| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,31 USD | +0,12% |
|
+0,04% | +1,45% |
| Mois en cours | +0,73% | ||
| 1 mois | +0,12% |
Graphique UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap | 181 M USD | +1,45% | +26,58% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AD USD | 181 M USD | +0,81% | +22,85% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap | 181 M USD | +0,81% | +22,84% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR | 157 M EUR | +0,22% | +18,89% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap | 157 M EUR | +0,21% | +18,87% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR | 157 M EUR | -0,41% | +15,36% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR | 157 M EUR | -0,42% | +15,38% | ||
| UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis | 180 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
96 M
USD
Date de création
28/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 128.31 $US | +0,12% |
| 18/08/26 | 128.16 $US | -0,06% |
| 17/08/26 | 128.24 $US | -0,05% |
| 14/08/26 | 128.31 $US | -0,10% |
| 13/08/26 | 128.44 $US | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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