| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,02 HKD | -.--% |
|
+0,09% | +3,11% |
| 1 mois | +0,36% | ||
| 3 mois | +1,17% |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +3,11% | -.--% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +3,09% | -.--% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,71% | -.--% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,67% | -.--% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 705 M USD | +2,39% | +17,32% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 727 M USD | +2,35% | +17,00% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 705 M USD | +2,34% | +17,05% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 705 M USD | +2,34% | +16,99% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 705 M USD | +2,31% | +16,82% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 705 M USD | +2,31% | +16,81% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 616 M EUR | -.--% | -.--% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 616 M EUR | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 365
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/08/26 | 104.04 HKD | +0,02% |
| 31/07/26 | 104.02 HKD | -.--% |
| 30/07/26 | 104.02 HKD | +0,03% |
| 29/07/26 | 103.99 HKD | +0,04% |
| 28/07/26 | 103.95 HKD | -.--% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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