BNY MELLON US MUNCPL INFRAS DBT € Z ACCH
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Cours BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € Z AccH

Fonds

IE00BMH4TK15

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,8668 EUR -0,61% Graphique intraday de BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € Z AccH -0,74% +0,03%
Mois en cours+1,42%
1 mois+1,12%
Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € Z AccH
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc 587 M EUR +4,19%+2,30%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ E Acc 627 M USD +0,89%-8,17%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WInc 627 M USD +0,84%-8,43%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc 627 M USD +0,84%-8,44%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc 627 M USD +0,79%-8,72%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ G Acc 723 M USD +0,79%-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt £ W AccH 501 M GBP +0,65%-10,10%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD AAcc 627 M USD +0,55%-10,08%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt AUSDIncM 723 M USD +0,55%-10,10%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ A Inc 723 M USD +0,55%-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH 587 M EUR +0,04%-13,39%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH 587 M EUR +0,04%-13,17%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € Z AccH 670 M EUR +0,03%-13,32%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W IncH 587 M EUR +0,03%-13,38%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € I AccH 587 M EUR -0,08%-
Société de gestion
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
87 242 EUR
Date de création
12/02/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
Thomas C. Casey
19/04/17
Jeffrey Burger
02/11/20

Cotations

Date Cours Variation
26/06/24 0,8668 -0,61%
25/06/24 0,8721 +0,07%
24/06/24 0,8715 +0,11%
21/06/24 0,8705 -0,09%
20/06/24 0,8713 -0,23%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds