Bilan Presight AI Holding PLC

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07/07	Presight AI s'associe au gouvernement du Kazakhstan pour un projet de système de surveillance routière	MT

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Données Financières Publiées: PRESIGHT AI HOLDING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Chiffre d'affaires	363 M	423 M	1,78 Md	2,21 Md	3,03 Md
Total Chiffre d'affaires	363 M	423 M	1,78 Md	2,21 Md	3,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	228 M	160 M	1,13 Md	1,28 Md	1,89 Md
Résultat Brut	136 M	262 M	655 M	938 M	1,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,55 M	112 M	142 M	308 M	389 M
Provision pour créances douteuses	426 k	308 k	2,9 M	10,19 M	1,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,45 M	2,13 M	11,1 M	13,57 M	16,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,79 M	9 k	53 k	6,45 M	14,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,21 M	115 M	156 M	338 M	422 M
Résultat d'Exploitation	92,4 M	148 M	499 M	600 M	722 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	74,81 M	78,26 M	63,4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	74,81 M	78,26 M	63,4 M
Autres produits non opérationnels	3,11 M	-	-3,27 M	-4,53 M	-691 k
EBT, hors éléments non courants	95,51 M	148 M	571 M	674 M	785 M
EBT, elements non courants inclus	95,51 M	148 M	571 M	674 M	785 M
Charge d'impôt	-	-	-	60,79 M	120 M
Résultat des activités poursuivies	95,51 M	148 M	571 M	613 M	665 M
Résultat net part du groupe	95,51 M	148 M	571 M	613 M	665 M
Intérêts minoritaires	-	-32 M	-494 k	-88,72 M	-82,64 M
Résultat net	95,51 M	116 M	570 M	524 M	583 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	95,51 M	116 M	570 M	524 M	583 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	95,51 M	116 M	570 M	524 M	583 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,01	63,09	0,12	0,09	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	52,01	63,09	0,12	0,09	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,84 M	1,84 M	4,76 Md	5,61 Md	5,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	52,01	63,09	0,12	0,09	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	52,01	63,09	0,12	0,09	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,84 M	1,84 M	4,76 Md	5,61 Md	5,61 Md
BPA de base normalisé	32,51	32,9	0,07	0,06	0,07
BPA dilué normalisé	32,51	32,9	0,07	0,06	0,07
Ratio de distribution	-	175,51	92,57	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,36 M	148 M	501 M	608 M	740 M
EBITA	92,4 M	148 M	499 M	606 M	733 M
EBIT	92,4 M	148 M	499 M	600 M	722 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9,02	15,25
Total des impôts courants	-	-	-	61,32 M	101 M
Total des impôts différés	-	-	-	-533 k	18,51 M
Résultat net normalisé	59,69 M	60,41 M	356 M	332 M	408 M
Intérêts sur la dette à long terme	49 k	145 k	710 k	1,16 M	933 k
Provisions de pension	725 k	1,38 M	7,12 M	4,05 M	11,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10 k	59,06 M	7,77 M	67,21 M	26,67 M
Dépense de marketing	10 k	59,06 M	7,77 M	67,21 M	26,67 M
Dépenses générales et administratives	5,05 M	8,9 M	17,11 M	40,41 M	44,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 M	50 k	2,09 Md	1,94 Md	2,17 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	6,43 M
Total des liquidités et VMP	1,62 M	50 k	2,09 Md	1,94 Md	2,18 Md
Créances clients, total	496 M	372 M	1,89 Md	1,79 Md	2,37 Md
Autres créances	287 k	124 k	24,24 M	37,19 M	55,96 M
Total des créances	496 M	372 M	1,91 Md	1,83 Md	2,42 Md
Dépenses payées d'avance	626 k	99 k	480 k	4,34 M	4,51 M
Autres actifs à court terme, total	10,49 M	3,4 M	38,12 M	20,92 M	36,89 M
Total de l'actif circulant	509 M	376 M	4,05 Md	3,79 Md	4,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,49 M	15,23 M	72,29 M	104 M	118 M
Amortissements cumulés	-6,99 M	-9,12 M	-44,59 M	-58,16 M	-75,15 M
Immobilisations corporelles nettes	6,5 M	6,11 M	27,7 M	45,55 M	43,28 M
Goodwill	-	-	-	-	1,05 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	35 k	77 k	1,36 Md	279 M
Créances à long terme	-	-	-	39,9 M	377 M
Total des actifs	515 M	382 M	4,07 Md	5,24 Md	6,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,71 M	8,24 M	167 M	145 M	149 M
Charges à payer, total	11,5 M	13,72 M	64,06 M	91,06 M	113 M
Part à court terme des contrats de location	3,73 M	2,24 M	9,33 M	20,16 M	8,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	60,79 M	102 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,21 M	2,47 M	57,93 M	170 M	100 M
Autres passifs à court terme	161 M	141 M	690 M	837 M	1,36 Md
Total du passif circulant	191 M	167 M	988 M	1,32 Md	1,83 Md
Contrats de location à long terme	2,02 M	3,13 M	19,34 M	12,57 M	5,18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,52 M	2,2 M	14,44 M	21,08 M	34,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	22,34 M	40,85 M
Total du passif	195 M	173 M	1,02 Md	1,38 Md	1,92 Md
Actions ordinaires, total	-	50 k	561 M	561 M	561 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,68 Md	1,68 Md	1,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	321 M	177 M	727 M	1,25 Md	1,83 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	321 M	177 M	2,97 Md	3,49 Md	4,08 Md
Intérêts minoritaires	-	32 M	83,1 M	367 M	397 M
Total des capitaux propres	321 M	209 M	3,05 Md	3,86 Md	4,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	515 M	382 M	4,07 Md	5,24 Md	6,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,84 M	1,84 M	5,61 Md	5,61 Md	5,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,84 M	1,84 M	5,61 Md	5,61 Md	5,61 Md
Actif net par action	174,56	96,42	0,53	0,62	0,73
Actif corporel net	321 M	177 M	2,97 Md	2,13 Md	2,75 Md
Actif corporel net par action	174,56	96,4	0,53	0,38	0,49
Total de la dette	5,74 M	5,37 M	28,66 M	32,73 M	13,78 M
Dette nette	4,12 M	5,32 M	-2,06 Md	-1,91 Md	-2,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	32 M	83,1 M	367 M	397 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	7,14 M	7,59 M	30,55 M	44,19 M	63,28 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	789
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	426 k	734 k	5,59 M	15,78 M	16,94 M
Backlog de commande	-	-	-	-	3,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Résultat net	95,51 M	116 M	570 M	524 M	583 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,45 M	2,13 M	11,1 M	13,57 M	16,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	5,93 M	10,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,45 M	2,13 M	11,1 M	19,5 M	27,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,79 M	9 k	53 k	19,41 M	35,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	426 k	308 k	2,9 M	10,19 M	1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	238 k	33,21 M	-67,26 M	75,6 M	90,23 M
Variation des créances	-8,75 M	-191 M	-525 M	396 M	-794 M
Variation des dettes fournisseurs	64,43 M	-89,45 M	244 M	138 M	518 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-77,04 M	-4,74 M	48,84 M	103 M	-69,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,9 M	337 M	51,47 M	-133 M	-172 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,15 M	204 M	337 M	1,15 Md	218 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-545 k	-719 k	-2,11 M	-17,96 M	-13,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,28 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,36 M	-44 k	-	-31,74 M	-11,98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-6,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	34,7 M	50,99 M	93,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,9 M	-763 k	32,59 M	-1,27 Md	62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-661 k	-1,54 M	-5,99 M	-13,3 M	-21,49 M
Total de la dette remboursée	-661 k	-1,54 M	-5,99 M	-13,3 M	-21,49 M
Émission d'actions ordinaires	-	50 k	2,24 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-203 M	-528 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-203 M	-528 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-17,89 M	-11,01 M
Flux de trésorerie de financement	-661 k	-205 M	1,71 Md	-31,19 M	-32,5 M
Variation nette de la trésorerie	1,59 M	-1,58 M	2,08 Md	-154 M	248 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	59,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	203 M	120 M	791 M	399 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	203 M	120 M	791 M	399 M
Variation du fonds de roulement net	-	-109 M	201 M	-427 M	89,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-661 k	-1,54 M	-5,99 M	-13,3 M	-21,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	20,6	11,39	8,05	7,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	34,18	16,13	10,76	10,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	55,84	29,88	17,74	15,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,57	31,51	16,22	15,4
Analyse des marges
Marge brute %	37,33	62,12	36,77	42,37	37,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,24	26,55	7,95	13,9	12,85
Marge d’EBITDA %	25,98	35,08	28,13	27,49	24,42
Marge EBITA %	25,44	34,99	28,03	27,37	24,18
Marge d'EBIT %	25,44	34,99	28,03	27,11	23,85
Marge des activités poursuivies %	26,29	34,99	32,05	27,69	21,96
Marge nette %	26,29	27,42	32,02	23,68	19,24
Net Avail. Pour la marge commune %	26,29	27,42	32,02	23,68	19,24
Marge nette normalisée %	16,43	14,3	20	15,01	13,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	48,05	6,73	35,74	13,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	48,05	6,73	35,74	13,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,94	0,65	0,48	0,52
Rotation des actifs corporels	-	67,01	71,01	60,43	68,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,97	1,09	1,2	1,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	2,24	4,09	2,86	2,53
Quick Ratio	2,6	2,22	4,06	2,84	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	1,22	0,34	0,87	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	374,85	333,74	304,22	250,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,19	31,98	44,78	28,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,79	2,57	0,94	0,85	0,31
Dette totale / Capital total	1,76	2,5	0,93	0,84	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	1,5	0,63	0,33	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,62	1,46	0,63	0,32	0,12
Dette totale / Total de l'actif	37,81	45,26	25,09	26,35	29,98
Dette totale / EBITDA	0,06	0,04	0,06	0,05	0,02
Dette nette / EBITDA	0,04	0,04	-4,05	-3,08	-2,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,04	0,06	0,05	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,04	-4,06	-3,17	-2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,34	14,73	24,29	36,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	93,57	-32,09	43,24	22,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	57,12	-8,41	21,49	21,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,01	-8,48	21,38	20,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	60,01	-8,48	20,2	20,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,8	5,09	7,39	8,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,3	33,99	-8,07	11,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,2	60,53	-6,7	22,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,3	-99,95	-22,04	11,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-24,97	38,3	-5,32	32,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,94	23,37	64,47	-5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,91	190,41	28,64	21,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,77	356,55	-28,24	29,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,76	356,47	17,66	16,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	4,81 k	-55,07	242,37	-81,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,93	-19,95	749,62	-25,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-83,97	560,01	-49,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,97	560,01	-49,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,52	19,41	30,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,64	-1,37	32,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,21	5,49	21,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,26	5,4	21,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,26	4,88	20,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,53	6,23	8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,48	10,98	1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27,44	22,38	7,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-97,5	-97,99	-6,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85	14,43	11,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,71	42,44	25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	46,67	93,28	25,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,77	81,01	-3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,77	131,75	17,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	369,75	24,03	-19,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,76	160,78	151,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,87	82,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,87	82,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,37	24,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,48	5,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,63	10,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,3	10,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,91	9,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,43	7,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,32	11,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,86	22,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-92,12	-92,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,6	20,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,04	24,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,4	65,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,85	61,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,68	84,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	322,75	-33,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,8	71,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,89