BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD Q USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)

Fonds

LU2093658719

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
88,54 USD +0,12% Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) +0,49% +5,58%
Mois en cours+0,55%
1 mois+0,50%
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 640 M USD +5,68%+0,63%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,67%-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +5,65%+0,53%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 640 M USD +5,60%-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,58%+0,07%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +5,57%+0,07%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 640 M USD +5,55%-0,08%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +5,55%-0,08%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +5,52%-0,26%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,50%-0,37%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 640 M USD +5,50%-0,37%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +5,50%-0,37%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 288 M GBP +5,49%-1,25%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +5,49%-1,24%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +5,48%-1,36%
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
-
Date de création
05/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Gestion
2%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
27/06/24 88,54 +0,12%
26/06/24 88,43 +0,01%
25/06/24 88,42 +0,14%
24/06/24 88,3 +0,20%
21/06/24 88,12 +0,01%

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds