| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,75 EUR | -0,04% |
|
-0,13% | +0,07% |
| Mois en cours | +0,46% | ||
| 1 mois | +0,78% |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 143 M USD | +1,56% | +26,70% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 181 M USD | +1,07% | +22,96% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 143 M USD | +1,06% | +22,96% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 122 M EUR | +0,57% | +18,93% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 122 M EUR | +0,56% | +18,92% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 155 M EUR | +0,07% | +15,42% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 122 M EUR | +0,07% | +15,40% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 143 M USD | -4,90% | +4,05% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
1 M
EUR
Date de création
09/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/01/22 | |
| 05/04/22 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 96.75 € | -0,04% |
| 25/06/26 | 96.79 € | +0,02% |
| 24/06/26 | 96.77 € | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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