| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,031 EUR | -0,35% |
|
-0,23% | +3,53% |
| Mois en cours | -0,35% | ||
| 1 mois | -0,05% |
Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...
Cours en clôtures
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,64% | |
| - | - | - | - | 2,64% | |
| - | - | - | - | 2,64% | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
197 M
EUR
Date de création
19/04/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/04/17 | |
| 02/11/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 1.031 € | -0,35% |
| 31/08/26 | 1.035 € | -0,14% |
| 28/08/26 | 1.036 € | -0,25% |
| 27/08/26 | 1.039 € | -0,09% |
| 26/08/26 | 1.040 € | -0,13% |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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