Flux de Trésorerie Alaska Air Group, Inc.

Actions

ALK

US0116591092

Compagnies aériennes

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,45 ^USD	+0,44%		+2,86%	-5,67%

29/07	ALASKA AIR GROUP, INC. : DA Davidson persiste à l'achat	ZM
24/07	La volatilité du kérosène transforme les prévisions de résultats des compagnies aériennes américaines en cibles mouvantes	RE

1e8d022ba63fa4e1d0e4.s9kvspxVSkg02Uyz6lpOmnVFFTz3ulGdSsOGRI7muUs.g41K4thjGAR1qD_dhGN89Q8iOGbC_GTtHJm0F-_S-x_i6Gbn0zsCLF6rFQ

Données Financières Publiées: ALASKA AIR GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,18 Md	9,65 Md	10,43 Md	11,74 Md	14,24 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,18 Md	9,65 Md	10,43 Md	11,74 Md	14,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,24 Md	7,29 Md	7,96 Md	8,87 Md	11,18 Md
Résultat Brut	939 M	2,36 Md	2,46 Md	2,86 Md	3,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 M	295 M	303 M	349 M	407 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	394 M	415 M	451 M	583 M	795 M
Autres dépenses de fonctionnement	629 M	1,29 Md	891 M	1,04 Md	1,31 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 Md	2 Md	1,64 Md	1,97 Md	2,51 Md
Résultat d'Exploitation	-257 M	356 M	818 M	889 M	555 M
Intérêts payés, total	-117 M	-94 M	-94 M	-142 M	-235 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 M	53 M	80 M	101 M	94 M
Charges d'intérêt nettes	-92 M	-41 M	-14 M	-41 M	-141 M
Autres produits non opérationnels	-	-6 M	-22 M	-2 M	-22 M
EBT, hors éléments non courants	-349 M	309 M	782 M	846 M	392 M
Charges de restructuration	10 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-208 M	-193 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-70 M	-278 M	-11 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-53 M	-
Autres éléments non courants	962 M	-160 M	-181 M	-29 M	-53 M
EBT, elements non courants inclus	629 M	79 M	323 M	545 M	146 M
Charge d'impôt	151 M	21 M	88 M	150 M	46 M
Résultat des activités poursuivies	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Résultat net part du groupe	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Résultat net	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,82	0,46	1,84	3,13	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	3,82	0,46	1,84	3,13	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	127 M	127 M	126 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	3,77	0,45	1,83	3,08	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	3,77	0,45	1,83	3,08	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	128 M	129 M	128 M	120 M
BPA de base normalisé	-1,74	1,52	3,84	4,19	2,07
BPA dilué normalisé	-1,72	1,51	3,8	4,12	2,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 M	771 M	1,27 Md	1,42 Md	1,27 Md
EBITA	-257 M	356 M	818 M	905 M	613 M
EBIT	-257 M	356 M	818 M	889 M	555 M
EBITDAR	791 M	1,48 Md	1,96 Md	2,2 Md	2,32 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	6,18 Md	9,65 Md	10,43 Md	11,74 Md	14,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,01	26,58	27,24	27,52	31,51
Impôts intérieurs courants	56 M	-14 M	-7 M	21 M	-2 M
Total des impôts courants	56 M	-14 M	-7 M	21 M	-2 M
Impôts intérieurs différés	95 M	35 M	95 M	129 M	48 M
Total des impôts différés	95 M	35 M	95 M	129 M	48 M
Résultat net normalisé	-218 M	193 M	489 M	529 M	245 M
Intérêts capitalisés	11 M	14 M	27 M	29 M	37 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 M	108 M	121 M	171 M	272 M
Provisions de pension	-30 M	-56 M	17 M	-2 M	-6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	85 M	78 M	97 M	101 M
Dépense de marketing	173 M	295 M	303 M	349 M	407 M
Charges locatives nettes, total	654 M	708 M	690 M	774 M	1,05 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	146 M	155 M	176 M	207 M	343 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	508 M	553 M	514 M	567 M	704 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	364 M	424 M	488 M	620 M	912 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	44 M	35 M	59 M	52 M	69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	11 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44 M	35 M	59 M	63 M	69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	470 M	338 M	281 M	1,2 Md	627 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,65 Md	2,08 Md	1,51 Md	1,27 Md	1,5 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	8 M	6 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,12 Md	2,42 Md	1,8 Md	2,48 Md	2,12 Md
Créances clients, total	546 M	296 M	383 M	558 M	565 M
Total des créances	546 M	296 M	383 M	558 M	565 M
Stocks	62 M	104 M	116 M	199 M	203 M
Dépenses payées d'avance	125 M	163 M	176 M	307 M	278 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	29 M	28 M
Autres actifs à court terme, total	71 M	52 M	233 M	192 M	69 M
Total de l'actif circulant	3,92 Md	3,04 Md	2,7 Md	3,76 Md	3,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,07 Md	12,18 Md	13,43 Md	15,74 Md	17,34 Md
Amortissements cumulés	-3,86 Md	-4,13 Md	-4,34 Md	-4,55 Md	-4,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,21 Md	8,06 Md	9,09 Md	11,19 Md	12,39 Md
Investissements à long terme	-	7 M	2 M	-	-
Goodwill	-	-	-	2,72 Md	2,72 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,04 Md	2,04 Md	2,03 Md	873 M	815 M
Autres actifs à long terme, total	780 M	1,04 Md	781 M	1,22 Md	1,16 Md
Total des actifs	13,95 Md	14,19 Md	14,61 Md	19,77 Md	20,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	200 M	221 M	207 M	186 M	324 M
Charges à payer, total	1,02 Md	1,24 Md	1,27 Md	1,98 Md	1,93 Md
Part à court terme de la dette à long terme	372 M	276 M	289 M	442 M	540 M
Part à court terme des contrats de location	268 M	228 M	222 M	215 M	378 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,08 Md	2,3 Md	2,36 Md	3,3 Md	3,41 Md
Autres passifs à court terme	53 M	223 M	112 M	20 M	5 M
Total du passif circulant	3,99 Md	4,49 Md	4,46 Md	6,14 Md	6,59 Md
Dette à long terme	2,18 Md	1,88 Md	2,18 Md	4,49 Md	4,77 Md
Contrats de location à long terme	1,28 Md	1,39 Md	1,12 Md	1,24 Md	1,21 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,45 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,66 Md	1,71 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	305 M	348 M	362 M	460 M	369 M
Passif d'impôt différé Non courant	578 M	574 M	695 M	934 M	1 Md
Autres passifs non courants	375 M	305 M	295 M	457 M	595 M
Total du passif	10,15 Md	10,37 Md	10,5 Md	15,4 Md	16,24 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	494 M	577 M	695 M	811 M	961 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,24 Md	4,3 Md	4,54 Md	4,93 Md	5,03 Md
Actions détenues en propre	-674 M	-674 M	-819 M	-1,13 Md	-1,7 Md
Résultat global et autres	-262 M	-388 M	-299 M	-239 M	-173 M
Total des fonds propres ordinaires	3,8 Md	3,82 Md	4,11 Md	4,37 Md	4,12 Md
Total des capitaux propres	3,8 Md	3,82 Md	4,11 Md	4,37 Md	4,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,95 Md	14,19 Md	14,61 Md	19,77 Md	20,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	128 M	126 M	123 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	128 M	126 M	123 M	116 M
Actif net par action	30,19	29,92	32,62	35,51	35,64
Actif corporel net	1,76 Md	1,78 Md	2,08 Md	775 M	580 M
Actif corporel net par action	13,95	13,94	16,5	6,29	5,02
Total de la dette	4,1 Md	3,78 Md	3,82 Md	6,39 Md	6,89 Md
Dette nette	979 M	1,36 Md	2,02 Md	3,92 Md	4,77 Md
Dette relative aux PBO non financés	63 M	185 M	160 M	155 M	33 M
Dette relative aux contrats de location	5,23 Md	5,66 Md	5,52 Md	6,19 Md	8,38 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	21 M	38 M	31 M	30 M	33 M
Stocks - Autres	90 M	121 M	145 M	259 M	256 M
Machines, total	8,13 Md	9,05 Md	10,42 Md	12,27 Md	13,65 Md
Employés à temps plein	20,55 k	22,92 k	23,18 k	30,21 k	32 k
Salariés à temps partiel	2,28 k	2,55 k	2,86 k	3,73 k	3,96 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	478 M	58 M	235 M	395 M	100 M
Dépréciation et amortissement - CF	394 M	415 M	451 M	520 M	658 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	16 M	58 M
Amortissements et dépréciations, Total	394 M	415 M	451 M	536 M	716 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	47 M	79 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-11 M	496 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	51 M	42 M	85 M	63 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	422 M	-70 M	51 M
Variation des créances	-66 M	-45 M	-19 M	-128 M	-4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	171 M	156 M	62 M	179 M	154 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	295 M	-	-	-
Variation des impôts différés	104 M	22 M	81 M	135 M	47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-91 M	-21 M	-267 M	307 M	96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,03 Md	1,42 Md	1,05 Md	1,46 Md	1,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 M	-1,67 Md	-1,49 Md	-1,28 Md	-1,59 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	4 M	32 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-659 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-706 M	455 M	616 M	929 M	-190 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-6 M	-118 M	377 M	155 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 Md	-1,22 Md	-964 M	-634 M	-1,62 Md
Dette à long terme émise, total	363 M	-	411 M	2,31 Md	808 M
Total de la dette émise	363 M	-	411 M	2,31 Md	808 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,33 Md	-385 M	-282 M	-1,92 Md	-519 M
Total de la dette remboursée	-1,33 Md	-385 M	-282 M	-1,92 Md	-519 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-137 M	-312 M	-570 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	57 M	60 M	-139 M	36 M	82 M
Flux de trésorerie de financement	-914 M	-325 M	-147 M	119 M	-199 M
Variation nette de la trésorerie	-892 M	-125 M	-61 M	949 M	-573 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	109 M	71 M	105 M	148 M	223 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48 M	-	15 M	22 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	264 M	-230 M	-866 M	1 Md	-199 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	337 M	-172 M	-807 M	1,09 Md	-52,12 M
Variation du fonds de roulement net	-352 M	-827 M	334 M	-1,17 Md	-325 M
Dette nette émise (remboursée)	-971 M	-385 M	129 M	395 M	289 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,15	1,58	3,55	3,23	1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,01	2,87	6,59	5,94	3,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,08	1,52	5,93	9,31	2,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,08	1,52	5,93	9,31	2,36
Analyse des marges
Marge brute %	15,2	24,43	23,62	24,38	21,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,8	3,06	2,91	2,97	2,86
Marge d’EBITDA %	2,22	7,99	12,17	12,14	8,93
Marge EBITA %	-4,16	3,69	7,85	7,71	4,3
Marge d'EBIT %	-4,16	3,69	7,85	7,58	3,9
Marge des activités poursuivies %	7,74	0,6	2,25	3,37	0,7
Marge nette %	7,74	0,6	2,25	3,37	0,7
Net Avail. Pour la marge commune %	7,74	0,6	2,25	3,37	0,7
Marge nette normalisée %	-3,53	2	4,69	4,51	1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,28	-2,39	-8,3	8,53	-1,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,46	-1,78	-7,74	9,29	-0,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,69	0,72	0,68	0,71
Rotation des actifs corporels	0,87	1,26	1,22	1,16	1,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,04	22,91	30,71	24,94	25,36
Rotation des stocks (stock moyen)	88,02	87,82	72,39	56,34	55,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,68	0,61	0,61	0,5
Quick Ratio	0,92	0,61	0,49	0,49	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,32	0,24	0,24	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,32	15,93	11,89	14,67	14,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,15	4,16	5,04	6,5	6,56
Délais de paiement des fournisseurs	10,72	10,48	9,79	8,03	8,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,74	9,61	7,13	13,14	12,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,73	99,06	92,83	146,23	167,39
Dette totale / Capital total	51,86	49,76	48,14	59,39	62,6
Dette à long terme / Capitaux propres	90,9	85,85	80,4	131,2	145,09
Dette à long terme / Capital total	43,76	43,13	41,7	53,28	54,26
Dette totale / Total de l'actif	72,75	73,1	71,85	77,88	79,78
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2	3,79	8,7	6,26	2,36
EBITDA / Charges d'intérêt	6,76	15,73	20,84	15,49	9,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,26	-2,04	4,95	6,46	3,11
Dette totale / EBITDA	5,18	2,56	1,95	2,91	2,97
Dette nette / EBITDA	1,24	0,92	1,03	1,78	2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,21	-19,69	8,21	6,96	9,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,96	-7,06	4,35	4,27	6,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,19	56,19	8,09	12,56	21,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-238,09	151,01	4,5	16,16	7,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-110,61	458,7	6,02	14,55	-10,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,98	-239,06	4,6	9,96	-32,27
EBIT, 1 an Croissance %	-84,98	-239,06	4,6	8,68	-37,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-136,1	-87,87	305,17	68,09	-74,68
Résultat net, Croissance 1 an	-136,1	-87,87	305,17	68,09	-74,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,23	-190,35	6,39	8,18	-53,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,15	-88,06	306,67	68,31	-73,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,75	-45,79	29,39	45,69	1,25
Stocks, Croissance 1 an	8,77	67,74	11,54	71,55	2,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,55	11,81	12,83	23,12	10,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,68	1,68	3,01	35,28	3
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,31	1,2	16,99	-62,74	-25,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,21	0,39	7,78	6,3	-5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-540,17	37,67	-25,95	39,43	-14,69
CAPEX, Croissance 1 an	31,53	472,26	-10,59	-14,26	23,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,24	-186,93	-2,5 k	-218,38	-120,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,17	-150,74	-951,45	-238,5	-104,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,13	64,47	29,93	10,3	16,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37	73,5	73,63	15,81	15,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-69,72	-36,6	204,35	13,61	1
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,01	-60,98	78,41	12,82	-13,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,01	-60,98	78,41	12,21	-17,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,16	-79,07	-29,88	160,97	-34,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,16	-79,07	-29,88	160,97	-34,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,32	-63,95	50,99	13,3	-29,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,96	-79,52	-30,33	161,62	-32,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,02	-21,47	-16,25	37,3	21,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,2	35,08	36,78	38,33	32,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,56	7,08	12,32	17,86	16,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,62	0,5	2,35	18,05	18,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,94	37,68	8,8	-33,98	-47,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,32	13,01	4,02	7,04	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,66	146,17	0,97	1,61	9,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,23	174,35	126,2	-12,44	3,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,96	-57,35	80,98	1,39 k	-52,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,79	-62,37	54,64	348,17	-74,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,25	3,18	42,99	23,86	13,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,4	-0,13	46,52	51,86	12,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,37	-19,79	-12,86	118,29	4,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,31	-30,73	-29,54	52,14	-4,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,31	-30,73	-29,54	51,24	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,03	-57,75	-43,8	-6,16	19,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,03	-57,75	-43,8	-6,16	19,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,4	-33,46	-30,98	35,11	-15,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,31	-58,26	-44,54	-6,52	22,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,26	-2,87	-7,25	0,73	24,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,1	13,04	26,72	47,51	24,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,35	-0,09	8,96	15,81	15,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,53	2,97	1,33	12,32	12,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,48	-7,77	30,4	-23,88	-31,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,44	-4,13	11,24	4,78	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,83	-6,27	64,94	12,43	-4,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,75	33,9	88,8	63,7	-1,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,57	-29,78	-11,9	55,88	253,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,57	-37,56	-12,67	47,82	-1,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,83	4,09	4,76	5,97	31,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,55	-2,14	3,35	3,87	31,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,08	-14,59	1,28	-0,94	-7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,86	-23,1	0,62	-3,31	-23,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,86	-23,1	0,62	-3,66	-25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,72	-42,95	-11,67	-12,47	-40,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,72	-42,95	-11,67	-12,47	-40,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,46	-24,61	0,92	-4,21	-30,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,07	-43,4	-12,26	-13,03	-40,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,57	-2,79	0,91	11,55	3,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,7	12,78	14,09	22,55	28,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,07	6,83	7,47	6,74	12,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,97	5,71	6,01	8,76	7,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,52	5,14	4,35	-19,31	-9,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,34	1,98	1,86	0,19	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,76	-2,26	-2,55	-3,19	39,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,51	10,25	9,25	12,98	48,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,68	-2,31	119,46	8,52	-30,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,13	-11,31	94,98	9,12	-46,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-