| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,06 USD | +0,03% |
|
+0,07% | +2,93% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +0,33% |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes USD TFD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 6 362 M HKD | +3,74% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 6 362 M HKD | +3,72% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 811 M USD | +3,02% | +16,90% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 811 M USD | +2,96% | +16,59% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 811 M USD | +2,96% | +16,64% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 811 M USD | +2,94% | +16,57% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 811 M USD | +2,91% | +16,40% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 811 M USD | +2,91% | +16,40% | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 6 362 M HKD | +2,82% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 6 362 M HKD | +2,75% | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 699 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 699 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
12 M
USD
Date de création
02/01/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 108.06 $US | +0,03% |
| 24/09/26 | 108.03 $US | +0,01% |
| 23/09/26 | 108.02 $US | +0,01% |
| 22/09/26 | 108.01 $US | +0,02% |
| 21/09/26 | 107.99 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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