| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,32 USD | +0,02% |
|
+0,07% | +2,71% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,19% | |
| - | - | - | - | 3,19% | |
| -USD | - | - | - | 3,19% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH | 109 M USD | +2,73% | +18,86% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH | 109 M USD | +2,67% | +18,79% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH | 109 M USD | +2,51% | +17,93% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 | 94 M EUR | +1,45% | +12,46% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT | 94 M EUR | +1,45% | +12,46% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT | 94 M EUR | +1,39% | +12,12% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2 | 94 M EUR | +1,37% | +12,11% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 | 94 M EUR | +1,26% | +11,62% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT | 95 M EUR | +1,25% | +11,60% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN | 94 M EUR | +0,92% | +10,07% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2 | 94 M EUR | +0,92% | +10,08% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
3 M
USD
Date de création
28/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/25 | |
| 05/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 100.32 $US | +0,02% |
| 24/09/26 | 100.30 $US | +0,03% |
| 23/09/26 | 100.27 $US | +0,01% |
| 22/09/26 | 100.26 $US | +0,01% |
| 21/09/26 | 100.25 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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