| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,41 HKD | +0,04% |
|
+0,06% | +2,47% |
| Mois en cours | +0,22% | ||
| 1 mois | +0,48% |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD LC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,53% | |
| - | - | - | - | 0,53% | |
| - | - | - | - | 0,53% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +2,52% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +2,51% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,09% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,07% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 705 M USD | +1,88% | +17,62% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 705 M USD | +1,84% | +17,29% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 705 M USD | +1,83% | +17,29% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 705 M USD | +1,83% | +17,34% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 705 M USD | +1,81% | +17,11% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 705 M USD | +1,81% | +17,11% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 604 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 604 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
709 M
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 103,44 $ | +0,03% |
| 17/06/26 | 103,41 $ | +0,04% |
| 16/06/26 | 103,37 $ | -0,01% |
| 15/06/26 | 103,38 $ | +0,02% |
| 12/06/26 | 103,36 $ | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00
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