AB FXD MAT BD 2026 PT A2 USDH

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Cours AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH

Fonds

LU2575944249

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 12/11/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,50 ^USD	+0,03%		+0,06%	+2,94%

Mois en cours	+0,12%
1 mois	+0,33%

Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH		106 M USD	+3,28%	+18,44%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH		106 M USD	+3,19%	+18,33%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH		106 M USD	+2,98%	+17,48%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT		93 M EUR	+1,77%	+12,07%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2		93 M EUR	+1,77%	+12,07%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT		93 M EUR	+1,69%	+11,73%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2		93 M EUR	+1,69%	+11,73%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2		93 M EUR	+1,55%	+11,23%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT		93 M EUR	+1,55%	+11,24%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN		93 M EUR	+1,16%	+9,71%
AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2		93 M EUR	+1,15%	+9,71%

Société de gestion

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Profil

Actif total
au 30/09/2026

731 814 USD

Date de création

28/02/2023

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

3%

Gestion

0.65%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Souheir Asba	30/09/25
Jamie Harding	05/07/23

Cotations

Date	Cours	Variation
12/11/26	122.50 $US	+0,03%
11/11/26	122.46 $US	0,00%
10/11/26	122.46 $US	0,00%
09/11/26	122.46 $US	+0,02%
06/11/26	122.43 $US	0,00%

Temps réel Fonds, Le 12 novembre 2026 à 10:00

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