Flux de Trésorerie Interactive Brokers Group, Inc.

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13:26	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. : CICC Research reste à l'achat	ZM
22/07	Les Bourses mondiales attentistes avant Alphabet, le pétrole avance encore	AW

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Données Financières Publiées: INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,37 Md	2,69 Md	6,23 Md	7,34 Md	7,78 Md
Intérêts payés, total	224 M	1,02 Md	3,44 Md	4,19 Md	4,22 Md
Revenus nets d'intérêts	1,15 Md	1,67 Md	2,79 Md	3,15 Md	3,56 Md
Commission de courtage	1,35 Md	1,32 Md	1,36 Md	1,7 Md	2,15 Md
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-40 M	-47 M	14 M	12 M	76 M
Autres recettes, total	293 M	224 M	252 M	343 M	421 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,75 Md	3,17 Md	4,42 Md	5,2 Md	6,21 Md
Total Chiffre d'affaires	2,75 Md	3,17 Md	4,42 Md	5,2 Md	6,21 Md
Salaires et autres avantages sociaux	399 M	454 M	527 M	574 M	626 M
Coût des services fournis, total	525 M	612 M	737 M	901 M	807 M
Provision pour créances douteuses	3 M	3 M	7 M	15 M	1 M
Total des dépenses de fonctionnement	927 M	1,07 Md	1,27 Md	1,49 Md	1,43 Md
Résultat d'Exploitation	1,82 Md	2,1 Md	3,15 Md	3,71 Md	4,78 Md
Gains (pertes) de change	-37 M	-100 M	-80 M	-15 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	1,79 Md	2 Md	3,07 Md	3,7 Md	4,77 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,79 Md	2 Md	3,07 Md	3,7 Md	4,77 Md
Charge d'impôt	151 M	156 M	257 M	288 M	414 M
Résultat des activités poursuivies	1,64 Md	1,84 Md	2,81 Md	3,41 Md	4,36 Md
Résultat net part du groupe	1,64 Md	1,84 Md	2,81 Md	3,41 Md	4,36 Md
Intérêts minoritaires	-1,33 Md	-1,46 Md	-2,21 Md	-2,65 Md	-3,37 Md
Résultat net	308 M	380 M	600 M	755 M	984 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	308 M	380 M	600 M	755 M	984 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	308 M	380 M	600 M	755 M	984 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	0,95	1,43	1,75	2,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	0,95	1,43	1,75	2,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	377 M	402 M	420 M	432 M	441 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	0,94	1,42	1,73	2,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	0,94	1,42	1,73	2,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	380 M	405 M	423 M	436 M	444 M
BPA de base normalisé	-0,56	-0,53	-0,7	-0,79	-0,89
BPA dilué normalisé	-0,56	-0,53	-0,69	-0,79	-0,88
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,21	0,3
Ratio de distribution	12,34	10,53	7	12,19	13,62
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	4,34 Md	5,18 Md	6,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,45	7,81	8,37	7,79	8,68
Impôts intérieurs courants	70 M	67 M	118 M	155 M	177 M
Impôts étrangers courants	58 M	69 M	109 M	135 M	196 M
Total des impôts courants	128 M	136 M	227 M	290 M	373 M
Impôts intérieurs différés	19 M	25 M	31 M	-1 M	44 M
Impôts étrangers différés	4 M	-5 M	-1 M	-1 M	-3 M
Total des impôts différés	23 M	20 M	30 M	-2 M	41 M
Résultat net normalisé	-211 M	-213 M	-294 M	-343 M	-391 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	80 M	92 M	100 M	112 M	118 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	80 M	92 M	100 M	112 M	118 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,4 Md	3,44 Md	3,75 Md	3,63 Md	4,96 Md
Liquidités et titres ségrégués	38,01 Md	56,95 Md	64,23 Md	64,45 Md	76,85 Md
Titres détenus	673 M	485 M	1,49 Md	1,92 Md	4,98 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	4,38 Md	6,03 Md	5,5 Md	6,58 Md	7,12 Md
Titres empruntés	3,91 Md	4,75 Md	5,84 Md	5,37 Md	11,59 Md
Créances clients, total	58,72 Md	42,25 Md	46,14 Md	66,66 Md	95,67 Md
Autres créances	127 M	341 M	375 M	446 M	530 M
Immobilisations corporelles brutes	226 M	270 M	281 M	212 M	260 M
Amortissements cumulés	-40 M	-58 M	-80 M	-51 M	-63 M
Immobilisations corporelles nettes	186 M	212 M	201 M	161 M	197 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46 M	48 M	43 M	48 M	52 M
Investissements en titres de créance et de participation	69 M	52 M	68 M	63 M	129 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	242 M	241 M	245 M	250 M	272 M
Autres actifs à long terme, total	349 M	356 M	544 M	568 M	886 M
Total des actifs	109 Md	115 Md	128 Md	150 Md	203 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86,55 Md	93,7 Md	102 Md	116 Md	156 Md
Charges à payer, total	8 M	193 M	311 M	311 M	321 M
Emprunts à court terme	11,83 Md	8,98 Md	11,47 Md	16,42 Md	25,27 Md
Part à court terme des contrats de location	25 M	30 M	34 M	30 M	32 M
Contrats de location à long terme	98 M	110 M	109 M	91 M	152 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	150 M	299 M	400 M	394 M	669 M
Passif d'impôt différé Non courant	12 M	9 M	14 M	13 M	23 M
Autres passifs non courants	222 M	214 M	210 M	195 M	217 M
Total du passif	98,89 Md	104 Md	114 Md	134 Md	183 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 Md	1,58 Md	1,73 Md	1,82 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	953 M	1,29 Md	1,85 Md	2,52 Md	3,36 Md
Actions détenues en propre	-5 M	-6 M	-3 M	-7 M	-16 M
Résultat global et autres	4 M	-22 M	8 M	-45 M	56 M
Total des fonds propres ordinaires	2,4 Md	2,85 Md	3,58 Md	4,28 Md	5,36 Md
Intérêts minoritaires	7,83 Md	8,77 Md	10,48 Md	12,32 Md	15,11 Md
Total des capitaux propres	10,22 Md	11,62 Md	14,07 Md	16,6 Md	20,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	109 Md	115 Md	128 Md	150 Md	203 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	393 M	412 M	428 M	436 M	445 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	393 M	412 M	428 M	436 M	445 M
Actif net par action	6,1	6,92	8,37	9,83	12,04
Actif corporel net	2,35 Md	2,8 Md	3,54 Md	4,23 Md	5,31 Md
Actif corporel net par action	5,98	6,8	8,27	9,71	11,92
Total de la dette	11,95 Md	9,12 Md	11,62 Md	16,54 Md	25,45 Md
Dette nette	-37,42 Md	-62,53 Md	-69,19 Md	-65,4 Md	-80,05 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	123 M	121 M	142 M	172 M	159 M
Employés à temps plein	2,57 k	2,82 k	2,93 k	3 k	3,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	308 M	380 M	600 M	755 M	984 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	74 M	84 M	94 M	96 M	93 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	74 M	84 M	94 M	96 M	93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9 M	8 M	-14 M	-12 M	-76 M
Total des dépréciations d'actifs	-	1 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	80 M	92 M	100 M	112 M	118 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3 M	3 M	7 M	15 M	1 M
Variation des créances	-15,6 Md	16,17 Md	-5,72 Md	-19,98 Md	-26,04 Md
Variation des dettes fournisseurs	9,75 Md	7,56 Md	7,82 Md	14,33 Md	38,99 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	9,91 Md	-21,82 Md	-588 M	10,72 Md	-1,71 Md
Autres activités opérationnelles	1,36 Md	1,48 Md	2,25 Md	2,68 Md	3,45 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,9 Md	3,97 Md	4,54 Md	8,72 Md	15,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77 M	-69 M	-49 M	-49 M	-67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-116 M	-5 M	-26 M	-40 M	-105 M
Autres activités d'investissement, total	5 M	7 M	23 M	45 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-188 M	-67 M	-52 M	-44 M	-171 M
Dette à court terme émise, total	1,43 Md	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	1,43 Md	-	-	-	5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,52 Md	-9 M	-1 M	-3 M	-
Total de la dette remboursée	-1,52 Md	-9 M	-1 M	-3 M	-
Émission d'actions ordinaires	26 M	23 M	34 M	56 M	95 M
Rachat d'actions ordinaires	-27 M	-20 M	-34 M	-54 M	-84 M
Dividendes ordinaires payés	-38 M	-40 M	-42 M	-92 M	-134 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 M	-40 M	-42 M	-92 M	-134 M
Autres activités de financement, total	-392 M	-424 M	-581 M	-740 M	-851 M
Flux de trésorerie de financement	-523 M	-470 M	-624 M	-833 M	-969 M
Ajustements des taux de change	-97 M	-111 M	122 M	-207 M	391 M
Variation nette de la trésorerie	5,09 Md	3,32 Md	3,99 Md	7,64 Md	15,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	222 M	833 M	3,32 Md	4,19 Md	4,21 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	114 M	148 M	228 M	279 M	316 M
Dette nette émise / remboursée	-92 M	-9 M	-1 M	-3 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,6	1,64	2,31	2,45	2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,02	16,87	21,9	22,22	23,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,17	14,5	18,66	19,2	20,41
Analyse des marges
Marge brute %	90,22	88,73	90,34	90,65	92,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,81	22,39	18,94	19,02	15,62
Marge des activités poursuivies %	59,47	58,16	63,62	65,52	70,17
Marge nette %	11,2	12	13,57	14,52	15,85
Net Avail. Pour la marge commune %	11,2	12	13,57	14,52	15,85
Marge nette normalisée %	-7,67	-6,73	-6,65	-6,59	-6,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,11	1,12	1,12	1,11
Quick Ratio	1,1	1,11	1,12	1,12	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,04	0,04	0,07	0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,91	78,48	82,58	99,67	124,33
Dette totale / Capital total	53,9	43,97	45,23	49,92	55,42
Dette à long terme / Capitaux propres	0,96	0,95	0,77	0,55	0,74
Dette à long terme / Capital total	0,44	0,53	0,42	0,27	0,33
Dette totale / Total de l'actif	90,63	89,91	89,05	88,95	89,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,98	15,12	39,56	17,65	19,4
Résultat brut, Croissance 1 an	29,41	13,22	42,1	18,06	21,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,76	12,59	52,66	21,16	27,88
Résultat net, Croissance 1 an	57,95	23,38	57,89	25,83	30,33
Résultat net normalisé sur 1 an	57,56	1,01	37,81	16,59	14,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,88	15,74	51,2	22,22	28,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,76	18,91	25,84	19,42	25,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,04	5,53	11,53	17,07	35,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,73	19,2	26,46	19,51	25,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,92	-32,7	14,52	91,99	81,24
CAPEX, Croissance 1 an	54	-10,39	-28,99	0	36,73
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	112,5	42,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,37	18,98	26,76	28,14	18,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,09	21,04	26,84	29,52	19,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,57	24,99	31,1	36	24,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,31	39,6	39,57	40,96	28,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,51	26,15	17,98	26,76	15,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,21	24,48	32,29	35,94	25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,43	20,82	22,33	22,59	22,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,38	9,7	8,49	14,19	25,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,71	20,95	22,78	22,94	22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,71	-29,87	-12,21	48,28	86,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,01	17,47	-20,23	-15,73	16,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	45,77	73,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,7	16,62	25,48	23,64	25,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,09	17,75	27,69	23,84	26,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,29	19,15	33,61	27,7	33,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,15	33,14	45,45	34,83	37,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,42	1,34	29,92	17,51	22,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,43	21,32	32,82	28,84	33,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,16	25,18	22,47	21,35	23,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,69	17,12	10,31	11,23	20,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,44	25,46	22,76	21,68	23,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,77	14,17	-17,42	13,95	58,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,84	-2,3	-0,67	-13,99	-0,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	28,56	44,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,89	14,91	18,12	21,09	22,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,39	16,45	19,65	22,33	24,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,54	18,36	20,11	25,62	29,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,67	37,97	28,84	36,21	38,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,66	32,29	7,11	10,83	23,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,98	28,51	19,99	26,97	29,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,72	21,18	22,83	24,14	22,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,82	13,49	16,23	15,94	16,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,95	21,42	23,17	24,44	22,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,16	30,09	14,04	26,76	14,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,32	19,77	6,36	-7,91	6,03
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	16,27	24,78