| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,46 EUR | -0,09% |
|
-0,25% | +0,32% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | +0,14% |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 180 M USD | +1,35% | +26,91% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 180 M USD | +0,85% | +23,17% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 180 M USD | +0,83% | +23,16% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 158 M EUR | +0,33% | +19,12% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 158 M EUR | +0,32% | +19,12% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 158 M EUR | -0,18% | +15,59% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 158 M EUR | -0,18% | +15,62% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 143 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
19 M
EUR
Date de création
11/05/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 108.46 € | -0,09% |
| 30/06/26 | 108.56 € | -0,16% |
| 29/06/26 | 108.73 € | +0,01% |
| 26/06/26 | 108.72 € | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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