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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 805,4 EUR | +0,29% |
|
+0,50% | +2,51% |
| Mois en cours | +2,55% | ||
| 1 mois | +1,97% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,61 AUD | +2,23% | +0,76% | +31,08% | 3,82% | ||
| 946,3 USD | +3,58% | +4,67% | +226,84% | 3,43% | ||
| 92,2 USD | -0,09% | +2,30% | -14,55% | 3,36% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 481 M EUR | +2,54% | +4,64% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 481 M EUR | +2,28% | +2,63% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 481 M EUR | +2,19% | +2,66% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 457 M EUR | +2,19% | - | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 481 M EUR | +2,05% | +0,78% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 481 M EUR | +2,00% | +0,66% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
63 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/05/24 | 805,4 | +0,29% |
| 13/05/24 | 803,1 | -0,22% |
| 10/05/24 | 804,9 | +0,55% |
| 08/05/24 | 800,5 | -0,12% |
| 07/05/24 | 801,5 | +0,62% |
Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
