Bilan Telecom Italia S.p.A.

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IT0005712671

Services intégrés de télécommunications

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11/08	Fitch place Telecom Italia sous surveillance positive après l'approbation de l'offre de Poste Italiane par le conseil d'administration	MT

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Données Financières Publiées: TELECOM ITALIA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,32 Md	15,79 Md	16,3 Md	14,44 Md	13,73 Md
Autres recettes, total	-	-	-	42 M	82 M
Total Chiffre d'affaires	15,32 Md	15,79 Md	16,3 Md	14,48 Md	13,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,78 Md	8,18 Md	8,22 Md	8,75 Md	7,64 Md
Résultat Brut	7,54 Md	7,61 Md	8,08 Md	5,73 Md	6,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	815 M	1,03 Md	1,17 Md	325 M	1,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,49 Md	4,78 Md	4,86 Md	3,19 Md	2,94 Md
Autres dépenses de fonctionnement	649 M	686 M	679 M	562 M	513 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,95 Md	6,5 Md	6,71 Md	4,08 Md	4,9 Md
Résultat d'Exploitation	1,59 Md	1,12 Md	1,36 Md	1,66 Md	1,28 Md
Intérêts payés, total	-1,11 Md	-1,32 Md	-1,73 Md	-1,35 Md	-957 M
Intérêts perçus et revenus des placements	229 M	354 M	217 M	305 M	318 M
Charges d'intérêt nettes	-885 M	-967 M	-1,51 Md	-1,05 Md	-639 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	38 M	23 M	-29 M	-20 M	-23 M
Gains (pertes) de change	39 M	23 M	-3 M	22 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-37 M	-125 M	26 M	-66 M	-92 M
EBT, hors éléments non courants	742 M	69 M	-157 M	543 M	534 M
Charges de restructuration	-8 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-4,12 Md	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	36 M	-11 M	-77 M	5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-14 M	-69 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	1,01 Md
Autres éléments non courants	-1,13 Md	-693 M	-712 M	-195 M	-774 M
EBT, elements non courants inclus	-4,52 Md	-588 M	-880 M	257 M	707 M
Charge d'impôt	3,88 Md	2,07 Md	227 M	174 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	-8,4 Md	-2,65 Md	-1,11 Md	83 M	595 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-447 M	-76 M
Résultat net part du groupe	-8,4 Md	-2,65 Md	-1,11 Md	-364 M	519 M
Intérêts minoritaires	-252 M	-271 M	-334 M	-246 M	-222 M
Résultat net	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md	-610 M	297 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md	-610 M	297 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md	-163 M	373 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,08	-1,38	-0,68	-0,29	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-4,08	-1,38	-0,68	-0,08	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-4,08	-1,38	-0,68	-0,29	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,08	-1,38	-0,68	-0,08	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
BPA de base normalisé	0,1	-0,11	-0,2	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,1	-0,11	-0,2	0,04	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-4,25	-2,32	-13,12	-26,07	91,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,38 Md	4,98 Md	5,26 Md	4,27 Md	3,68 Md
EBITA	3,1 Md	2,63 Md	2,9 Md	3,07 Md	2,6 Md
EBIT	1,59 Md	1,12 Md	1,36 Md	1,66 Md	1,28 Md
EBITDAR	5,98 Md	5,78 Md	6,2 Md	4,36 Md	4,91 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,59 Md	16 Md	16,5 Md	14,68 Md	14,99 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-86,05	-351,36	-25,8	67,7	15,84
Total des impôts courants	11 M	-580 M	78 M	92 M	150 M
Total des impôts différés	3,87 Md	2,65 Md	149 M	82 M	-38 M
Résultat net normalisé	212 M	-228 M	-432 M	93,38 M	112 M
Intérêts capitalisés	-	48 M	18 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,11 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,04 Md	804 M
Provisions de pension	5 M	12 M	17 M	6 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	212 M	235 M	237 M	234 M	217 M
Dépense de marketing	212 M	235 M	237 M	234 M	217 M
Dépense en recherche et de développement	56 M	49 M	48 M	35 M	29 M
Charges locatives nettes, total	603 M	798 M	935 M	91 M	1,23 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	162 M	263 M	403 M	40,89 M	638 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	441 M	535 M	532 M	50,11 M	593 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	291 M	518 M	532 M	310 M	330 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7 M	4 M	3 M	2 M	3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 M	4 M	3 M	2 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,9 Md	3,56 Md	2,91 Md	2,92 Md	2,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,52 Md	1,04 Md	1,52 Md	1,12 Md	815 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	855 M	537 M	540 M	530 M	654 M
Total des liquidités et VMP	9,27 Md	5,13 Md	4,97 Md	4,57 Md	3,52 Md
Créances clients, total	2,79 Md	2,99 Md	3,16 Md	2,4 Md	2,47 Md
Autres créances	567 M	551 M	1,1 Md	845 M	1,99 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,36 Md	3,54 Md	4,26 Md	3,25 Md	4,45 Md
Stocks	282 M	322 M	345 M	297 M	235 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,15 Md	1,24 Md	1,31 Md	1,07 Md	2,29 Md
Total de l'actif circulant	14,07 Md	10,23 Md	10,88 Md	9,19 Md	10,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	85,86 Md	91,17 Md	94,73 Md	32,25 Md	30,97 Md
Amortissements cumulés	-67,7 Md	-71,58 Md	-74,52 Md	-24,23 Md	-23,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,16 Md	19,59 Md	20,21 Md	8,03 Md	7,35 Md
Investissements à long terme	5,17 Md	2,21 Md	1,74 Md	1,05 Md	749 M
Goodwill	18,57 Md	19,11 Md	19,17 Md	11,03 Md	11,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,15 Md	7,66 Md	7,12 Md	6,01 Md	5,44 Md
Créances à long terme	45 M	49 M	112 M	40 M	34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,51 Md	769 M	701 M	513 M	510 M
Charges différées à long terme	1,83 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,25 Md	638 M
Autres actifs à long terme, total	683 M	608 M	430 M	557 M	481 M
Total des actifs	69,19 Md	62,03 Md	62,16 Md	37,66 Md	36,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,16 Md	5,3 Md	5,44 Md	4,35 Md	4,48 Md
Charges à payer, total	834 M	1,18 Md	1,42 Md	1,16 Md	1,21 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5,94 Md	5,04 Md	5,77 Md	3,87 Md	3,03 Md
Part à court terme des contrats de location	651 M	870 M	838 M	523 M	515 M
Impôts sur le revenu à payer	295 M	34 M	27 M	44 M	63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	823 M	899 M	879 M	910 M	856 M
Autres passifs à court terme	2,66 Md	825 M	1,65 Md	656 M	1,36 Md
Total du passif circulant	16,36 Md	14,14 Md	16,02 Md	11,51 Md	11,52 Md
Dette à long terme	23,44 Md	21,74 Md	21,28 Md	8,73 Md	7,99 Md
Contrats de location à long terme	4,06 Md	4,6 Md	4,74 Md	2,42 Md	2,48 Md
Recettes non acquises Non courantes	723 M	688 M	707 M	503 M	317 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	699 M	684 M	511 M	200 M	188 M
Passif d'impôt différé Non courant	245 M	84 M	83 M	61 M	55 M
Autres passifs non courants	1,62 Md	1,37 Md	1,3 Md	878 M	734 M
Total du passif	47,15 Md	43,3 Md	44,65 Md	24,3 Md	23,28 Md
Actions ordinaires, total	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md
Primes d'émissions d'actions	2,13 Md	2,13 Md	575 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md	-610 M	-
Actions détenues en propre	-63 M	-63 M	-57 M	-53 M	-49 M
Résultat global et autres	12,32 Md	4,24 Md	2,89 Md	943 M	591 M
Total des fonds propres ordinaires	17,41 Md	15,06 Md	13,65 Md	11,96 Md	12,22 Md
Intérêts minoritaires	4,62 Md	3,66 Md	3,87 Md	1,4 Md	1,24 Md
Total des capitaux propres	22,04 Md	18,72 Md	17,51 Md	13,36 Md	13,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	69,19 Md	62,03 Md	62,16 Md	37,66 Md	36,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,12 Md	2,12 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 Md	2,12 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
Actif net par action	8,2	7,09	6,42	5,62	5,75
Actif corporel net	-8,3 Md	-11,71 Md	-12,65 Md	-5,08 Md	-4,25 Md
Actif corporel net par action	-3,91	-5,51	-5,95	-2,39	-2
Total de la dette	34,1 Md	32,24 Md	32,64 Md	15,54 Md	14,01 Md
Dette nette	24,82 Md	27,11 Md	27,67 Md	10,97 Md	10,49 Md
Dette relative aux contrats de location	4,82 Md	6,38 Md	7,48 Md	728 M	9,85 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,62 Md	3,66 Md	3,87 Md	1,4 Md	1,24 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,98 Md	539 M	537 M	265 M	241 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2 M	2 M	2 M	3 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	8 M	2 M	2 M	4 M
Stocks de produits finis, total	246 M	274 M	314 M	251 M	227 M
Stocks - Autres	29 M	38 M	27 M	41 M	-
Terres possédées	232 M	232 M	229 M	46 M	47 M
Bâtiments, total	1,96 Md	2,05 Md	2,05 Md	440 M	393 M
Machines, total	70,85 Md	74,15 Md	76,6 Md	21,72 Md	20,84 Md
Employés à temps plein	51,91 k	50,38 k	47,15 k	26,82 k	25,6 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	565 M	499 M	463 M	388 M	317 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md	-610 M	297 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,98 Md	3,26 Md	3,32 Md	1,77 Md	1,62 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,51 Md	1,52 Md	1,54 Md	1,42 Md	1,32 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,49 Md	4,78 Md	4,86 Md	3,19 Md	2,94 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-120 M	-242 M	-35 M	-73 M	-4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,12 Md	9 M	-6 M	94 M	69 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-38 M	-23 M	29 M	20 M	23 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-672 M	52 M
Autres activités d'exploitation, total	252 M	271 M	334 M	693 M	298 M
Variation des créances	257 M	-81 M	-39 M	138 M	-232 M
Variation des stocks	-39 M	-35 M	-31 M	-23 M	-12 M
Variation des dettes fournisseurs	337 M	484 M	191 M	-80 M	-98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-313 M	-478 M	-21 M	72 M	51 M
Variation des impôts différés	3,89 Md	2,64 Md	148 M	82 M	-40 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	150 M	493 M	-48 M	-251 M	-752 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,34 Md	4,9 Md	3,94 Md	2,58 Md	2,59 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,01 Md	-6,3 Md	-3,97 Md	-1,95 Md	-1,53 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	62 M	11 M	280 M	95 M
Acquisitions en espèces	-	-1,32 Md	19 M	-4 M	-1 M
cession totale ou partielle d'une activité	172 M	1,28 Md	-	4,17 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 M	-26 M	-49 M	-34 M	-23 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,18 Md	969 M	-919 M	2,9 Md	81 M
Autres activités d'investissement, total	3 M	3 M	758 M	-414 M	-49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,12 Md	-5,34 Md	-4,15 Md	4,94 Md	-1,43 Md
Dette à court terme émise, total	704 M	-	241 M	-	1,1 Md
Dette à long terme émise, total	4,08 Md	2,29 Md	4,04 Md	1,89 Md	1,54 Md
Total de la dette émise	4,79 Md	2,29 Md	4,28 Md	1,89 Md	2,64 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-436 M	-	-862 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,07 Md	-4,62 Md	-4,61 Md	-8,43 Md	-4,37 Md
Total de la dette remboursée	-3,07 Md	-5,05 Md	-4,61 Md	-9,29 Md	-4,37 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-368 M	-68 M	-189 M	-159 M	-273 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-368 M	-68 M	-189 M	-159 M	-273 M
Autres activités de financement, total	1,82 Md	-40 M	62 M	160 M	23 M
Flux de trésorerie de financement	3,16 Md	-2,87 Md	-456 M	-7,41 Md	-1,97 Md
Ajustements des taux de change	13 M	-40 M	18 M	-101 M	-8 M
Variation nette de la trésorerie	2,4 Md	-3,35 Md	-643 M	12 M	-820 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,44 Md	1,67 Md	2,1 Md	1,84 Md	1,1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	242 M	-164 M	117 M	30 M	78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,64 Md	-3,49 Md	1,03 Md	429 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,33 Md	-2,67 Md	2,11 Md	1,27 Md	704 M
Variation du fonds de roulement net	-2,86 Md	1,84 Md	-366 M	997 M	1,51 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,71 Md	-2,76 Md	-329 M	-7,41 Md	-1,72 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,39	1,06	1,37	2,07	2,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,69	1,3	1,68	2,62	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,02	-13,02	-6,11	0,54	4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,66	-18,01	-10,04	-1,27	3,09
Analyse des marges
Marge brute %	49,24	48,21	49,56	39,57	44,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,32	6,54	7,19	2,24	10,48
Marge d’EBITDA %	35,14	31,54	32,3	29,47	26,61
Marge EBITA %	20,23	16,67	17,81	21,22	18,83
Marge d'EBIT %	10,36	7,06	8,36	11,43	9,27
Marge des activités poursuivies %	-54,84	-16,81	-6,79	0,57	4,31
Marge nette %	-56,49	-18,53	-8,84	-4,21	2,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,49	-18,53	-8,84	-1,13	2,7
Marge nette normalisée %	1,38	-1,44	-2,65	0,64	0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,74	-22,12	6,34	2,96	0,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	28,29	-16,89	12,97	8,8	5,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,24	0,26	0,29	0,37
Rotation des actifs corporels	0,84	0,84	0,82	1,03	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,3	5,5	5,33	5,21	5,67
Rotation des stocks (stock moyen)	29,68	27,08	24,65	27,27	28,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,72	0,68	0,8	0,91
Quick Ratio	0,77	0,61	0,58	0,68	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,35	0,25	0,22	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,86	66,32	68,54	70,21	64,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,3	13,48	14,81	13,42	12,71
Délais de paiement des fournisseurs	217,04	232,23	237,69	205,85	212,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-135,88	-152,43	-154,35	-122,22	-135,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	154,71	172,2	186,35	116,32	104,12
Dette totale / Capital total	60,74	63,26	65,08	53,77	51,01
Dette à long terme / Capitaux propres	124,78	140,65	148,62	83,44	77,79
Dette à long terme / Capital total	48,99	51,67	51,9	38,57	38,11
Dette totale / Total de l'actif	68,15	69,81	71,83	64,52	63,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,42	0,84	0,79	1,22	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	5,46	4,46	3,6	3,58	4,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,85	-0,31	1,3	2,14	2,81
Dette totale / EBITDA	5,61	5,47	5,24	3,21	3,32
Dette nette / EBITDA	4,08	4,6	4,44	2,27	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,52	-78,08	14,47	5,38	5,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,03	-65,65	12,26	3,8	3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,09	3,08	3,22	1,21	0,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,63	0,91	6,11	-6,31	-6,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,72	-7,49	5,68	-6,63	-12,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,74	-15,07	10,26	-9,05	-15,79
EBIT, 1 an Croissance %	-33,4	-29,79	22,15	-13,71	-24,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-214,25	-68,4	-58,29	-188,3	154,27
Résultat net, Croissance 1 an	-219,77	-66,19	-50,74	-57,67	-148,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,02	-207,3	89,63	12,67	-19,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-224,45	-66,25	-50,76	-61,93	-3,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,4	8,54	6,76	-23,37	3,57
Stocks, Croissance 1 an	16,53	14,18	7,14	-13,91	-20,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,14	7,88	3,16	-60,28	-8,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,53	-10,35	0,21	-39,41	-2,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,17	41,02	8,03	-59,8	-16,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,57	-13,51	-9,4	-12,38	2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,81	12,89	-19,43	-19,86	0,82
CAPEX, Croissance 1 an	15,42	57,11	-37,05	-10,04	-18,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,29	-197,19	-129,58	-74,99	-74,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,61	-161,52	-179,3	-52,59	-44,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,69	-0,05	3,15	-4,22	-1,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,24	-3,97	3,48	-13,23	0,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,46	-11,17	-1,12	-7,42	-10,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,37	-18,98	-3,23	8,07	-12,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,7	-31,6	-7,39	21,83	-18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,75	-39,92	-63,7	-82,32	151,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	207,33	-36,37	-59,19	-54,33	-54,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,02	-52,49	42,64	-35,99	16,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	209,04	-35,19	-59,23	-76,4	-6,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,59	0,02	7,18	-9,88	-11,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,14	15,35	10,61	-3,96	-17,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,51	3,93	5,49	-35,99	-39,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,66	-7,97	-5,22	-22,08	-23,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,96	86,32	23,43	-34,1	-42,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,34	-24,2	-11,48	-10,9	-5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,63	-13,56	-4,63	-27,41	-10,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,87	34,66	-0,55	-44,33	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,25	-23,03	-46,38	-64,96	-75,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	479,72	-36,57	-30,15	-30,86	-48,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,83	-4,23	1,02	-1,84	-4,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,33	-8,06	-0,72	-8,75	-6,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,6	-12,19	-5,87	-7,44	-9,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,03	-18,63	-10,22	-0,27	-0,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,47	-29,71	-17,01	1,39	4,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,91	29,36	-46,8	-78,54	-39,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,03	47,26	-41,57	-58,69	-53,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,98	-35,46	-24,64	-23,96	-21,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,64	47,72	-40,86	-73,41	-49,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,22	-3,7	1,92	-4,39	-5,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,17	7,39	12,55	1,74	-9,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,99	0,14	3,68	-23,82	-27,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,78	-4	-5,32	-18,35	-16,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,86	3,79	55,37	-15,08	-28,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,75	-9,44	-19,56	-11,78	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,89	-6,3	-15,56	-15,9	-19,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,97	20	4,51	-21,33	-37,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	127,5	54,11	-44,04	-50,77	-68,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,63	174,48	-31,67	-33,5	-35,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,24	-4,45	-2,96	-4,23	-2,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,9	-5,73	-3,78	-10,16	-5,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,78	-9,64	-6,92	-10,31	-10,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,91	-13,97	-9,86	-8,85	-8,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,93	-21,71	-16,1	-12,41	-11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,35	15,58	-0,79	-41,64	-39,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,77	21,14	0,42	-7,81	-47,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,14	-31,13	-16,8	-35,67	-35,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,08	22,94	0,25	-29,07	-44,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7	-3,56	-2,01	-6,39	-3,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,87	2,12	-2,37	2,7	-0,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,11	3,43	4,59	-16,27	-16,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,36	-2,05	-1,08	-11,68	-12,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,58	-4,96	-4,75	-13,45	4,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,86	-6,92	-6,92	-10,03	-14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,19	-1,94	-3	-15,4	-16,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,94	15,85	-2,61	-11,74	-15,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,16	47,98	27,31	-14,78	-55,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,04	14,46	14,7	58,12	-36,14