| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 513,39 EUR | -0,46% |
|
-0,06% | +5,58% |
| Mois en cours | -0,46% | ||
| 1 mois | -2,22% |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 255,00EUR | +1,67% | -1,09% | -1,01% | 3,37% | |
| 16,19AUD | -0,37% | -1,10% | -15,63% | 3,04% | |
| 517,53USD | +0,92% | +0,26% | +0,35% | 2,83% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +5,63% | +15,98% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +5,11% | +13,69% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +4,95% | +12,79% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 178 M EUR | +4,93% | +13,03% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +4,66% | +11,70% | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +4,61% | +11,52% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
19 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 7 513.39 € | -0,46% |
| 30/09/26 | 7 548.33 € | +0,07% |
| 29/09/26 | 7 543.36 € | +0,24% |
| 28/09/26 | 7 525.29 € | -0,00% |
| 25/09/26 | 7 525.65 € | +0,56% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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