UBAM EM TRANSITION CORP BD AHD EUR

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Cours UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR

Fonds

LU1668157628

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
87,49 ^EUR	-0,07%		-0,01%	-0,41%

Mois en cours	+0,62%
1 mois	-0,11%

Graphique UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR

Cours en clôtures

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBAM EM Transition Corp Bd IC USD Cap		181 M USD	+1,45%	+26,58%
UBAM EM Transition Corp Bd AD USD		181 M USD	+0,81%	+22,85%
UBAM EM Transition Corp Bd AC USD Cap		181 M USD	+0,81%	+22,84%
UBAM EM Transition Corp Bd IHD EUR		157 M EUR	+0,22%	+18,89%
UBAM EM Transition Corp Bd IHC EUR Cap		157 M EUR	+0,21%	+18,87%
UBAM EM Transition Corp Bd AHC EUR		157 M EUR	-0,41%	+15,36%
UBAM EM Transition Corp Bd AHD EUR		157 M EUR	-0,42%	+15,38%
UBAM EM Transition Corp Bd ID USD Dis		180 M USD	-	-

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

27 228 EUR

Date de création

28/02/2018

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Marchés Emergents

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jack Deino	01/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
18/08/26	87.49 €	-0,07%
17/08/26	87.55 €	-0,07%
14/08/26	87.61 €	-0,10%
13/08/26	87.70 €	+0,14%
12/08/26	87.58 €	+0,09%

Temps réel Fonds, Le 18 août 2026 à 11:00

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