| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7325 EUR | +0,04% |
|
+0,45% | -0,86% |
| Mois en cours | +0,45% | ||
| 1 mois | -0,80% |
Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR ...
Cours en clôtures
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,61% | |
| - | - | - | - | 2,61% | |
| - | - | - | - | 2,61% | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
103 M
EUR
Date de création
19/04/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/04/17 | |
| 02/11/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 0.7325 € | +0,04% |
| 10/08/26 | 0.7322 € | -0,25% |
| 07/08/26 | 0.7340 € | +0,19% |
| 06/08/26 | 0.7326 € | -0,31% |
| 05/08/26 | 0.7349 € | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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