AB FXD MAT BD 2026 PT IRT USDH

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Cours AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH

Fonds

LU2575943431

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,32 ^USD	+0,02%		+0,07%	+2,71%

Mois en cours	+0,26%
1 mois	+0,31%

Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,19%
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	3,19%
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	3,19%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH		109 M USD	+2,73%	+18,86%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH		109 M USD	+2,67%	+18,79%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH		109 M USD	+2,51%	+17,93%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2		94 M EUR	+1,45%	+12,46%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT		94 M EUR	+1,45%	+12,46%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT		94 M EUR	+1,39%	+12,12%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2		94 M EUR	+1,37%	+12,11%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2		94 M EUR	+1,26%	+11,62%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT		95 M EUR	+1,25%	+11,60%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN		94 M EUR	+0,92%	+10,07%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2		94 M EUR	+0,92%	+10,08%

Société de gestion

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Profil

Actif total
au 31/08/2026

3 M USD

Date de création

28/02/2023

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

1.5%

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Souheir Asba	30/09/25
Jamie Harding	05/07/23

Cotations

Date	Cours	Variation
25/09/26	100.32 $US	+0,02%
24/09/26	100.30 $US	+0,03%
23/09/26	100.27 $US	+0,01%
22/09/26	100.26 $US	+0,01%
21/09/26	100.25 $US	+0,01%

Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00

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