| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,040 EUR | -0,28% |
|
+0,14% | +1,88% |
| Mois en cours | +0,72% | ||
| 1 mois | +1,61% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 038 M EUR | +1,97% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 038 M EUR | +1,88% | +6,47% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 038 M EUR | +1,80% | +5,03% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 491 M HKD | +1,41% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 211 M USD | +0,98% | +17,57% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 211 M USD | +0,80% | +16,13% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 211 M USD | +0,76% | +15,72% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 211 M USD | +0,74% | +15,86% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 211 M USD | +0,73% | +16,12% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,60% | +14,60% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 211 M USD | +0,58% | +14,62% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 211 M USD | +0,47% | +14,59% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,36% | +12,88% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 211 M USD | +0,09% | +10,46% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 491 M HKD | +0,06% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
18 M
EUR
Date de création
01/09/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/26 | 7,040 € | -0,28% |
| 11/06/26 | 7,060 € | +0,28% |
| 10/06/26 | 7,040 € | +0,14% |
| 09/06/26 | 7,030 € | -0,28% |
| 08/06/26 | 7,050 € | +0,28% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00
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