| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,44 USD | 0,00% |
|
-0,27% | +0,82% |
| Mois en cours | -0,81% | ||
| 1 mois | -0,91% |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd X2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 021 M EUR | +3,40% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +2,99% | +3,97% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +2,67% | +4,91% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 295 M HKD | +1,23% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 186 M USD | +0,82% | +16,64% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 186 M USD | +0,48% | +15,22% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 186 M USD | +0,48% | +15,31% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 186 M USD | +0,47% | +14,87% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 186 M USD | +0,43% | +14,94% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 186 M USD | +0,19% | +13,76% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 295 M HKD | +0,15% | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 186 M USD | -0,12% | +13,60% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | -0,15% | +12,12% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | -0,21% | +13,37% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 186 M USD | -0,69% | +9,60% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
207 M
USD
Date de création
19/03/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 18.44 $US | 0,00% |
| 25/09/26 | 18.44 $US | -0,11% |
| 24/09/26 | 18.46 $US | -0,11% |
| 23/09/26 | 18.48 $US | -0,11% |
| 22/09/26 | 18.50 $US | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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