Ratios Financiers SimFabric S.A.

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PLSMFBC00016

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Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:43 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,598 ^PLN	+2,96%		-1,11%	+3,10%

01/06	SimFabric : bénéfice net de 8,4 millions de zlotys au premier trimestre	RE
04/05	SimFabric : perte nette annuelle de 0.3 million de zlotys	RE

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Données Financières Publiées: SIMFABRIC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,98 M	6,2 M	11,26 M	10,32 M	8,21 M
Autres recettes, total	1 k	33 k	414 k	27 k	4 k
Total Chiffre d'affaires	8,98 M	6,24 M	11,68 M	10,35 M	8,21 M
Coût des marchandises vendues, total	150 k	1 k	5 k	-	3 k
Résultat Brut	8,83 M	6,24 M	11,67 M	10,35 M	8,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,28 M	3,29 M	9,44 M	7,19 M	6,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 M	1,29 M	2,49 M	2,88 M	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	38 k	5,28 M	147 k	193 k	27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 M	9,86 M	12,07 M	10,27 M	7,5 M
Résultat d'Exploitation	3,49 M	-3,62 M	-404 k	86 k	711 k
Intérêts payés, total	-2 k	-83 k	-1,23 M	-60 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	45 k	106 k	93 k	63 k	46 k
Charges d'intérêt nettes	43 k	23 k	-1,14 M	3 k	45 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-24 k	-542 k
Gains (pertes) de change	-47 k	-	-	162 k	-550 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	3,49 M	-3,6 M	-1,54 M	228 k	-336 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,18 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-439 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,49 M	-2,42 M	-1,54 M	-211 k	-336 k
Charge d'impôt	266 k	452 k	5 k	8 k	-105 k
Résultat des activités poursuivies	3,22 M	-2,87 M	-1,54 M	-219 k	-231 k
Résultat net part du groupe	3,22 M	-2,87 M	-1,54 M	-219 k	-231 k
Intérêts minoritaires	26 k	-470 k	258 k	5 k	-54 k
Résultat net	3,25 M	-3,34 M	-1,29 M	-214 k	-285 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,25 M	-3,34 M	-1,29 M	-214 k	-285 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,25 M	-3,34 M	-1,29 M	-214 k	-285 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	-0,53	-0,21	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	-0,53	-0,21	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,25 M	6,25 M	6,25 M	6,57 M	10,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	-0,53	-0,21	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	-0,53	-0,21	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,25 M	6,25 M	6,25 M	6,57 M	10,94 M
BPA de base normalisé	0,35	-0,43	-0,11	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,35	-0,43	-0,11	0,02	-0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	46,15	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,52 M	-3,58 M	-388 k	107 k	718 k
EBITA	3,49 M	-3,62 M	-388 k	103 k	712 k
EBIT	3,49 M	-3,62 M	-404 k	86 k	711 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,98 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,62	-18,67	-0,32	-3,79	31,25
Total des impôts courants	-	251 k	111 k	6 k	6 k
Total des impôts différés	-	201 k	-106 k	2 k	-110 k
Résultat net normalisé	2,21 M	-2,72 M	-704 k	148 k	-264 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,09 M	5,02 M	307 k	759 k	175 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	706 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,6 M	2,91 M	-	-
Total des liquidités et VMP	10,09 M	8,62 M	3,92 M	759 k	175 k
Créances clients, total	5,64 M	7,85 M	13,29 M	9,13 M	8,74 M
Autres créances	192 k	-	-	166 k	108 k
Notes à recevoir	-	311 k	-	426 k	582 k
Total des créances	5,83 M	8,16 M	13,29 M	9,72 M	9,43 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	-	-	207 k	130 k
Total de l'actif circulant	17,02 M	16,78 M	17,21 M	10,69 M	9,74 M
Immobilisations corporelles brutes	-	163 k	52 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-82 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	101 k	81 k	52 k	8 k	3 k
Investissements à long terme	-	2,4 M	2,98 M	6,16 M	5,62 M
Goodwill	-	-	-	131 k	131 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,68 M	7,58 M	9,3 M	3,42 M	2,17 M
Prêts à long terme	276 k	1,02 M	-	296 k	419 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	170 k	203 k	337 k
Total des actifs	21,07 M	27,86 M	29,7 M	20,91 M	18,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 M	1,84 M	9,2 M	2,72 M	345 k
Charges à payer, total	-	-	4 k	16 k	21 k
Emprunts à court terme	-	-	-	5 k	58 k
Impôts sur le revenu à payer	-	67 k	44 k	6 k	6 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	187 k	1,3 M	1,32 M
Total du passif circulant	1,75 M	1,91 M	9,43 M	4,04 M	1,75 M
Recettes non acquises Non courantes	856 k	856 k	856 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	51 k	252 k	92 k	36 k	59 k
Total du passif	2,66 M	3,02 M	10,38 M	4,08 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	625 k	625 k	625 k	1,09 M	1,09 M
Primes d'émissions d'actions	1,09 M	1,09 M	1,09 M	2,68 M	2,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,22 M	10,81 M	9,52 M	10,46 M	10,17 M
Résultat global et autres	437 k	575 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,37 M	13,1 M	11,24 M	14,23 M	13,95 M
Intérêts minoritaires	5,04 M	11,75 M	8,09 M	2,6 M	2,66 M
Total des capitaux propres	18,41 M	24,84 M	19,32 M	16,83 M	16,6 M
Total du passif et des capitaux propres	21,07 M	27,86 M	29,7 M	20,91 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,25 M	6,25 M	6,25 M	6,25 M	12,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,25 M	6,25 M	6,25 M	6,25 M	12,15 M
Actif net par action	2,14	2,1	1,8	2,28	1,15
Actif corporel net	9,69 M	5,51 M	1,94 M	10,68 M	11,65 M
Actif corporel net par action	1,55	0,88	0,31	1,71	0,96
Total de la dette	0	0	0	5 k	58 k
Dette nette	-10,09 M	-8,62 M	-3,92 M	-754 k	-117 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,04 M	11,75 M	8,09 M	2,6 M	2,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,76 M	3,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4,92 M	4,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,25 M	-3,34 M	-1,29 M	-214 k	-285 k
Dépréciation et amortissement - CF	23 k	36 k	-	4 k	6 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16 k	17 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	23 k	36 k	16 k	21 k	7 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	994 k	1,26 M	2,49 M	2,86 M	1,37 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	439 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,18 M	470 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	29 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	24 k	542 k
Autres activités d'exploitation, total	291 k	765 k	-448 k	-105 k	-103 k
Variation des créances	-4,1 M	2 M	-9,86 M	-858 k	435 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	658 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	109 k	7,72 M	-3 M	-2,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36 k	-351 k	-906 k	-798 k	-318 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,28 M	-5,15 M	-3,98 M	-889 k	-118 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,82 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-257 k	108 k	100 k	122 k	-243 k
Autres activités d'investissement, total	-400 k	36 k	30 k	-57 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 M	-9,83 M	-3,85 M	-824 k	-351 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	199 k	85 k
Dette à long terme émise, total	8 k	-	44 k	-	-
Total de la dette émise	8 k	-	44 k	199 k	85 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-8 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,28 M	-	-	1,88 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,5 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	5,11 M	-	-4 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,78 M	5,11 M	44 k	2,07 M	85 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,87 M	-5,07 M	-4,71 M	452 k	-584 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-95 k	51 k	49 k	-	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-946 k	-7,24 M	-100 k	685 k	-270 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-944 k	-7,19 M	668 k	723 k	-270 k
Variation du fonds de roulement net	1,86 M	1,07 M	-2,39 M	1,33 M	1,98 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	44 k	199 k	85 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,37	-9,25	-0,88	0,21	2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,35	-10,46	-1,14	0,3	2,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,71	-13,28	-6,99	-1,21	-1,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,59	-25,26	-10,57	-1,68	-2,02
Analyse des marges
Marge brute %	98,33	99,98	99,96	100	99,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,66	52,73	80,82	69,45	74,18
Marge d’EBITDA %	39,17	-57,45	-3,32	1,03	8,75
Marge EBITA %	38,92	-58,03	-3,32	0,99	8,67
Marge d'EBIT %	38,92	-58,03	-3,46	0,83	8,66
Marge des activités poursuivies %	35,91	-46,06	-13,22	-2,12	-2,81
Marge nette %	36,2	-53,59	-11,01	-2,07	-3,47
Net Avail. Pour la marge commune %	36,2	-53,59	-11,01	-2,07	-3,47
Marge nette normalisée %	24,58	-43,57	-6,03	1,42	-3,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,53	-116,13	-0,86	6,62	-3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,52	-115,3	5,72	6,98	-3,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,25	0,41	0,41	0,42
Rotation des actifs corporels	122,15	68,55	175,56	345,07	1,49 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,59	0,92	1,39	0,95	0,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,72	8,78	1,82	2,64	5,55
Quick Ratio	9,1	8,62	1,82	2,49	5,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,18	-0,1	-0,2	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	228,99	396,74	262,51	384,24	397,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,79 k	656 k	362 k	-	186 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,03	0,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,03	0,35
Dette totale / Total de l'actif	12,61	10,83	34,95	19,51	9,85
EBIT / Charges d'intérêt	1,75 k	-43,61	-0,33	1,43	711
EBITDA / Charges d'intérêt	1,76 k	-43,18	-0,32	1,78	718
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	616	-105,23	-3,56	-13,03	600
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,05	0,08
Dette nette / EBITDA	-2,87	2,4	10,1	-7,05	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,19	0,99	0,9	0,96	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,53	-30,53	87,16	-11,33	-20,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,51	-29,36	87,11	-11,29	-20,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,58	-201,88	-89,17	-130,92	571,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,94	-203,58	-89,28	-126,48	591,26
EBIT, 1 an Croissance %	-23,94	-203,58	-88,84	-121,29	726,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,91	-189,11	-46,26	-85,82	5,48
Résultat net, Croissance 1 an	-30,02	-202,86	-61,53	-83,36	33,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,61	-223,15	-74,1	-135,96	-278,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,02	-202,86	-61,53	-84,49	-7,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,32	39,12	357,02	-27,27	-4,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	119,57	-19,8	-35,8	-84,62	-62,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,37	32,25	6,6	-29,6	-11,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,33	-43,13	-64,8	450,36	9,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,14	-2,04	-14,2	26,66	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,36	-1,08 k	158,12	-11,92	-60,15
CAPEX, Croissance 1 an	106,04	125,38	-22,74	-77,66	-86,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-442,34	643,58	-98,62	-1,12 k	-139,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-422,2	662,22	-109,28	-1,43 k	-137,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	134,98	-22,94	14,03	28,82	-16,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,36	-21,38	14,97	28,83	-16,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	158,23	-11,75	-66,79	-82,72	44,05
EBITA, 2 ans CAGR %	157,83	-11,23	-66,68	-83,13	35,29
EBIT, 2 ans CAGR %	157,83	-11,23	-66	-84,59	32,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,99	-19,85	-30,8	-72,39	-61,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	169,07	-15,16	-37,1	-74,7	-52,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,2	-6,24	-43,53	-76,71	-19,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	169,07	-15,16	-37,1	-75,32	-62,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	571,46	18,14	53,49	77,17	-16,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,07	32,7	-28,25	-68,57	-75,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	148,14	26,7	18,74	-13,37	-21,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,11	-24,09	-55,26	39,18	145,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,23	4,34	-8,32	4,25	11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,19	-74,93	401,66	50,78	-40,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,01 k	115,5	31,96	-58,45	-82,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	331,37	412,15	-67,96	-69,24	100,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	329,56	395,41	-15,89	-68,3	122,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	254,89	56,54	3,59	4,86	9,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	145,94	36,8	4,97	5,45	9,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	307,31	89,41	-56,15	-68,79	-41,49
EBITA, 3 ans CAGR %	339,17	90,26	-56,13	-69,11	-41,84
EBIT, 3 ans CAGR %	339,17	90,26	-55,53	-70,91	-41,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	528,15	85,66	-29,85	-59,2	-56,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	529,83	95,28	-34,82	-59,62	-55,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	348,4	102,25	-38,94	-59,42	-54,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	508,14	95,28	-34,82	-60,29	-61,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	946,64	297,33	33,2	17,4	44,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	275,41	62,86	4,17	-57,05	-66,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	147,19	101,19	19,61	-0,25	-12,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,04	34,61	-41,25	3,28	28,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	122,67	79,62	-2,25	2,11	2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,44	63,26	-45,46	180,91	-3,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	519,93	550,94	53,09	-27	-71,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,84	422,41	-28,73	-11,07	-66,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,81	419,93	31,57	-8,51	-66,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	125,36	44,8	-4,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	109,99	81,44	33,55	-4,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	211,86	49,45	-27,31	-31,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	208,03	56,56	-27,82	-31,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	208,03	57,83	-30,37	-31,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	192,91	159,95	-13,37	-44,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	201,92	150,61	-13,77	-42,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	218,23	95,76	-14,8	-38,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	145,4	-14,63	-47,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	385,64	135,84	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	91,87	93,66	-15,67	-42,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	114,41	84,36	43,63	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	55,93	9,89	36,42	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,4	56,14	44,49	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-3,83	10,92	58,15	-43,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	318,35	233,87	116,54	-36,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,23	68,26	-0,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	3,46	69,82	-1,65