Ratios Financiers Sahara Hospitality Company SAOG
Actions
SAHS
OM0000002812
Hôtels, Motels et Croisières
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,800 OMR | 0,00% |
|
0,00% | - |
| Période Fiscale: Novembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,27 | 6,11 | 5,65 | 5,81 | 5,21 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,71 | 6,62 | 6,22 | 6,53 | 5,9 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,48 | 9,7 | 9,34 | 10,25 | 9,39 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,48 | 9,7 | 9,34 | 10,25 | 9,39 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 25,43 | 26,1 | 27,44 | 26,04 | 23,73 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 2,99 | 3,09 | 4,06 | 3,72 | 3,57 | |||||
Marge d’EBITDA % | 30,26 | 30,6 | 31,93 | 30,38 | 28,96 | |||||
Marge EBITA % | 20,84 | 22,24 | 23,17 | 22,11 | 19,58 | |||||
Marge d'EBIT % | 20,84 | 22,24 | 23,17 | 22,11 | 19,58 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 18,9 | 20,32 | 21,69 | 21,69 | 19,48 | |||||
Marge nette % | 18,9 | 20,32 | 21,69 | 21,69 | 19,48 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 18,9 | 20,32 | 21,69 | 21,69 | 19,48 | |||||
Marge nette normalisée % | 13,92 | 14,94 | 15,95 | 15,95 | 14,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 19,79 | -22,94 | 9,42 | -7,46 | 8,58 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 19,95 | -22,92 | 9,44 | -7,46 | 8,59 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,4 | 0,44 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,69 | 0,83 | 0,79 | 0,89 | 1 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,34 | 2,38 | 2,26 | 2,46 | 2,37 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 276,16 | 342,72 | 322,19 | 289,96 | 301,39 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,58 | 6,97 | 5,08 | 5,42 | 5,6 | |||||
Quick Ratio | 3,47 | 4,61 | 2,82 | 2,54 | 2,35 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,7 | 1,41 | 1,66 | 0,85 | 1,15 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 155,96 | 153,32 | 161,46 | 148,6 | 154,28 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 1,32 | 1,06 | 1,13 | 1,26 | 1,21 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,56 | 1,72 | 6,33 | 7,72 | 7,32 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 155,72 | 152,66 | 156,26 | 142,14 | 148,17 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,34 | 0,25 | 0,16 | 0,08 | - | |||||
Dette totale / Capital total | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | - | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,26 | 0,17 | 0,08 | - | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,26 | 0,17 | 0,08 | - | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 8 | 7,91 | 10,82 | 11,36 | 11,93 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 81,84 | 706,05 | 935,79 | 1,62 k | 4,19 k | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 119,57 | 976,35 | 1,3 k | 2,24 k | 6,23 k | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 119,14 | 964,88 | 777,53 | 1,89 k | 6,08 k | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,57 | -0,96 | -0,99 | -0,5 | -0,56 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,57 | -0,97 | -1,65 | -0,6 | -0,58 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -8,81 | 12,28 | -6,39 | 12,8 | 4,93 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -13,71 | 15,25 | -4,19 | 7,06 | -4,39 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -14,56 | 13,51 | -2,3 | 7,32 | 0,02 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -19,6 | 19,84 | -2,5 | 7,65 | -7,07 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -19,6 | 19,84 | -2,5 | 7,65 | -7,07 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -16,63 | 20,71 | -0,06 | 12,79 | -5,77 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -16,63 | 20,71 | -0,06 | 12,79 | -5,77 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -16,54 | 20,54 | -0,08 | 12,78 | -5,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -16,63 | 20,71 | -0,06 | 12,79 | -5,77 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 8,1 | 12,48 | -13,78 | 23,62 | -2,4 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -3,71 | -17,24 | 15,94 | 37,93 | -20,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -6,38 | -6,55 | 3,15 | -3,23 | -8,42 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,31 | 5,46 | 5,47 | 3,91 | 3,25 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,39 | 5,57 | 2,14 | 3,28 | 2,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,39 | 5,57 | 2,14 | 3,28 | 2,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 1,05 | 4,91 | 74,21 | -46,98 | 47,94 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -19,68 | 272,79 | 3,23 k | -58,28 | -84,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 10,01 | -230,18 | -138,44 | -189,39 | -220,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 7,85 | -229,03 | -138,53 | -189,14 | -220,84 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 39,96 | 74,95 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,16 | 1,18 | 2,52 | 2,76 | 8,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -10,44 | -0,28 | 6,48 | 1,28 | 1,17 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -10,72 | -1,52 | 5,31 | 2,4 | 3,6 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -14,99 | -1,84 | 8,1 | 2,45 | 0,02 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -14,99 | -1,84 | 8,1 | 2,45 | 0,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -12,86 | 0,32 | 9,84 | 6,17 | 3,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -12,86 | 0,32 | 9,84 | 6,17 | 3,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -12,4 | 0,3 | 9,75 | 6,16 | 3,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -12,86 | 0,32 | 9,84 | 6,17 | 3,09 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 2,04 | 10,27 | -1,52 | 3,24 | 9,84 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 11,78 | -10,73 | -2,04 | 26,46 | 4,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,87 | -6,46 | -1,82 | -0,09 | -5,86 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -0,34 | 3,37 | 5,47 | 4,69 | 3,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,56 | 5,48 | 3,84 | 2,71 | 2,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,56 | 5,48 | 3,84 | 2,71 | 2,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 2,44 | -6,41 | 35,19 | -3,89 | -11,43 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -91,19 | 73,03 | 1,01 k | 272,85 | -74,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 51,93 | 19,67 | -29,26 | -41,38 | 3,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 46,33 | 17,97 | -29,49 | -41,39 | 3,79 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,86 | 56,48 | 32,27 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,22 | -1,08 | -1,41 | 5,84 | 3,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -5,64 | -2,59 | -0,73 | 6,68 | -0,65 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,11 | -3,28 | -1,78 | 5,98 | 1,6 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,53 | -4,68 | -2,06 | 7,95 | -0,83 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,53 | -4,68 | -2,06 | 7,95 | -0,83 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -4,73 | -2,86 | 0,19 | 10,81 | 2,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -4,73 | -2,86 | 0,19 | 10,81 | 2,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,67 | -2,56 | 0,18 | 10,75 | 2,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -4,73 | -2,86 | 0,19 | 10,81 | 2,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 1,63 | 5,41 | 1,59 | 6,23 | 1,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,83 | 1,13 | -2,6 | 9,79 | 8,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,94 | -6,09 | -3,36 | -2,29 | -2,95 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,35 | 1,56 | 4,06 | 4,95 | 4,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,86 | 5,56 | 4,36 | 3,65 | 2,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,86 | 5,56 | 4,36 | 3,65 | 2,67 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -13,42 | -3,11 | 15,13 | -1,04 | 10,97 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -7,03 | -69,3 | 363,79 | 272,83 | 28,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -21,66 | 44,3 | -18,05 | -23,52 | -25,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -22,05 | 40,32 | -18,76 | -23,76 | -25,41 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -2,59 | 17,38 | 34,78 | 20,5 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -1,87 | 0,48 | -0,96 | 0,44 | 2,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -3,41 | -0,34 | -0,96 | -0,53 | 0,03 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -3,97 | -1,29 | -1,7 | -1,05 | 0,34 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -5,4 | -1,67 | -2,21 | -1,89 | -1,23 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,4 | -1,67 | -2,21 | -1,89 | -1,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -3,13 | 0,69 | 0,85 | 0,66 | 1,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -3,13 | 0,69 | 0,85 | 0,66 | 1,34 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -2,4 | 1,26 | 0,85 | 0,84 | 1,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -3,13 | 0,69 | 0,85 | 0,66 | 1,34 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -0,48 | 2,82 | 0,36 | 4,54 | 4,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -2,61 | 1,77 | 2,61 | 10,58 | 0,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -3,94 | -4,22 | -2,49 | -3,74 | -4,37 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 1,2 | 2,4 | 1,94 | 2,8 | 3,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,82 | 6,2 | 5,05 | 4,41 | 3,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,82 | 6,2 | 5,05 | 4,41 | 3,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 3,96 | -2,91 | -0,4 | -3,42 | 3,66 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -43,97 | -7,96 | 151,1 | -16,65 | 44,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 3,47 | 1,76 | -24,79 | 0,64 | -9,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 1,87 | 0,72 | -25,11 | -1,04 | -10,4 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,3 | 17,74 | 10,09 | 10,09 | 19,61 |
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