AB FXD MAT BD 2026 PT BNN

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Cours AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN

Fonds

LU2575945485

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,17 ^EUR	+0,01%		+0,03%	+0,95%

Mois en cours	+0,02%
1 mois	+0,11%

Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,19%
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	3,19%
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	3,19%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH		106 M USD	+2,81%	+18,95%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH		106 M USD	+2,75%	+18,89%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH		106 M USD	+2,56%	+18,02%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT		93 M EUR	+1,50%	+12,58%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2		93 M EUR	+1,50%	+12,58%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT		93 M EUR	+1,43%	+12,24%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2		93 M EUR	+1,42%	+12,25%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2		93 M EUR	+1,31%	+11,74%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT		93 M EUR	+1,30%	+11,75%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN		93 M EUR	+0,96%	+10,21%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2		93 M EUR	+0,95%	+10,21%

Société de gestion

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Profil

Actif total
au 30/09/2026

2 M EUR

Date de création

28/02/2023

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

0.65%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Souheir Asba	30/09/25
Jamie Harding	05/07/23

Cotations

Date	Cours	Variation
05/10/26	102.17 €	+0,01%
02/10/26	102.16 €	-0,01%
01/10/26	102.17 €	+0,02%
30/09/26	102.15 €	0,00%
29/09/26	102.15 €	+0,01%

Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00

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