| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,14 USD | -0,43% |
|
-1,90% | -2,24% |
| Mois en cours | -0,43% | ||
| 1 mois | -3,08% |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd AD USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 184 M USD | -1,52% | +23,28% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 177 M USD | -2,25% | +19,63% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 184 M USD | -2,26% | +19,63% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 155 M EUR | -2,96% | +15,76% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 155 M EUR | -2,96% | +15,75% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 158 M EUR | -3,68% | +12,36% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 155 M EUR | -3,68% | +12,33% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 184 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
420 088
USD
Date de création
09/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 | |
| 01/09/21 | |
| 01/01/25 | |
| 01/04/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 88.14 $US | 0,00% |
| 01/10/26 | 88.14 $US | -0,43% |
| 30/09/26 | 88.52 $US | -0,37% |
| 29/09/26 | 88.85 $US | -0,29% |
| 28/09/26 | 89.11 $US | -0,58% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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