AB FXD MAT BD 2026 PT IRT USDH

Ajouter à une liste

Cours AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH

Fonds

LU2575943431

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,62 ^USD	+0,01%		+0,06%	+2,02%

Mois en cours	+0,18%
1 mois	+0,29%

Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	2,93%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,93%
	ASTEL AO	-	-	-	-	2,93%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH		110 M USD	+2,03%	+19,24%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH		110 M USD	+1,98%	+19,14%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH		110 M USD	+1,86%	+18,30%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2		96 M EUR	+1,06%	+12,77%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT		96 M EUR	+1,05%	+12,76%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT		96 M EUR	+1,00%	+12,43%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2		96 M EUR	+1,00%	+12,43%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2		96 M EUR	+0,91%	+11,92%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT		96 M EUR	+0,91%	+11,91%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN		96 M EUR	+0,66%	+10,39%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2		96 M EUR	+0,66%	+10,39%

Société de gestion

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Profil

Actif total
au 30/06/2026

4 M USD

Date de création

28/02/2023

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

1.5%

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Souheir Asba	30/09/25
Jamie Harding	05/07/23

Cotations

Date	Cours	Variation
20/07/26	100.62 $US	+0,01%
17/07/26	100.61 $US	+0,01%
16/07/26	100.60 $US	+0,03%
15/07/26	100.57 $US	+0,01%
14/07/26	100.56 $US	+0,01%

Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00

Plus de cotations

Les meilleurs outils réservés aux abonnés pour augmenter la performance de vos investissements !