UBAM EM TRANSITION CORP BD IC USD CAP

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Cours UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap

Fonds

LU1668159244

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
128,03 ^USD	-0,08%		-0,21%	+1,35%

Mois en cours	-0,08%
1 mois	+0,28%

Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap		180 M USD	+4,47%	+21,53%
UBAM EM Transition Corp Bd AD USD		180 M USD	+3,95%	+17,94%
UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap		180 M USD	+3,94%	+17,94%
UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR		158 M EUR	+0,33%	+19,12%
UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap		158 M EUR	+0,32%	+19,12%
UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR		158 M EUR	-0,18%	+15,59%
UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR		158 M EUR	-0,18%	+15,62%
UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis		143 M USD	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

96 M USD

Date de création

28/02/2018

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.65%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jack Deino	01/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
01/07/26	128.03 $US	-0,08%
30/06/26	128.13 $US	-0,15%
29/06/26	128.32 $US	+0,02%
26/06/26	128.30 $US	-0,04%

Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00

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