| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,37 EUR | 0,00% |
|
+0,04% | +1,06% |
| Mois en cours | +0,11% | ||
| 1 mois | +0,16% |
Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,93% | |
| - | - | - | - | 2,93% | |
| - | - | - | - | 2,93% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH | 110 M USD | +2,05% | +19,20% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH | 110 M USD | +2,00% | +19,11% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH | 110 M USD | +1,87% | +18,26% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 | 96 M EUR | +1,07% | +12,72% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT | 96 M EUR | +1,06% | +12,71% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT | 96 M EUR | +1,01% | +12,38% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2 | 96 M EUR | +1,01% | +12,38% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 | 96 M EUR | +0,92% | +11,88% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT | 96 M EUR | +0,92% | +11,88% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN | 96 M EUR | +0,67% | +10,35% | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2 | 96 M EUR | +0,67% | +10,35% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
7 M
EUR
Date de création
28/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/25 | |
| 05/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 100.37 € | 0,00% |
| 21/07/26 | 100.37 € | +0,01% |
| 20/07/26 | 100.36 € | 0,00% |
| 17/07/26 | 100.36 € | +0,01% |
| 16/07/26 | 100.35 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
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