BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Compte de Résultat Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.

Actions

300803

CNE000001QQ6

Technologie financière (Fintech)

Cours en clôture Shenzhen S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,15 ^CNY	-1,56%		-9,18%	-41,05%

15/09	Beijing Compass Technology Development va convertir ses réserves de capital en actions	MT
27/08	Beijing Compass Technology : le bénéfice net recule de 12 % au S1	MT

61374811e99fff1baeec49dbc.mLqff7_uBqzhYC84shiEuj0n9qfK9hW94PKAbsmHUD0.6InlBvevUO2mDlpby2qp0191pNfzki3HjrfRCf_dB0rugukF699Lm7gmag

Données Financières Publiées: BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	932 M	1,25 Md	1,08 Md	1,45 Md	2,04 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	8,81 M	43,16 M	87,58 M	115 M
Autres recettes, total	-	133 k	333 k	342 k	342 k
Total Chiffre d'affaires	932 M	1,26 Md	1,12 Md	1,54 Md	2,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	111 M	135 M	141 M	173 M	193 M
Résultat Brut	822 M	1,12 Md	981 M	1,37 Md	1,97 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 M	737 M	834 M	1,26 Md	1,76 Md
Provision pour créances douteuses	556 k	-229 k	470 k	-470 k	650 k
Dépenses de R&D	109 M	125 M	146 M	163 M	164 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,39 M	3,84 M	4,6 M	-33,95 M	9,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	675 M	866 M	985 M	1,38 Md	1,94 Md
Résultat d'Exploitation	146 M	257 M	-4,37 M	-18,13 M	30,81 M
Intérêts payés, total	-392 k	-8,83 M	-17,77 M	-23,49 M	-31,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	46,51 M	37,6 M	78,95 M	150 M	229 M
Charges d'intérêt nettes	46,12 M	28,77 M	61,18 M	127 M	198 M
Autres produits non opérationnels	-5,78 M	-7,93 M	-4,85 M	-8,3 M	-11,35 M
EBT, hors éléments non courants	187 M	277 M	51,96 M	100 M	218 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5,37 M	10,6 M	-940 k	-7,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	54,04 k	167 k	-226 k	113 k	986 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-607 k	-39,19 k	-248 k	-216 k	-128 k
Autres éléments non courants	3,68 M	2,29 M	595 k	1,9 M	-5,37 M
EBT, elements non courants inclus	190 M	275 M	62,68 M	101 M	205 M
Charge d'impôt	13,48 M	-63,94 M	-9,92 M	-2,96 M	-20,28 M
Résultat des activités poursuivies	176 M	338 M	72,6 M	104 M	226 M
Résultat net part du groupe	176 M	338 M	72,6 M	104 M	226 M
Intérêts minoritaires	-	-39,56 k	10,32 k	10,47 k	2,32 M
Résultat net	176 M	338 M	72,61 M	104 M	228 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	176 M	338 M	72,61 M	104 M	228 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	176 M	338 M	72,61 M	104 M	228 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,57	0,12	0,17	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,57	0,12	0,17	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	581 M	591 M	585 M	604 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,57	0,12	0,17	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,57	0,12	0,17	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	594 M	591 M	585 M	604 M	616 M
BPA de base normalisé	0,2	0,29	0,06	0,1	0,23
BPA dilué normalisé	0,2	0,29	0,06	0,1	0,22
Dividende par action	-	-	-	-	0,08
Ratio de distribution	11,59	1,91	11,78	10,97	7,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	164 M	282 M	28,95 M	11,5 M	72,86 M
EBITA	146 M	257 M	-3,32 M	-17,28 M	36,99 M
EBIT	146 M	257 M	-4,37 M	-18,13 M	30,81 M
EBITDAR	167 M	286 M	32,26 M	16,31 M	79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	932 M	1,26 Md	1,11 Md	1,53 Md	2,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,11	-23,29	-15,82	-2,92	-9,88
Impôts intérieurs courants	13,61 M	29,29 M	9,5 M	-1,39 M	721 k
Total des impôts courants	13,61 M	29,29 M	9,5 M	-1,39 M	721 k
Impôts intérieurs différés	-134 k	-93,23 M	-19,42 M	-1,57 M	-21,01 M
Total des impôts différés	-134 k	-93,23 M	-19,42 M	-1,57 M	-21,01 M
Résultat net normalisé	117 M	173 M	32,49 M	62,74 M	138 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	235 M	266 M	286 M	392 M	653 M
Dépense de marketing	501 M	549 M	549 M	804 M	1,11 Md
Dépenses générales et administratives	66,98 M	188 M	285 M	452 M	650 M
Dépense en recherche et de développement	109 M	125 M	146 M	163 M	164 M
Charges locatives nettes, total	2,9 M	3,25 M	3,32 M	4,81 M	6,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	712 k	1,17 M	1,88 M	1,77 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,54 M	2,14 M	2,93 M	4,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	14,61 M	21,93 M	22,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	2,25 M	2,19 M	4,64 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,51 M	5,61 M	13,42 M	17,55 M	45,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,51 M	5,61 M	30,28 M	41,68 M	72,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 Md	1,22 Md	2,57 Md	6,56 Md	9,25 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	855 M	385 M	930 M	2,19 Md
Total des liquidités et VMP	1,61 Md	2,07 Md	2,95 Md	7,49 Md	11,44 Md
Créances clients, total	8,94 M	44,49 M	107 M	136 M	202 M
Autres créances	53,18 M	30,57 M	8,39 M	56,56 M	14,16 M
Notes à recevoir	-	26 M	149 M	126 M	-
Total des créances	62,12 M	101 M	264 M	319 M	216 M
Stocks	1,04 M	1,09 M	486 k	168 k	2,29 M
Dépenses payées d'avance	4,61 M	38,36 M	8,53 M	19,37 M	4,76 k
Autres actifs à court terme, total	19,61 M	180 M	269 M	791 M	1,22 Md
Total de l'actif circulant	1,69 Md	2,39 Md	3,5 Md	8,62 Md	12,88 Md
Immobilisations corporelles brutes	403 M	523 M	561 M	616 M	673 M
Amortissements cumulés	-72,74 M	-98,23 M	-142 M	-183 M	-231 M
Immobilisations corporelles nettes	330 M	425 M	418 M	433 M	442 M
Investissements à long terme	-	-	16,08 M	222 M	85,6 M
Goodwill	-	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,59 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,28 M	43,42 M	60,38 M	68,12 M	99,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,02 M	109 M	128 M	173 M	165 M
Charges différées à long terme	1,68 M	5,05 M	10,1 M	18,17 M	20,35 M
Autres actifs à long terme, total	242 k	3,48 M	15,35 M	53,63 M	13,25 M
Total des actifs	2,05 Md	4,27 Md	5,43 Md	10,87 Md	15,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	37,63 M	46,48 M	60,48 M	113 M	130 M
Charges à payer, total	91,59 M	1,24 Md	108 M	277 M	284 M
Emprunts à court terme	74,73 M	533 M	192 M	673 M	525 M
Part à court terme des contrats de location	1,45 M	9,45 M	14,56 M	18,73 M	23,51 M
Impôts sur le revenu à payer	698 k	225 k	467 k	411 k	344 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	41,05 M	38,55 M	38,94 M	77,5 M	67,38 M
Autres passifs à court terme	15,3 M	59,49 M	2,47 Md	6,69 Md	10,18 Md
Total du passif circulant	262 M	1,93 Md	2,88 Md	7,85 Md	11,21 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	420 M
Contrats de location à long terme	937 k	25,65 M	29,27 M	34,75 M	33,04 M
Recettes non acquises Non courantes	500 M	624 M	660 M	760 M	861 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,59 M	5,19 M	4,87 M	4,73 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,24 M	1,31 M
Total du passif	764 M	2,59 Md	3,58 Md	8,65 Md	12,53 Md
Actions ordinaires, total	405 M	407 M	409 M	413 M	610 M
Primes d'émissions d'actions	260 M	339 M	437 M	701 M	829 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	617 M	955 M	1,03 Md	1,13 Md	1,36 Md
Résultat global et autres	-	-	-390 k	-	-9,81 M
Total des fonds propres ordinaires	1,28 Md	1,7 Md	1,87 Md	2,25 Md	2,79 Md
Intérêts minoritaires	-	-19,86 M	-19,87 M	-19,88 M	-21,51 M
Total des capitaux propres	1,28 Md	1,68 Md	1,85 Md	2,23 Md	2,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,05 Md	4,27 Md	5,43 Md	10,87 Md	15,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	587 M	590 M	593 M	598 M	610 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	587 M	590 M	593 M	598 M	610 M
Actif net par action	2,18	2,88	3,16	3,75	4,57
Actif corporel net	1,28 Md	371 M	526 M	891 M	1,1 Md
Actif corporel net par action	2,18	0,63	0,89	1,49	1,81
Total de la dette	77,12 M	568 M	236 M	726 M	1 Md
Dette nette	-1,53 Md	-1,51 Md	-2,72 Md	-6,76 Md	-10,44 Md
Dette relative aux contrats de location	23,23 M	26,02 M	26,53 M	38,51 M	49,15 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-19,86 M	-19,87 M	-19,88 M	-21,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	127 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,04 M	1,09 M	486 k	168 k	2,29 M
Bâtiments, total	351 M	395 M	395 M	395 M	390 M
Machines, total	48,69 M	89,11 M	105 M	135 M	177 M
Employés à temps plein	1,71 k	2,3 k	2,34 k	2,72 k	3,78 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	471 k	247 k	717 k	246 k	715 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	176 M	338 M	72,61 M	104 M	228 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,92 M	33 M	48,26 M	47,52 M	64,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	225 k	1,06 M	846 k	6,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,92 M	33,22 M	49,32 M	48,36 M	70,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,4 M	6,31 M	17,36 M	20,29 M	30,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-54,04 k	-167 k	226 k	-113 k	-986 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15,63 M	-740 k	-18,96 M	-5,54 M	-60,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	607 k	39,19 k	248 k	216 k	128 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	556 k	242 k	-713 k	-801 k	650 k
Autres activités d'exploitation, total	392 k	6,05 M	10,09 M	13,9 M	16,91 M
Variation des créances	84,79 k	-917 M	346 M	-583 M	-632 M
Variation des stocks	-771 k	-51,63 k	609 k	318 k	-2,12 M
Variation des dettes fournisseurs	185 M	1,01 Md	949 M	4,84 Md	3,35 Md
Variation des impôts différés	-134 k	-93,23 M	-19,42 M	-1,57 M	-21,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,51 M	5,61 M	31,4 M	43,87 M	75,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	373 M	386 M	1,44 Md	4,48 Md	3,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,26 M	-53,43 M	-65,38 M	-118 M	-113 M
Vente d'immobilisations corporelles	77 k	118 k	642 k	430 k	333 k
Acquisitions en espèces	-	-687 M	-	-	-99,69 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	4,76 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	40,63 M	6,11 M	-21,7 M	-224 M	-691 M
Autres activités d'investissement, total	-50 M	-11,09 M	11,1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,55 M	-745 M	-70,58 M	-342 M	-903 M
Dette à court terme émise, total	74,63 M	325 M	545 M	632 M	836 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	420 M
Total de la dette émise	74,63 M	325 M	545 M	632 M	1,26 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-250 M	-502 M	-422 M	-714 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,75 M	-15,2 M	-23,39 M	-29,94 M
Total de la dette remboursée	-	-257 M	-517 M	-445 M	-744 M
Émission d'actions ordinaires	-	65,28 M	64,96 M	180 M	434 M
Dividendes ordinaires payés	-20,42 M	-6,46 M	-8,56 M	-11,43 M	-17,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,42 M	-6,46 M	-8,56 M	-11,43 M	-17,01 M
Autres activités de financement, total	-1,66 M	-4,53 M	-2,32 M	-1,25 M	5,75 M
Flux de trésorerie de financement	52,54 M	122 M	81,81 M	354 M	935 M
Variation nette de la trésorerie	401 M	-237 M	1,45 Md	4,49 Md	3,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,04 M	13,42 M	24,13 M	35,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,99 M	115 M	19,86 M	119 M	20,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	116 M	1,12 Md	1,08 Md	3,86 Md	3,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	116 M	1,12 Md	1,09 Md	3,87 Md	3,27 Md
Variation du fonds de roulement net	-13,24 M	-969 M	-1,07 Md	-3,89 Md	-3,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	74,63 M	67,99 M	27,72 M	187 M	512 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,96	5,08	-0,06	-0,14	0,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,37	8,89	-0,13	-0,45	0,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,67	22,84	4,11	5,11	9,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,67	22,69	4,06	5,06	9,05
Analyse des marges
Marge brute %	88,11	89,3	87,43	88,74	91,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,94	58,64	74,36	81,6	81,53
Marge d’EBITDA %	17,57	22,47	2,58	0,75	3,37
Marge EBITA %	15,68	20,43	-0,3	-1,12	1,71
Marge d'EBIT %	15,68	20,41	-0,39	-1,18	1,43
Marge des activités poursuivies %	18,9	26,92	6,47	6,77	10,45
Marge nette %	18,9	26,92	6,47	6,77	10,55
Net Avail. Pour la marge commune %	18,9	26,92	6,47	6,77	10,55
Marge nette normalisée %	12,5	13,79	2,9	4,07	6,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,43	88,74	96,62	250,52	150,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,46	89,18	97,61	251,47	151,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,4	0,23	0,19	0,17
Rotation des actifs corporels	2,8	3,33	2,66	3,62	4,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	97,67	46,72	14,24	11,94	12,09
Rotation des stocks (stock moyen)	168,59	125,88	178,42	530,27	157,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,46	1,24	1,21	1,1	1,15
Quick Ratio	6,36	1,11	1,06	0,98	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,42	0,2	0,5	0,57	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,74	7,81	25,64	30,65	30,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,16	2,9	2,05	0,69	2,32
Délais de paiement des fournisseurs	116,13	114,03	139,03	183,94	227,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-110,23	-103,32	-111,35	-152,59	-195
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,02	33,79	12,75	32,64	36,2
Dette totale / Capital total	5,67	25,25	11,31	24,61	26,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	1,53	1,58	1,56	16,38
Dette à long terme / Capital total	0,07	1,14	1,4	1,18	12,03
Dette totale / Total de l'actif	37,32	60,6	65,88	79,53	81,91
EBIT / Charges d'intérêt	373,06	29,05	-0,25	-0,77	0,99
EBITDA / Charges d'intérêt	421,35	32,81	2,53	1,29	3,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	382,41	26,77	-1,15	-3,74	-0,38
Dette totale / EBITDA	0,47	1,96	5,26	24,02	9,91
Dette nette / EBITDA	-9,27	-5,2	-60,47	-223,65	-103,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	2,4	-11,56	-8,28	-84,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,21	-6,37	132,98	77,07	885,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,63	34,83	-10,77	37,28	40,24
Résultat brut, Croissance 1 an	40,16	36,65	-12,63	39,34	43,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	119,67	71,78	-89,91	-71,46	187,92
EBITA, 1 an Croissance en %	153,59	74,93	-101,27	-315,5	-1,17 k
EBIT, 1 an Croissance %	159,69	74,78	-101,7	314,33	-269,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,51	92,08	-78,55	43,51	116,53
Résultat net, Croissance 1 an	97,51	92,06	-78,54	43,5	118,74
Résultat net normalisé sur 1 an	102,81	48,7	-81,28	93,13	120,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,52	92,99	-78,32	38,92	117,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,9	397,52	140,43	27,37	48,19
Stocks, Croissance 1 an	282,86	4,95	-55,62	-65,4	1,26 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,62	28,52	-1,56	3,61	2,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,71	108,6	27,27	100,22	40,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,25	-70,98	41,76	69,33	23,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,4	32,68	10,11	19,89	24,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,79	3,37	272,72	211,56	-31,82
CAPEX, Croissance 1 an	5,91	250,16	22,37	80,45	-4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,29	858,99	-2,86	255,94	-15,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,42	861,71	-2,35	253,67	-15,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,34	34,73	9,69	10,68	38,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,17	38,39	9,26	10,34	41,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,42	94,63	-58,04	-79,98	34,48
EBITA, 2 ans CAGR %	9,07	111,07	-84,97	-74,28	114,78
EBIT, 2 ans CAGR %	10,09	113,5	-82,74	-73,44	165,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,98	94,78	-35,81	-44,52	76,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,98	94,76	-35,81	-44,51	77,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,01	73,66	-47,21	-39,87	106,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,46	94,25	-35,32	-45,12	72,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,22	109,36	245,86	75	37,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	56,26	100,45	-31,76	-60,82	117
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,8	12,44	12,48	0,99	2,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,53	61,29	62,94	59,63	67,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,45	-42,42	-35,86	54,94	44,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,49	23,2	20,87	14,89	22,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,18	29,32	96,28	240,77	45,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,18	92,57	107	48,6	31,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	234,74	144,82	205,24	85,95	73,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	245,7	145,43	206,48	85,84	72,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,3	26,37	17,44	18,21	19,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,51	28,2	18,72	18,49	20,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,23	26,55	-27,05	-58,8	-36,66
EBITA, 3 ans CAGR %	2,26	27,85	-61,39	-50,99	-47,87
EBIT, 3 ans CAGR %	2,89	28,61	-57,33	-50,21	-50,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,54	41,14	-6,64	-16,07	-12,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,28	41,13	-6,63	-16,06	-12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,91	24,56	-17,32	-18,66	-7,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,14	34,64	-6,47	-16,54	-13,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,61	96,21	119,25	147,91	65,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,55	36,84	21,26	-45,58	27,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,13	7,42	7,57	9,44	1,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,12	41,49	49,05	74,52	53,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,34	-30,11	-22,25	-11,35	43,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,19	16,02	18,67	20,54	17,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,15	99,99	84,04	128,96	99,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,94	93,81	65,56	97,74	28,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,52	375,95	79,91	221,28	42,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,59	386,74	80,52	221,46	42,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,29	13,44	14,19	19,84	25,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,13	13,68	14,72	20,73	27,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,72	11	-28,35	-39,29	-0,46
EBITA, 5 ans CAGR %	1,05	9,91	-52,46	-32,46	-8,49
EBIT, 5 ans CAGR %	1,18	9,89	-49,58	-31,55	-11,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,19	17,14	-10,58	-2,85	20,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,03	16,93	-10,7	-2,85	20,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,44	9,1	-19,84	-6,9	19,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,47	13,54	-13,43	-5,97	19,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,38	72,43	103,26	87,43	81,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	16,99	-1,15	-17,02	53,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	88,83	3,16	3,47	4,8	5,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,03	34,29	37,05	48,49	56,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,6	-7,05	-4,58	-3,91	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,06	25,73	22,85	15,57	20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,88	17,72	53,4	147,51	67,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,69	-23,93	42,38	74,27	50,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,62	69,6	56,86	226,82	77,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,67	69,77	57,18	231,17	77,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,32