BNY MELLON US MUNCPL INFRAS DBT EUR ...

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Cours BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...

Fonds

IE00BDCJYF87

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 10/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9635 ^EUR	-0,67%		-0,01%	-2,78%

Mois en cours	-0,03%
1 mois	+2,42%

Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...		436 M EUR	+4,70%	-10,18%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...		436 M EUR	+4,54%	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc		447 M EUR	+4,41%	+9,43%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt CHFHAccH		414 M CHF	+1,08%	-2,40%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ E Acc		499 M USD	-0,75%	+14,75%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WInc		499 M USD	-0,80%	+14,44%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc		495 M USD	-0,81%	+14,44%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc		499 M USD	-0,88%	+14,11%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt £ W AccH		373 M GBP	-0,89%	+13,68%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ G Acc		499 M USD	-0,89%	+14,09%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt AUSDIncM		499 M USD	-1,30%	+12,40%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD AAcc		499 M USD	-1,31%	+12,39%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ A Inc		499 M USD	-1,31%	+12,40%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...		447 M EUR	-2,21%	+8,39%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...		447 M EUR	-2,25%	+8,17%

Société de gestion

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Profil

Actif total
au 31/10/2026

5 M EUR

Date de création

19/04/2017

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations USA

Frais

Souscription

5%

Gestion

1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Thomas C. Casey	19/04/17
Jeffrey Burger	02/11/20

Cotations

Date	Cours	Variation
10/11/26	0.9635 €	-0,67%
09/11/26	0.9700 €	-0,02%
06/11/26	0.9702 €	-0,03%
05/11/26	0.9705 €	+0,29%
04/11/26	0.9677 €	+0,43%

Temps réel Fonds, Le 10 novembre 2026 à 10:00

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