| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 144,06 EUR | -0,92% |
|
+0,47% | +8,04% |
| 1 mois | +2,50% | ||
| 3 mois | -2,77% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 260,20EUR | +0,31% | +2,52% | +5,17% | 3,37% | |
| 16,61AUD | -4,60% | -6,21% | -10,31% | 3,04% | |
| 496,82USD | -0,84% | +1,04% | -1,95% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +8,96% | +13,09% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +8,49% | +10,85% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +8,34% | +9,99% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +8,32% | +10,21% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +8,08% | +8,91% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +8,04% | +8,73% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 M
EUR
Date de création
25/09/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 144.06 € | -0,92% |
| 31/08/26 | 145.40 € | -0,42% |
| 28/08/26 | 146.02 € | -0,20% |
| 27/08/26 | 146.31 € | +0,54% |
| 26/08/26 | 145.52 € | -0,14% |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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