Flux de Trésorerie Vivos Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:54 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0531 ^USD	-1,08%		-3,45%	-22,93%

18/08	Vivos annonce les premières expéditions d'IsoPet depuis son laboratoire APEL à Richland, Washington	CI
12/08	Vivos Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

e0b6800fbd1245d.boS4gSjJB0A1s8ZU8QUedU_xYB6-WKyhy9VmVL7D7d0.Btzi53qbawNigK5nwF0mDXrJAU71AOvZvOY2Dor3hLUH_srmfrAzbWzbrQ

Données Financières Publiées: VIVOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,89 k	36,5 k	19,5 k	28 k	68,38 k
Total Chiffre d'affaires	14,89 k	36,5 k	19,5 k	28 k	68,38 k
Coût des marchandises vendues, total	12 k	28,78 k	25,54 k	30,98 k	128 k
Résultat Brut	2,89 k	7,72 k	-6,04 k	-2,98 k	-59,76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	2,18 M	2,05 M	2,28 M	2,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	287 k	344 k	733 k	325 k	352 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 M	2,53 M	2,79 M	2,6 M	3,11 M
Résultat d'Exploitation	-2,5 M	-2,52 M	-2,79 M	-2,6 M	-3,17 M
Intérêts payés, total	-25,38 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	49,58 k	74,94 k	99,03 k
Charges d'intérêt nettes	-25,38 k	-	49,58 k	74,94 k	99,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-151 k	-381 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,53 M	-2,52 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-593	47,59 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Résultat des activités poursuivies	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Résultat net part du groupe	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Résultat net	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	326 M	351 M	369 M	410 M	453 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 M	351 M	369 M	410 M	453 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,16 M
EBITA	-2,5 M	-2,52 M	-2,79 M	-2,6 M	-3,17 M
EBIT	-2,5 M	-2,52 M	-2,79 M	-2,6 M	-3,17 M
EBITDAR	-	-	-	-	-3,16 M
Résultat net normalisé	-1,58 M	-1,57 M	-1,81 M	-1,82 M	-1,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,95 M	1,91 M	1,77 M	1,92 M	2,34 M
Dépense en recherche et de développement	287 k	344 k	733 k	325 k	352 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	4,41 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,61 M	1,39 M	1,24 M	918 k	1,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,76 k	4,88 k	-	88,92 k	42,75 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,62 M	1,39 M	1,24 M	1,01 M	1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 M	1,71 M	1,59 M	2,21 M	1,56 M
Total des liquidités et VMP	1,61 M	1,71 M	1,59 M	2,21 M	1,56 M
Créances clients, total	-	11 k	7 k	10,33 k	22,33 k
Total des créances	-	11 k	7 k	10,33 k	22,33 k
Stocks	-	-	-	-	57,26 k
Dépenses payées d'avance	28,18 k	25,67 k	10,84 k	10,58 k	12,96 k
Total de l'actif circulant	1,63 M	1,74 M	1,61 M	2,23 M	1,65 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	214 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-374
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	214 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3 k
Total des actifs	1,63 M	1,74 M	1,61 M	2,23 M	1,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	81,69 k	245 k	86,21 k	92,47 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	25,42 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	167 k	81,69 k	245 k	86,21 k	118 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	88,85 k
Total du passif	167 k	81,69 k	245 k	86,21 k	207 k
Actions privilégiées Convertibles	2,66 k	2,66 k	2,66 k	2,46 k	2,46 k
Actions privilégiées - Autres	9,63 M	9,63 M	9,63 M	9,35 M	9,35 M
Total des capitaux propres privilégiés	9,64 M	9,64 M	9,64 M	9,35 M	9,35 M
Actions ordinaires, total	344 k	363 k	388 k	441 k	455 k
Primes d'émissions d'actions	68,57 M	71,22 M	73,79 M	77,72 M	80,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,09 M	-79,56 M	-82,45 M	-85,36 M	-88,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1,5 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-8,17 M	-7,98 M	-8,27 M	-7,2 M	-7,69 M
Total des capitaux propres	1,47 M	1,66 M	1,37 M	2,15 M	1,66 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M	1,74 M	1,61 M	2,23 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	344 M	363 M	390 M	453 M	483 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	344 M	363 M	388 M	441 M	455 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-8,17 M	-7,98 M	-8,27 M	-7,2 M	-7,69 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	114 k
Dette nette	-1,61 M	-1,71 M	-1,59 M	-2,21 M	-1,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	35,3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	103 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,53 M	-2,47 M	-2,89 M	-2,91 M	-3,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	374
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	374
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,62 M	1,39 M	1,24 M	1,01 M	1,07 M
Autres activités d'exploitation, total	593	-47,59 k	151 k	381 k	-
Variation des créances	-	-11 k	4 k	-3,33 k	-12 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-57,26 k
Variation des dettes fournisseurs	31,48 k	11,61 k	192 k	-159 k	6,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85,88 k	2,5 k	14,83 k	255	-961
Flux de trésorerie d'exploitation	-964 k	-1,12 M	-1,29 M	-1,68 M	-2,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-103 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-103 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	40,95 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	40,95 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-145 k	-	-	-40,95 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-845
Total de la dette remboursée	-145 k	-	-	-40,95 k	-845
Émission d'actions ordinaires	1,8 M	1,22 M	1,16 M	2,29 M	1,5 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	11,24 k	-	18,8 k	18,95 k	6,25 k
Flux de trésorerie de financement	1,67 M	1,22 M	1,18 M	2,3 M	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	702 k	99,94 k	-114 k	620 k	-654 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,77 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-350 k	-273 k	-324 k	-782 k	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-334 k	-273 k	-324 k	-782 k	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	389 k	93,72 k	-182 k	162 k	65,37 k
Dette nette émise (remboursée)	-145 k	-	-	0	-845

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-121,6	-93,19	-104,13	-84,7	-96,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-169,61	-100,6	-115,37	-92,69	-100,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-337,17	-157,92	-191,32	-165,73	-161,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,27	30,6	35,63	37,62	41,18
Analyse des marges
Marge brute %	19,39	21,15	-30,95	-10,66	-87,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,9 k	5,98 k	10,54 k	8,13 k	4,03 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-4,63 k
Marge EBITA %	-16,81 k	-6,9 k	-14,32 k	-9,3 k	-4,63 k
Marge d'EBIT %	-16,81 k	-6,9 k	-14,32 k	-9,3 k	-4,63 k
Marge des activités poursuivies %	-16,98 k	-6,77 k	-14,84 k	-10,4 k	-4,48 k
Marge nette %	-16,98 k	-6,77 k	-14,84 k	-10,4 k	-4,48 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,98 k	-6,77 k	-14,84 k	-10,4 k	-4,48 k
Marge nette normalisée %	-10,61 k	-4,31 k	-9,28 k	-6,5 k	-2,8 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,35 k	-747,23	-1,66 k	-2,79 k	-1,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,25 k	-747,23	-1,66 k	-2,79 k	-1,57 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,17	3,23	4,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,79	21,33	6,57	25,91	14
Quick Ratio	9,62	21,02	6,53	25,78	13,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,77	-13,71	-5,28	-19,53	-17,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	168,46	113,26	87,16
Délais de paiement des fournisseurs	8,04 k	1,58 k	2,33 k	1,96 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	6,88
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	5,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,01
Dette totale / Total de l'actif	10,21	4,69	15,22	3,86	11,07
EBIT / Charges d'intérêt	-98,59	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,67	145,17	-46,57	43,56	144,25
Résultat brut, Croissance 1 an	107,4	167,41	-178,19	-50,56	1,9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	272	0,64	10,94	-6,76	21,53
EBIT, 1 an Croissance %	272	0,64	10,94	-6,76	21,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	164,14	-2,28	17,19	0,54	5,35
Résultat net, Croissance 1 an	164,14	-2,28	17,19	0,54	5,35
Résultat net normalisé sur 1 an	164,07	-0,37	14,97	0,54	5,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,61	-9,4	11,68	-9,49	-4,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-36,36	47,51	116,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,32	6,64	-7,61	38,71	-16,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,9	-2,37	3,71	-12,92	6,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,9	-2,37	3,71	-12,92	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,05	16,21	15,44	30,24	22,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,66	-22,13	18,66	141,74	37,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,69	-18,44	18,66	141,74	37,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,18	128,34	14,45	-12,42	87,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,81	135,5	44,59	-37,83	214,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	37,15	93,49	5,66	1,71	6,45
EBIT, 2 ans CAGR %	37,15	93,49	5,66	1,71	6,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,3	60,66	7,01	8,55	2,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,3	60,66	7,01	8,55	2,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,02	62,2	7,03	7,52	2,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,13	27,92	0,59	0,54	-7,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,11	78,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	510,33	36,34	-0,74	13,21	7,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,42	-9,39	0,62	-4,97	-3,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,42	-9,39	0,62	-4,97	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,3	13,09	15,83	22,62	26,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,38	-38,65	-3,88	69,37	82,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,99	-32,84	-1,62	69,37	82,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	56,62	40,71	23,43	23,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	30,52	63,07	1,11	97,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,16	23,71	60,74	1,35	7,93
EBIT, 3 ans CAGR %	0,16	23,71	60,74	1,35	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,02	15,33	44,62	4,81	7,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,02	15,33	44,62	4,81	7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,75	16,52	44,62	4,82	6,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,77	-8,55	22,26	-2,89	-1,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	362,81	241,2	19,75	10,97	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,27	-11,98	-5,22	-4,11	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,27	-11,98	-5,22	-4,11	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,23	10,19	13,87	20,44	22,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,59	-8,85	-23,56	30,72	57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,18	-10,97	-18,81	32,75	57,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,92	55,2	-	24,13	57,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,66	13,75	-	-2,98	112,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,82	-0,77	2,33	14,39	36,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,82	-0,77	2,33	14,39	36,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,82	-17,39	-17,78	12,57	26,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,82	-17,39	-17,78	12,57	26,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,84	-16,25	-19,01	12,83	26,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-70,82	-63,34	-43,7	-5,02	9,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	107,98	156,5	150,01	119,46	14,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,8	-14,85	-6,69	-9,24	-4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,8	-14,85	-6,69	-9,24	-4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,94	-2,76	13,04	15	18,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,15	-29,8	-37,1	16,79	8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,21	-25,44	-9,99	15,14	12,19