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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 881 EUR | -0,21% |
|
+1,25% | +2,90% |
| Mois en cours | +3,18% | ||
| 1 mois | +3,57% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,96 AUD | -1,03% | +4,42% | +31,08% | 3,82% | ||
| 947,8 USD | +2,49% | +4,85% | +203,16% | 3,43% | ||
| 92,47 USD | +2,05% | -0,27% | -13,17% | 3,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 481 M EUR | +3,20% | +5,31% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 481 M EUR | +2,93% | +3,29% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | +2,84% | +3,32% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +2,84% | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 481 M EUR | +2,70% | +1,42% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 481 M EUR | +2,65% | +1,30% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
46 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/05/24 | 7 881 | -0,21% |
| 15/05/24 | 7 897 | +0,85% |
| 14/05/24 | 7 831 | +0,29% |
| 13/05/24 | 7 808 | -0,23% |
Temps réel Fonds, Le 16 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds