| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,019 EUR | -0,04% |
|
+0,26% | +6,05% |
| Mois en cours | -0,18% | ||
| 1 mois | -1,92% |
Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,64% | |
| - | - | - | - | 2,64% | |
| - | - | - | - | 2,64% | |
Parts du fonds
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 M
EUR
Date de création
13/12/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/04/17 | |
| 02/11/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/08/26 | 1.019 € | -0,04% |
| 26/08/26 | 1.019 € | +0,07% |
| 25/08/26 | 1.019 € | +0,26% |
| 24/08/26 | 1.016 € | +0,43% |
| 21/08/26 | 1.012 € | -0,24% |
Temps réel Fonds, Le 27 août 2026 à 11:00
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