| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,100 USD | 0,00% |
|
+0,12% | -0,04% |
| 1 mois | +0,23% | ||
| 3 mois | +0,55% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd C1
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 332 M HKD | +2,05% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 034 M EUR | +1,74% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 190 M USD | +1,64% | +17,73% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 034 M EUR | +1,45% | +5,52% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 190 M USD | +1,40% | +16,08% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 190 M USD | +1,37% | +16,34% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 034 M EUR | +1,36% | +6,75% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 190 M USD | +1,34% | +16,29% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 190 M USD | +1,29% | +16,01% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 190 M USD | +1,10% | +14,79% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +1,04% | +14,70% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 332 M HKD | +1,00% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 190 M USD | +0,91% | +14,69% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,80% | +13,09% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 190 M USD | +0,34% | +10,64% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
220 277
USD
Date de création
31/10/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 8.100 $US | 0,00% |
| 18/08/26 | 8.100 $US | 0,00% |
| 17/08/26 | 8.100 $US | -0,12% |
| 14/08/26 | 8.110 $US | +0,12% |
| 13/08/26 | 8.100 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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