| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,52 USD | -0,16% |
|
0,00% | +0,72% |
| 3 mois | +0,56% | ||
| 6 mois | +0,97% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 038 M EUR | +2,80% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 038 M EUR | +2,75% | +9,60% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 038 M EUR | +2,57% | +7,82% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 491 M HKD | +1,41% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 211 M USD | +0,93% | +17,58% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 211 M USD | +0,76% | +15,85% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 211 M USD | +0,73% | +16,25% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 211 M USD | +0,72% | +16,14% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 211 M USD | +0,68% | +15,88% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 211 M USD | +0,52% | +14,63% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,48% | +14,60% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,36% | +12,97% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 211 M USD | +0,35% | +14,59% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 491 M HKD | +0,04% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 211 M USD | 0,00% | +10,47% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
72 M
USD
Date de création
24/08/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 12,52 $ | -0,16% |
| 17/06/26 | 12,54 $ | 0,00% |
| 16/06/26 | 12,54 $ | -0,08% |
| 15/06/26 | 12,55 $ | +0,16% |
| 12/06/26 | 12,53 $ | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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