Compte de Résultat Sahara Hospitality Company SAOG

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SAHS

OM0000002812

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Muscat Exchange Autres places de cotation 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^OMR	0,00%		0,00%	-

16/03	Sahara Hospitality : un résultat trimestriel de 633 472 rials	RE
15/03	Sahara Hospitality Company SAOG publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAHARA HOSPITALITY COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,24 M	12,62 M	11,81 M	13,33 M	13,98 M
Total Chiffre d'affaires	11,24 M	12,62 M	11,81 M	13,33 M	13,98 M
Coût des marchandises vendues, total	8,38 M	9,33 M	8,57 M	9,86 M	10,67 M
Résultat Brut	2,86 M	3,29 M	3,24 M	3,47 M	3,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	336 k	390 k	479 k	496 k	499 k
Provision pour créances douteuses	160 k	76,1 k	4,04 k	6,85 k	60 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,62 k	20,62 k	20,62 k	20,62 k	20,63 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	516 k	487 k	504 k	523 k	579 k
Résultat d'Exploitation	2,34 M	2,81 M	2,74 M	2,95 M	2,74 M
Intérêts payés, total	-28,62 k	-3,98 k	-2,92 k	-1,82 k	-653
Intérêts perçus et revenus des placements	191 k	218 k	286 k	460 k	471 k
Charges d'intérêt nettes	163 k	214 k	283 k	459 k	471 k
Autres produits non opérationnels	-2,45 k	-3,9 k	-5,53 k	-5,32 k	-5,3 k
EBT, hors éléments non courants	2,5 M	3,02 M	3,01 M	3,4 M	3,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,49 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,5 M	3,02 M	3,01 M	3,4 M	3,2 M
Charge d'impôt	375 k	453 k	452 k	510 k	480 k
Résultat des activités poursuivies	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Résultat net part du groupe	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Résultat net	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,32	0,32	0,36	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,32	0,32	0,36	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,32	0,32	0,36	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,32	0,32	0,36	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M
BPA de base normalisé	0,2	0,24	0,24	0,27	0,25
BPA dilué normalisé	0,2	0,24	0,24	0,27	0,25
Dividende par action	0,14	0,25	0,25	0,25	0,25
Ratio de distribution	38,06	44,15	77,3	68,54	72,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,4 M	3,86 M	3,77 M	4,05 M	4,05 M
EBITA	2,34 M	2,81 M	2,74 M	2,95 M	2,74 M
EBIT	2,34 M	2,81 M	2,74 M	2,95 M	2,74 M
EBITDAR	-	-	3,8 M	4,07 M	4,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,01	15,01	15	14,99	14,99
Impôts intérieurs courants	374 k	438 k	419 k	304 k	473 k
Total des impôts courants	374 k	438 k	419 k	304 k	473 k
Impôts intérieurs différés	1,49 k	14,93 k	33,46 k	206 k	6,65 k
Total des impôts différés	1,49 k	14,93 k	33,46 k	206 k	6,65 k
Résultat net normalisé	1,56 M	1,89 M	1,88 M	2,12 M	2 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,62 k	3,98 k	2,92 k	1,82 k	653
Provisions de pension	-	-	-	4,45 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	246 k	242 k	329 k	327 k	317 k
Charges locatives nettes, total	-	-	24 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	10,02 k	10,14 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	13,98 k	13,86 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50,99 k	88,64 k	153 k	132 k	122 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	3,81 M	3,81 M	2,07 M	2,29 M
Total des liquidités et VMP	2,02 M	3,81 M	3,81 M	2,07 M	2,29 M
Créances clients, total	4,99 M	5,61 M	4,84 M	5,98 M	5,84 M
Autres créances	-	351 k	210 k	234 k	226 k
Total des créances	4,99 M	5,96 M	5,05 M	6,22 M	6,06 M
Stocks	29,78 k	24,64 k	28,57 k	39,41 k	31,36 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	25,36 k	-
Autres actifs à court terme, total	194 k	5 M	7,06 M	9,3 M	11,55 M
Total de l'actif circulant	7,24 M	14,79 M	15,94 M	17,65 M	19,94 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	33 M	33,53 M	33,56 M
Amortissements cumulés	-	-	-17,84 M	-18,87 M	-20,13 M
Immobilisations corporelles nettes	15,72 M	14,69 M	15,15 M	14,66 M	13,43 M
Investissements à long terme	5 M	-	-	-	-
Total des actifs	27,96 M	29,48 M	31,1 M	32,31 M	33,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,13 k	36,87 k	261 k	156 k	272 k
Charges à payer, total	1,16 M	1,57 M	2,37 M	2,68 M	2,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20,02 k	21,08 k	22,18 k	23,35 k	-
Impôts sur le revenu à payer	374 k	438 k	419 k	304 k	473 k
Autres passifs à court terme	413 k	57,75 k	69,36 k	93,11 k	74,06 k
Total du passif circulant	2,02 M	2,12 M	3,14 M	3,26 M	3,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	66,6 k	45,53 k	23,35 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,76 k	16,26 k	19,26 k	23,71 k	26,41 k
Passif d'impôt différé Non courant	135 k	149 k	183 k	389 k	395 k
Total du passif	2,24 M	2,33 M	3,36 M	3,67 M	3,98 M
Actions ordinaires, total	7,55 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,17 M	19,23 M	19,81 M	20,72 M	21,46 M
Total des fonds propres ordinaires	25,72 M	27,15 M	27,73 M	28,64 M	29,38 M
Total des capitaux propres	25,72 M	27,15 M	27,73 M	28,64 M	29,38 M
Total du passif et des capitaux propres	27,96 M	29,48 M	31,1 M	32,31 M	33,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M	7,92 M
Actif net par action	3,25	3,43	3,5	3,61	3,71
Actif corporel net	25,72 M	27,15 M	27,73 M	28,64 M	29,38 M
Actif corporel net par action	3,25	3,43	3,5	3,61	3,71
Total de la dette	86,63 k	66,6 k	45,53 k	23,35 k	0
Dette nette	-1,94 M	-3,74 M	-3,76 M	-2,05 M	-2,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	192 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	24,64 k	28,57 k	39,41 k	31,36 k
Bâtiments, total	-	-	29,42 M	31,25 M	31,3 M
Machines, total	-	-	2,09 M	2,26 M	2,27 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,9 M	1,97 M	1,93 M	752 k	812 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,12 M	2,56 M	2,56 M	2,89 M	2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	1,07 M	1,06 M	1,12 M	1,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	1,07 M	1,06 M	1,12 M	1,33 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,49 k	76,1 k	-	-9,69 k	60 k
Autres activités d'exploitation, total	-217 k	-132 k	-262 k	-347 k	-292 k
Variation des créances	336 k	-623 k	860 k	-1,15 M	72,38 k
Variation des stocks	-1,15 k	5,13 k	-3,93 k	-10,84 k	8,05 k
Variation des dettes fournisseurs	6,73 k	-4,52 k	155 k	-55,43 k	102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	111 k	22,57 k	830 k	320 k	71,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,44 M	2,98 M	5,2 M	2,76 M	4,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,23 k	-45,59 k	-1,52 M	-634 k	-97,27 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-809 k	-	-1,67 M	-1,86 M	-1,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-821 k	-45,59 k	-3,19 M	-2,49 M	-1,85 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-983 k	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k
Total de la dette remboursée	-983 k	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k
Dividendes ordinaires payés	-808 k	-1,13 M	-1,98 M	-1,98 M	-1,98 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-808 k	-1,13 M	-1,98 M	-1,98 M	-1,98 M
Autres activités de financement, total	-47,65 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,84 M	-1,16 M	-2 M	-2 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	782 k	1,78 M	948	-1,74 M	218 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,65 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	432 k	374 k	438 k	419 k	304 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,22 M	-2,9 M	1,11 M	-995 k	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,24 M	-2,89 M	1,11 M	-994 k	1,2 M
Variation du fonds de roulement net	290 k	5,68 M	133 k	3,32 M	1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-983 k	-24 k	-24 k	-24 k	-24 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,27	6,11	5,65	5,81	5,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,71	6,62	6,22	6,53	5,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,48	9,7	9,34	10,25	9,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,48	9,7	9,34	10,25	9,39
Analyse des marges
Marge brute %	25,43	26,1	27,44	26,04	23,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,99	3,09	4,06	3,72	3,57
Marge d’EBITDA %	30,26	30,6	31,93	30,38	28,96
Marge EBITA %	20,84	22,24	23,17	22,11	19,58
Marge d'EBIT %	20,84	22,24	23,17	22,11	19,58
Marge des activités poursuivies %	18,9	20,32	21,69	21,69	19,48
Marge nette %	18,9	20,32	21,69	21,69	19,48
Net Avail. Pour la marge commune %	18,9	20,32	21,69	21,69	19,48
Marge nette normalisée %	13,92	14,94	15,95	15,95	14,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,79	-22,94	9,42	-7,46	8,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,95	-22,92	9,44	-7,46	8,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,44	0,39	0,42	0,43
Rotation des actifs corporels	0,69	0,83	0,79	0,89	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,34	2,38	2,26	2,46	2,37
Rotation des stocks (stock moyen)	276,16	342,72	322,19	289,96	301,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	6,97	5,08	5,42	5,6
Quick Ratio	3,47	4,61	2,82	2,54	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,7	1,41	1,66	0,85	1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	155,96	153,32	161,46	148,6	154,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,32	1,06	1,13	1,26	1,21
Délais de paiement des fournisseurs	1,56	1,72	6,33	7,72	7,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	155,72	152,66	156,26	142,14	148,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	0,25	0,16	0,08	-
Dette totale / Capital total	0,34	0,24	0,16	0,08	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	0,17	0,08	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,26	0,17	0,08	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8	7,91	10,82	11,36	11,93
EBIT / Charges d'intérêt	81,84	706,05	935,79	1,62 k	4,19 k
EBITDA / Charges d'intérêt	119,57	976,35	1,3 k	2,24 k	6,23 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	119,14	964,88	777,53	1,89 k	6,08 k
Dette totale / EBITDA	0,03	0,02	0,01	0,01	-
Dette nette / EBITDA	-0,57	-0,96	-0,99	-0,5	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,02	0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,97	-1,65	-0,6	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,81	12,28	-6,39	12,8	4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,71	15,25	-4,19	7,06	-4,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,56	13,51	-2,3	7,32	0,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,6	19,84	-2,5	7,65	-7,07
EBIT, 1 an Croissance %	-19,6	19,84	-2,5	7,65	-7,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,63	20,71	-0,06	12,79	-5,77
Résultat net, Croissance 1 an	-16,63	20,71	-0,06	12,79	-5,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,54	20,54	-0,08	12,78	-5,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,63	20,71	-0,06	12,79	-5,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,1	12,48	-13,78	23,62	-2,4
Stocks, Croissance 1 an	-3,71	-17,24	15,94	37,93	-20,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,38	-6,55	3,15	-3,23	-8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,31	5,46	5,47	3,91	3,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,39	5,57	2,14	3,28	2,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,39	5,57	2,14	3,28	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,05	4,91	74,21	-46,98	47,94
CAPEX, Croissance 1 an	-19,68	272,79	3,23 k	-58,28	-84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,01	-230,18	-138,44	-189,39	-220,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,85	-229,03	-138,53	-189,14	-220,84
Dividende par action, 1 an de croissance	39,96	74,95	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,16	1,18	2,52	2,76	8,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,44	-0,28	6,48	1,28	1,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,72	-1,52	5,31	2,4	3,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,99	-1,84	8,1	2,45	0,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,99	-1,84	8,1	2,45	0,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,86	0,32	9,84	6,17	3,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,86	0,32	9,84	6,17	3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,4	0,3	9,75	6,16	3,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,86	0,32	9,84	6,17	3,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,04	10,27	-1,52	3,24	9,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,78	-10,73	-2,04	26,46	4,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,87	-6,46	-1,82	-0,09	-5,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,34	3,37	5,47	4,69	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,56	5,48	3,84	2,71	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,56	5,48	3,84	2,71	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,44	-6,41	35,19	-3,89	-11,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-91,19	73,03	1,01 k	272,85	-74,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,93	19,67	-29,26	-41,38	3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,33	17,97	-29,49	-41,39	3,79
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,86	56,48	32,27	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,22	-1,08	-1,41	5,84	3,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,64	-2,59	-0,73	6,68	-0,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,11	-3,28	-1,78	5,98	1,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,53	-4,68	-2,06	7,95	-0,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,53	-4,68	-2,06	7,95	-0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,73	-2,86	0,19	10,81	2,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,73	-2,86	0,19	10,81	2,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,67	-2,56	0,18	10,75	2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,73	-2,86	0,19	10,81	2,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,63	5,41	1,59	6,23	1,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,83	1,13	-2,6	9,79	8,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,94	-6,09	-3,36	-2,29	-2,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,35	1,56	4,06	4,95	4,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,86	5,56	4,36	3,65	2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,86	5,56	4,36	3,65	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,42	-3,11	15,13	-1,04	10,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,03	-69,3	363,79	272,83	28,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,66	44,3	-18,05	-23,52	-25,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,05	40,32	-18,76	-23,76	-25,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,59	17,38	34,78	20,5	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,87	0,48	-0,96	0,44	2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,41	-0,34	-0,96	-0,53	0,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,97	-1,29	-1,7	-1,05	0,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,4	-1,67	-2,21	-1,89	-1,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,4	-1,67	-2,21	-1,89	-1,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,13	0,69	0,85	0,66	1,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,13	0,69	0,85	0,66	1,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,4	1,26	0,85	0,84	1,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,13	0,69	0,85	0,66	1,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,48	2,82	0,36	4,54	4,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,61	1,77	2,61	10,58	0,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,94	-4,22	-2,49	-3,74	-4,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,2	2,4	1,94	2,8	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,82	6,2	5,05	4,41	3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,82	6,2	5,05	4,41	3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,96	-2,91	-0,4	-3,42	3,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,97	-7,96	151,1	-16,65	44,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,47	1,76	-24,79	0,64	-9,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,87	0,72	-25,11	-1,04	-10,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,3	17,74	10,09	10,09	19,61