| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 806,60 EUR | -0,49% |
|
-0,18% | +8,50% |
| Mois en cours | +2,18% | ||
| 1 mois | +1,41% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 255,70EUR | +0,67% | +2,08% | +1,59% | 3,11% | |
| 17,68AUD | -0,39% | -1,89% | -10,34% | 2,98% | |
| 1 799,20USD | -2,60% | -2,22% | -6,68% | 2,63% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +8,52% | +13,61% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +8,08% | +11,36% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +7,93% | +10,49% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +7,91% | +10,72% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +7,71% | +9,42% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +7,65% | +9,23% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
18 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 806.60 € | -0,49% |
| 13/08/26 | 810.56 € | -0,12% |
| 12/08/26 | 811.55 € | -0,11% |
| 11/08/26 | 812.44 € | +0,23% |
| 10/08/26 | 810.57 € | +0,32% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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