Md
Résultat d'Exploitation	1,08 Md	1,39 Md	1,62 Md	1,71 Md	784 M
Intérêts payés, total	-120 M	-110 M	-109 M	-118 M	-192 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	958 M	1,28 Md	1,51 Md	1,59 Md	592 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-34 M	-2 M	-4 M	-1 M	-3 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-208 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-49 M	-4 M	-41 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	875 M	1,06 Md	1,46 Md	1,59 Md	589 M
Charge d'impôt	216 M	271 M	373 M	410 M	117 M
Résultat des activités poursuivies	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Résultat net part du groupe	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Résultat net	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,4	13,7	18,91	20,54	8,94
BPA de base - Activités poursuivies	11,4	13,7	18,91	20,54	8,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,8 M	57,8 M	57,7 M	57,4 M	52,8 M
Bénéfice net par action - dilué	11,25	13,55	18,77	20,42	8,92
BPA dilué - Activités poursuivies	11,25	13,55	18,77	20,42	8,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,6 M	58,5 M	58,1 M	57,7 M	52,9 M
BPA de base normalisé	10,36	13,81	16,35	17,31	7,01
BPA dilué normalisé	10,22	13,64	16,23	17,22	6,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 Md	1,51 Md	1,73 Md	1,82 Md	902 M
EBITA	1,13 Md	1,46 Md	1,7 Md	1,79 Md	875 M
EBIT	1,08 Md	1,39 Md	1,62 Md	1,71 Md	784 M
EBITDAR	1,2 Md	1,54 Md	1,75 Md	1,84 Md	914 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,77 Md	31,97 Md	34,07 Md	40,65 Md	45,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,69	25,49	25,48	25,8	19,86
Impôts intérieurs courants	240 M	337 M	404 M	357 M	74 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	240 M	337 M	404 M	357 M	74 M
Impôts intérieurs différés	-24 M	-66 M	-31 M	53 M	43 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-24 M	-66 M	-31 M	53 M	43 M
Résultat net normalisé	599 M	798 M	943 M	994 M	370 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	15 M	15 M	15 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,96 Md	2,21 Md	2,34 Md	2,63 Md	2,96 Md
Charges locatives nettes, total	33 M	31 M	15 M	14 M	12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,72 M	10,76 M	5,19 M	4,61 M	5,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,28 M	20,24 M	9,81 M	9,39 M	6,93 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	72 M	103 M	115 M	116 M	47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 M	103 M	115 M	116 M	47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Total des autres investissements	3,2 Md	3,5 Md	4,26 Md	4,32 Md	4,01 Md
Total des investissements	3,2 Md	3,5 Md	4,26 Md	4,32 Md	4,01 Md
Trésorerie et équivalents	4,44 Md	4,01 Md	4,85 Md	4,66 Md	4,25 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	-	-	-	-	-
Autres créances - (Modèle d'assurance)	2,19 Md	2,34 Md	3,16 Md	3,36 Md	3,58 Md
Immobilisations corporelles brutes	609 M	382 M	355 M	341 M	330 M
Amortissements cumulés	-205 M	-213 M	-192 M	-194 M	-194 M
Immobilisations corporelles nettes	404 M	169 M	163 M	147 M	136 M
Goodwill	982 M	1,12 Md	1,24 Md	1,67 Md	1,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	390 M	408 M	358 M	443 M	432 M
Autres actifs à court terme, total	236 M	242 M	278 M	431 M	604 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	106 M	220 M	227 M	207 M	178 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	263 M	318 M	361 M	389 M	416 M
Total des actifs	12,21 Md	12,31 Md	14,89 Md	15,63 Md	15,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	792 M	826 M	1,21 Md	1,28 Md	1,04 Md
Charges à payer, total	2,47 Md	2,08 Md	2,29 Md	1,88 Md	1,34 Md
Réclamations non payées	3,36 Md	3,53 Md	4,2 Md	4,64 Md	4,89 Md
Primes non acquises	370 M	359 M	418 M	51 M	66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	50 M	63 M	41 M	38 M	40 M
Dette à long terme	2,17 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,92 Md	3,77 Md
Contrats de location à long terme	318 M	292 M	290 M	263 M	240 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	41 M	27 M	39 M	52 M	117 M
Total du passif	9,58 Md	9,35 Md	10,68 Md	11,13 Md	11,5 Md
Primes d'émissions d'actions	236 M	328 M	410 M	462 M	452 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,4 Md	2,8 Md	3,89 Md	4,09 Md	3,6 Md
Résultat global et autres	-5 M	-160 M	-82 M	-57 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	2,63 Md	2,96 Md	4,22 Md	4,5 Md	4,07 Md
Total des capitaux propres	2,63 Md	2,96 Md	4,22 Md	4,5 Md	4,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,21 Md	12,31 Md	14,89 Md	15,63 Md	15,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,4 M	57,9 M	58,4 M	55,5 M	51,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58 M	58 M	58 M	56 M	51 M
Actif net par action	45,34	51,1	72,67	80,29	79,78
Actif corporel net	1,26 Md	1,44 Md	2,62 Md	2,38 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	21,69	24,84	45,1	42,54	32,92
Total de la dette	2,54 Md	2,53 Md	2,51 Md	3,22 Md	4,05 Md
Dette nette	-1,9 Md	-1,48 Md	-2,34 Md	-1,44 Md	-202 M
Dette relative aux contrats de location	264 M	248 M	120 M	112 M	96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1 M	5 M	5 M	1 M	1 M
Bâtiments, total	37 M	41 M	41 M	35 M	38 M
Machines, total	237 M	221 M	199 M	205 M	200 M
Employés à temps plein	14 k	15 k	18 k	18 k	19 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	659 M	792 M	1,09 Md	1,18 Md	472 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	41 M	45 M	28 M	35 M	27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49 M	77 M	85 M	82 M	91 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	90 M	122 M	113 M	117 M	118 M
Amortissement des charges différées, total	41 M	54 M	58 M	69 M	77 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	208 M	-	-	-
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72 M	103 M	115 M	116 M	47 M
Variation des créances	-415 M	-95 M	-778 M	-78 M	-145 M
Variation des dettes fournisseurs	138 M	55 M	328 M	115 M	-221 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5 M	-11 M	59 M	-367 M	-51 M
Variation de l'impôt sur le revenu	7 M	2 M	-2 M	-18 M	-201 M
Variation des réserves d'assurance / du passif	471 M	153 M	580 M	-40 M	-132 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,03 Md	-552 M	127 M	-510 M	-539 M
Autres activités opérationnelles	34 M	-58 M	-29 M	61 M	40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,12 Md	773 M	1,66 Md	644 M	-535 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77 M	-91 M	-84 M	-100 M	-101 M
Acquisitions en espèces	-129 M	-134 M	-3 M	-344 M	-245 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,38 Md	-515 M	-661 M	-21 M	657 M
Autres activités d'investissement, total	-63 M	-50 M	4 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 Md	-790 M	-744 M	-464 M	312 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 M	1,1 Md
Dette à long terme émise, total	740 M	-	-	740 M	838 M
Total de la dette émise	740 M	-	-	1,04 Md	1,94 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-300 M	-1,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-723 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-723 M	-	-	-300 M	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-181 M	-454 M	-60 M	-1,06 Md	-1,04 Md
Autres activités de financement, total	-19 M	13 M	2 M	-30 M	29 M
Flux de trésorerie de financement	-183 M	-441 M	-58 M	-347 M	-170 M
Variation nette de la trésorerie	283 M	-458 M	860 M	-167 M	-393 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	127 M	108 M	108 M	121 M	181 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	235 M	340 M	405 M	379 M	275 M
Dette nette émise / remboursée	17 M	-	-	740 M	838 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	886 M	329 M	864 M	510 M	-100 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	961 M	398 M	932 M	584 M	20 M
Variation du fonds de roulement net	-161 M	657 M	281 M	686 M	611 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,2	7,07	7,43	6,99	3,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,88	16,25	16,55	14,78	6,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,89	28,32	30,39	27,07	11,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,89	28,32	30,39	27,07	11,02
Analyse des marges
Marge brute %	12,16	12,62	13,13	12,09	9,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,54	7,42	7,45	7	6,9
Marge d’EBITDA %	4,33	4,85	5,24	4,66	2,07
Marge EBITA %	4,18	4,71	5,16	4,57	2,01
Marge d'EBIT %	3,99	4,46	4,9	4,36	1,8
Marge des activités poursuivies %	2,44	2,55	3,31	3,01	1,08
Marge nette %	2,44	2,55	3,31	3,01	1,08
Net Avail. Pour la marge commune %	2,44	2,55	3,31	3,01	1,08
Marge nette normalisée %	2,22	2,57	2,86	2,54	0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,28	1,06	2,62	1,3	-0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,56	1,28	2,82	1,49	0,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,48	2,54	2,43	2,57	2,79
Rotation des actifs corporels	69,55	108,55	198,81	252,67	307,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,47	1,54	1,62	1,69
Quick Ratio	1,39	1,43	1,49	1,56	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,11	0,2	0,08	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	57,43	57,14	62,19	60,28	54,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,62	85,39	59,57	71,71	99,43
Dette totale / Capital total	49,14	46,06	37,33	41,76	49,86
Dette à long terme / Capitaux propres	94,71	83,27	58,6	70,86	98,45
Dette à long terme / Capital total	48,17	44,91	36,72	41,27	49,37
Dette totale / Total de l'actif	78,46	75,93	71,7	71,23	73,86
EBIT / Charges d'intérêt	8,98	12,61	14,84	14,47	4,08
EBITDA / Charges d'intérêt	10,01	14	16,02	15,58	4,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,37	13,17	15,25	14,74	4,23
Dette totale / EBITDA	2,12	1,64	1,44	1,75	4,43
Dette nette / EBITDA	-1,58	-0,96	-1,34	-0,78	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,26	1,75	1,51	1,85	4,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,69	-1,02	-1,41	-0,83	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,85	15,26	6,12	18,67	11,23
Résultat brut, Croissance 1 an	28,38	19,7	10,39	9,28	-13,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,1	33,07	14,86	5,67	-50,55
EBITA, 1 an Croissance en %	16,07	33,94	16,48	5,36	-51,09
EBIT, 1 an Croissance %	12,76	32,85	16,82	5,82	-54,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,08	20,18	37,75	8,07	-59,97
Résultat net, Croissance 1 an	-2,08	20,18	37,75	8,07	-59,97
Résultat net normalisé sur 1 an	12,18	38,2	18,35	5,65	-62,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,18	20,44	38,52	8,79	-56,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,6	-58,17	-3,55	-9,82	-7,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,08	0,86	20,94	4,96	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,48	12,7	42,21	6,67	-9,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,12	14,55	81,54	-8,94	-29,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,64	-63,52	115,01	-61,25	-183,07
CAPEX, Croissance 1 an	4,05	18,18	-7,69	19,05	1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,06	-61,93	163,55	-40,84	-119,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,84	-57,65	135,05	-37,24	-96,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,51	30,1	10,59	12,22	14,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,06	23,96	14,95	9,83	-3,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,04	22,84	24,88	10,19	-26,86
EBITA, 2 ans CAGR %	3,01	23,17	26,22	10,8	-27,35
EBIT, 2 ans CAGR %	1,62	20,83	25,95	11,21	-29,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,44	8,48	28,67	22,01	-34,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,44	8,48	28,67	22,01	-34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,05	22,72	31,32	11,85	-36,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,96	9,84	29,17	22,76	-31,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,11	-32,6	-36,48	-6,74	-8,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,12	13,66	10,44	12,66	2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,84	18,92	26,6	23,16	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,43	16,32	44,2	28,57	-19,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,96	-36,18	-11,44	-8,72	-43,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,23	10,89	4,45	4,83	9,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,58 k	-60,49	0,86	25,17	-65,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	308,76	-57,2	0,42	21,68	-85,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,15	23,93	21,56	13,22	11,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,94	17,26	19,26	13,03	1,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,56	11,11	20,07	18,03	-15,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,73	11,29	20,85	18,75	-15,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,59	9,93	19,42	18,75	-17,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,32	2,43	17,47	21,4	-15,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,32	2,43	17,47	21,4	-15,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,1	10,09	21,18	22,03	-22,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,97	5,71	18,68	21,98	-13,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,04	-23,67	-24,05	-28,61	-6,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,5	21,97	16,04	8,58	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,88	14,78	26,22	19,57	11,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,59	-5,69	34,93	23,71	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,97	21,22	-4,33	-32,77	-11,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,92	16,88	4,32	9,1	3,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,29	372,25	-25,71	-15,65	-32,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,66	90,56	-24,56	-14,22	-62,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,65	9,85	12,71	19,1	18,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,85	10,6	7,58	14,23	9,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,98	46,71	7,82	10,66	-2,04
EBITA, 5 ans CAGR %	27,23	52,07	8,13	11,01	-1,94
EBIT, 5 ans CAGR %	28,64	56,23	7,42	10,35	-3,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,18	9,12	9,06	9,85	-6,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,18	9,12	9,06	9,85	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,12	64,5	8,13	10,69	-6,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65	8,34	12,09	12,23	-4,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,39	-6,22	-2,81	-17,3	-18,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,39	7,77	15,79	18,16	10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,79	17,26	20,68	18,06	14,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,28	8,17	13,25	6,75	9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,78	-0,78	39,55	8,21	-22,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,24	1,14	22,87	11,9	6,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,11	15,43	9,5	177,01	-45,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,9	27,33	8,47	58,96	-60,84