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| 12/06 | Kier décroche une extension de contrat de 140 millions de livres avec South West Water | AN |
| 11/06 | PENNON GROUP PLC : Deutsche Bank Research persiste à l'achat | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 624,1 | 792,3 | 797,2 | 907,8 | 1 048 | 1 291 | 1 355 | 1 449 |
| Variation | - | 26,95% | 0,62% | 13,87% | 15,42% | 23,25% | 4,96% | 6,9% |
| EBITDA 1 | 334,7 | 383,9 | 307,8 | 338,3 | 335,6 | 519,2 | 597,4 | 651,7 |
| Variation | - | 14,7% | -19,82% | 9,91% | -0,8% | 54,71% | 15,06% | 9,09% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 215,3 | 237,2 | 153,1 | 166,3 | 148,5 | 325,5 | 355,7 | 413,5 |
| Variation | - | 10,17% | -35,46% | 8,62% | -10,7% | 119,19% | 9,29% | 16,22% |
| Intérêts payés 1 | -58,3 | -93,7 | -136,6 | -150,2 | -184,4 | -191,4 | -224,2 | -236 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 132,1 | 127,7 | -8,5 | -9,1 | -72,7 | 114,4 | 168,3 | 177,4 |
| Variation | - | -3,33% | -106,66% | -7,06% | -698,9% | 257,36% | 47,15% | 5,38% |
| Résultat net 1 | 1 762 | 15,4 | 0,1 | -9,5 | -57,9 | 91,5 | 107,3 | 159 |
| Variation | - | -99,13% | -99,35% | -9 600% | -509,47% | 258,03% | 17,24% | 48,22% |
| Date de publication | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -64,3 | 2 683 | 2 965 | 3 809 | 4 078 | 4 509 | 4 961 | 5 165 |
| Variation | - | 4 272,63% | 10,51% | 28,47% | 7,06% | 10,57% | 8,96% | 4,11% |
| Date de publication | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 190,1 | 225,6 | 331,2 | 598,1 | 668,6 | 637,5 | 648,6 | 610,1 |
| Variation | - | 18,67% | 46,81% | 80,59% | 11,79% | -4,65% | -9,41% | -5,93% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 20,4 | 26,7 | -178,6 | -362,4 | -569,6 | -270,7 | -261,5 | -180,5 |
| Variation | - | 30,88% | -768,91% | -102,91% | -57,17% | 52,48% | 30,64% | 30,98% |
| Date de publication | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 53,63% | 48,45% | 38,61% | 37,27% | 32,03% | 40,2% | 44,08% | 44,98% |
| Marge EBIT (%) | 34,5% | 29,94% | 19,2% | 18,32% | 14,17% | 25,21% | 26,25% | 28,54% |
| Marge EBT (%) | 21,17% | 16,12% | -1,07% | -1% | -6,94% | 8,86% | 12,42% | 12,24% |
| Marge nette (%) | 282,36% | 1,94% | 0,01% | -1,05% | -5,53% | 7,09% | 7,91% | 10,97% |
| Marge FCF (%) | 3,27% | 3,37% | -22,4% | -39,92% | -54,36% | -20,96% | -19,29% | -12,46% |
| FCF / Résultat net (%) | 1,16% | 173,38% | -178 600% | 3 814,74% | 983,77% | -295,85% | -243,77% | -113,52% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 26,74% | 2,35% | 0,39% | 0,22% | -0,86% | 1,27% | 1,43% | 1,53% |
| ROE | 5,71% | 6,49% | 1,7% | 1,09% | -4,35% | 6,48% | 7,59% | 11,08% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 6,99x | 9,63x | 11,26x | 12,15x | 8,68x | 8,3x | 7,93x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 100,48x | -16,6x | -10,51x | -7,16x | -16,66x | -18,97x | -28,62x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 30,46% | 28,47% | 41,55% | 65,88% | 63,81% | 49,37% | 47,85% | 42,11% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 56,8% | 58,77% | 107,6% | 176,8% | 199,23% | 122,79% | 108,57% | 93,62% |
| CAPEX / FCF (%) | 931,86% | 844,94% | -185,44% | -165,04% | -117,38% | -235,5% | -248,02% | -338,02% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,747 | 0,804 | 0,5826 | 0,5585 | 0,2594 | 0,7579 | 0,7392 | 0,9021 |
| Variation | - | 7,64% | -27,54% | -4,14% | -53,55% | 192,17% | -10,31% | 22,04% |
| Dividende / Action 1 | 0,3261 | 0,3853 | 0,4273 | 0,4437 | 0,3157 | 0,2929 | 0,2994 | 0,3136 |
| Variation | - | 18,15% | 10,9% | 3,84% | -28,85% | -7,22% | 0,74% | 4,73% |
| Actif net par Action 1 | 10,61 | 4,812 | 4,304 | 4,356 | 4,017 | 2,983 | 3,04 | 3,082 |
| Variation | - | -54,63% | -10,55% | 1,19% | -7,77% | -25,74% | 0,09% | 1,37% |
| BNA 1 | 6,254 | 0,049 | - | -0,036 | -0,161 | 0,193 | 0,2948 | 0,329 |
| Variation | - | -99,22% | - | - | -347,22% | 219,88% | 17,09% | 11,63% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 281 015 | 264 418 | 261 066 | 285 885 | 471 809 | 471 851 | 471 851 | 471 851 |
| Date de publication | 03.06.21 | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 27,4x | 16,2x |
| PBR | 1,77x | 1,57x |
| VE / CA | 5,43x | 5,32x |
| Rendement | 5,53% | 6,29% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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