| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 799,69 EUR | +0,17% |
|
-0,53% | +7,52% |
| Mois en cours | -3,84% | ||
| 1 mois | -1,42% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 81,22EUR | +3,81% | +0,56% | +124,31% | 5,19% | |
| 145,30EUR | +1,96% | -3,90% | +31,02% | 3,99% | |
| 241,50EUR | +0,46% | +2,20% | -9,73% | 3,25% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 208 M EUR | +7,40% | +11,70% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 208 M EUR | +7,07% | +9,50% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 198 M EUR | +7,01% | +8,71% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 208 M EUR | +6,97% | +8,91% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 208 M EUR | +6,76% | +7,57% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 208 M EUR | +6,75% | +7,41% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
19 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 799.69 € | +0,17% |
| 26/06/26 | 798.30 € | -0,13% |
| 25/06/26 | 799.37 € | -0,05% |
| 24/06/26 | 799.78 € | -0,73% |
| 22/06/26 | 805.63 € | +0,47% |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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