Ratios Financiers Lumine Group Inc.

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CA55027C1068

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 17/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,30 ^CAD	+1,93%		+7,47%	+2,82%

01/04	Lumine Group Inc. (TSXV:LMN) a complété l'acquisition des actifs liés à la marque et aux activités de Vidispine auprès d'Arvato Systems GmbH.	CI
06/03	Le Groupe Lumine Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

75c7.AwCVe1FvMkQUOdLLPOXqEfEVijHKW3dH7ACtLQBS47E.c3jXCiIaY3ZYbuP4DaiAcLZl4lj9AQUUlXPiRm8elYNnedYwMgB6MUdWpQ

Données Financières Publiées: LUMINE GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Coût des marchandises vendues, total	12,61 M	15,51 M	15,66 M	42,49 M	52,06 M
Résultat Brut	154 M	213 M	240 M	457 M	616 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 M	133 M	161 M	295 M	388 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,14 M	5,16 M	5,3 M	7,89 M	9,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,58 M	25,52 M	31,84 M	81,22 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,56 M	6,52 M	8,46 M	10,64 M	9,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 M	171 M	207 M	394 M	515 M
Résultat d'Exploitation	25,8 M	42,24 M	33,33 M	62,75 M	102 M
Intérêts payés, total	-634 k	-736 k	-581 k	-12,2 M	-19,86 M
Charges d'intérêt nettes	-634 k	-736 k	-581 k	-12,2 M	-19,86 M
Gains (pertes) de change	-1,74 M	277 k	1,94 M	1,03 M	-5,88 M
Autres produits non opérationnels	249 k	-285 k	-946 k	-2,87 Md	-316 M
EBT, hors éléments non courants	23,68 M	41,5 M	33,75 M	-2,82 Md	-240 M
Autres éléments non courants	2,66 M	-3,96 M	2,13 M	729 k	713 k
EBT, elements non courants inclus	26,33 M	37,54 M	35,88 M	-2,82 Md	-239 M
Charge d'impôt	6,02 M	10,07 M	8,48 M	7,65 M	19,69 M
Résultat des activités poursuivies	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Résultat net part du groupe	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Résultat net	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,11	-38,98	-1,21
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,11	-38,98	-1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	251 M	72,5 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,11	-38,98	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,11	-38,98	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	251 M	72,5 M	214 M
BPA de base normalisé	-	-	0,08	-24,3	-0,7
BPA dilué normalisé	-	-	0,08	-24,3	-0,7
Ratio de distribution	-	-	-	-0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,17 M	70,13 M	67,95 M	147 M	213 M
EBITA	44,38 M	67,76 M	65,17 M	144 M	210 M
EBIT	25,8 M	42,24 M	33,33 M	62,75 M	102 M
EBITDAR	49,06 M	72,23 M	70,89 M	150 M	219 M
Total des revenus (tels que rapportés)	166 M	228 M	256 M	500 M	668 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,88	26,83	23,62	-0,27	-8,23
Total des impôts courants	7,01 M	10,83 M	15,74 M	24,8 M	39,95 M
Total des impôts différés	-985 k	-759 k	-7,27 M	-17,15 M	-20,26 M
Résultat net normalisé	14,8 M	25,94 M	21,09 M	-1,76 Md	-150 M
Intérêts sur la dette à long terme	133 k	153 k	403 k	12,19 M	19,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,5 M	3,2 M	12,29 M	16,56 M	15,62 M
Dépense en recherche et de développement	13,07 M	17,48 M	55,7 M	123 M	163 M
Charges locatives nettes, total	1,88 M	2,09 M	2,93 M	3,6 M	6,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,62 M	893 k	3,66 M	4,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-523 k	2,04 M	-63,63 k	1,86 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,14 M	27,11 M	67,08 M	147 M	211 M
Total des liquidités et VMP	35,14 M	27,11 M	67,08 M	147 M	211 M
Créances clients, total	50,03 M	52,33 M	73,64 M	145 M	194 M
Autres créances	65,92 M	118 M	8,13 M	25,08 M	35,1 M
Total des créances	116 M	170 M	81,77 M	170 M	230 M
Stocks	-	26 k	60 k	521 k	693 k
Dépenses payées d'avance	8,27 M	10,17 M	13,95 M	15,09 M	7,16 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	226 k	4,9 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-1 k	892 k	-	-
Total de l'actif circulant	159 M	208 M	164 M	332 M	453 M
Immobilisations corporelles brutes	19,74 M	22,69 M	25,74 M	39,44 M	45,38 M
Amortissements cumulés	-11,62 M	-15,73 M	-17,24 M	-23,47 M	-30,94 M
Immobilisations corporelles nettes	8,12 M	6,96 M	8,5 M	15,98 M	14,44 M
Goodwill	-	-	7,48 M	66,36 M	81,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	88,97 M	103 M	209 M	714 M	717 M
Créances à long terme	1,15 M	1,19 M	4,53 M	8,3 M	7,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,89 M	3,58 M	2,93 M	6,2 M	9,54 M
Charges différées à long terme	1,73 M	1,8 M	910 k	2,02 M	2,73 M
Autres actifs à long terme, total	4,74 M	3,79 M	3,05 M	2,75 M	2,36 M
Total des actifs	267 M	328 M	400 M	1,15 Md	1,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,38 M	45,76 M	60,48 M	94,56 M	106 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	975 k	3,07 M	3,19 M
Part à court terme des contrats de location	2,36 M	2,36 M	2,07 M	6,36 M	4,25 M
Impôts sur le revenu à payer	3,01 M	5,69 M	9,46 M	12,87 M	10,28 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	47,08 M	63,99 M	62,45 M	91,75 M	89,53 M
Autres passifs à court terme	2,51 M	8,41 M	42,01 M	5,86 M	4,67 M
Total du passif circulant	93,33 M	126 M	177 M	214 M	218 M
Dette à long terme	-	-	18,14 M	150 M	275 M
Contrats de location à long terme	2,45 M	2,25 M	4,72 M	6,92 M	3,62 M
Recettes non acquises Non courantes	2,1 M	1,79 M	1,68 M	5,53 M	3,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,61 M	16,63 M	36,37 M	137 M	107 M
Autres passifs non courants	11,36 M	8,37 M	8,33 M	7,46 M	2,16 M
Total du passif	120 M	155 M	247 M	521 M	610 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	4,47 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	4,47 Md	-
Actions ordinaires, total	119 M	133 M	-	-	491 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	163 M	-	185 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,57 M	36,87 M	-	-2,82 Md	16,52 M
Résultat global et autres	5,64 M	3,23 M	-8,91 M	-1,02 Md	-13,61 M
Total des fonds propres ordinaires	147 M	173 M	154 M	-3,84 Md	679 M
Total des capitaux propres	147 M	173 M	154 M	627 M	679 M
Total du passif et des capitaux propres	267 M	328 M	400 M	1,15 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	251 M	74,08 M	257 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	251 M	74,08 M	257 M
Actif net par action	-	-	0,61	-51,88	2,64
Actif corporel net	58,14 M	69,84 M	-63,01 M	-4,62 Md	-120 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,25	-62,41	-0,47
Total de la dette	4,81 M	4,62 M	25,9 M	166 M	287 M
Dette nette	-30,34 M	-22,5 M	-41,18 M	19,48 M	75,52 M
Dette relative aux contrats de location	15,06 M	16,74 M	23,46 M	28,79 M	49,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3	3	3
Machines, total	9,74 M	10,78 M	12,24 M	14,57 M	20,63 M
Employés à temps plein	-	2,3 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	668 k	466 k	5,6 M	5,07 M	8,64 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	20,31 M	27,47 M	27,4 M	-2,83 Md	-259 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,03 M	5,09 M	5,3 M	7,89 M	9,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,58 M	25,52 M	31,84 M	81,22 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,61 M	30,61 M	37,14 M	89,11 M	117 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	110 k	73 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,35 M	10,62 M	-3,16 M	2,86 Md	333 M
Variation des créances	-4,45 M	6,72 M	-8,1 M	-9,16 M	-54,52 M
Variation des stocks	-	-28 k	-19 k	11 k	-172 k
Variation des dettes fournisseurs	1,25 M	-2,6 M	-6,84 M	-5,02 M	-4,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	17,48 M	12,98 M	-8,28 M	-13,32 M	-10,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,18 M	192 k	-3,51 M	15 M	-6,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,47 M	86,03 M	34,62 M	108 M	116 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-616 k	-700 k	-783 k	-1,14 M	-2,93 M
Acquisitions en espèces	-7,36 M	-13,01 M	-108 M	-311 M	-145 M
Autres activités d'investissement, total	-2,77 M	-471 k	-6,67 M	-6,18 M	-481 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,74 M	-14,18 M	-115 M	-318 M	-149 M
Dette à long terme émise, total	-	-	19,67 M	186 M	156 M
Total de la dette émise	-	-	19,67 M	186 M	156 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,28 M	-2,67 M	-3,02 M	-56,18 M	-33,89 M
Total de la dette remboursée	-2,28 M	-2,67 M	-3,02 M	-56,18 M	-33,89 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	181 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-24 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-24 k	-
Autres activités de financement, total	-30,26 M	-76,97 M	104 M	-24,08 M	-21,57 M
Flux de trésorerie de financement	-32,54 M	-79,64 M	121 M	287 M	100 M
Ajustements des taux de change	-33 k	-247 k	-107 k	2,46 M	-3,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	16,16 M	-8,03 M	39,98 M	79,42 M	64,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	133 k	153 k	396 k	11 M	19,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,5 M	4,18 M	9,09 M	31,15 M	27,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	32,36 M	191 M	64,63 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	32,82 M	192 M	72,26 M	133 M
Variation du fonds de roulement net	-	23,56 M	-135 M	54,93 M	45,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,28 M	-2,67 M	16,64 M	130 M	122 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,87	5,72	5,09	5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,02	11,66	8,06	7,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,15	16,76	-724,05	-39,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,15	16,76	153,21	16,37
Analyse des marges
Marge brute %	92,42	93,21	93,88	91,5	92,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,52	58,42	63,01	58,97	58
Marge d’EBITDA %	28,35	30,71	26,57	29,35	31,88
Marge EBITA %	26,67	29,68	25,48	28,81	31,37
Marge d'EBIT %	15,51	18,5	13,03	12,56	15,2
Marge des activités poursuivies %	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Marge nette %	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Net Avail. Pour la marge commune %	12,21	12,03	10,71	-565,63	-38,74
Marge nette normalisée %	8,89	11,36	8,25	-352,65	-22,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	14,17	74,83	12,93	17,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,37	74,97	14,46	19,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77	0,7	0,65	0,55
Rotation des actifs corporels	-	30,29	33,08	40,87	43,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,46	4,06	4,55	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	364,12	146,25	85,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,65	0,92	1,55	2,08
Quick Ratio	1,62	1,57	0,84	1,48	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,68	0,2	0,5	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,8	89,89	80,16	92,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1	2,5	4,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,21 k	665,12	703,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-1,12 k	-582,46	-606,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,27	2,67	16,84	26,48	42,21
Dette totale / Capital total	3,16	2,6	14,41	20,93	29,68
Dette à long terme / Capitaux propres	1,67	1,3	14,86	24,97	41,12
Dette à long terme / Capital total	1,61	1,27	12,72	19,75	28,91
Dette totale / Total de l'actif	44,89	47,28	61,6	45,38	47,32
EBIT / Charges d'intérêt	40,7	57,4	57,37	5,14	5,12
EBITDA / Charges d'intérêt	77,93	98,99	121,3	12,44	11,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	76,96	98,03	119,95	12,35	10,88
Dette totale / EBITDA	0,1	0,06	0,37	1,09	1,31
Dette nette / EBITDA	-0,61	-0,31	-0,58	0,13	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,06	0,37	1,1	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,31	-0,59	0,13	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,26	11,99	95,38	33,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,42	12,8	90,42	34,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,67	-3,23	115,83	45,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	52,7	-3,86	120,92	45,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,72	-21,13	88,24	59,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,25	-0,23	-10,41 k	-90,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,25	-0,23	-10,41 k	-90,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	75,29	-18,72	-8,45 k	-91,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-27,95 k	-96,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,59	40,73	93,98	34,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-	130,77	768,33	33,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,19	22,03	88,5	-9,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,02	21,94	192,19	13,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,13	-190,21	8,42 k	-97,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,7	-11,19	-2,6 k	-117,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,66	-59,75	212,57	7,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	13,64	11,86	45,72	157,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	491,09	-65,6	104
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	483,92	-61,62	99,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,98	47,92	61,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,96	46,56	60,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,02	44,52	77,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,18	45,74	79,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,66	21,85	74,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,16	914,4	207,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,16	914,4	207,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	724,04	166,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	193,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,32	66,36	61,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,64	239,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,33	51,46	30,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,48	86,95	81,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,1	713,61	48,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,24	371,12	110,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,7	12,16	83,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,74	27,67	93,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,29	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,35	-16,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,28	43,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,8	42,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,95	44,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,04	45,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,48	33,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	418,23	111,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	418,23	111,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	391,99	79,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,51	54,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	198,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,32	27,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,61	57,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,03	19,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,72	57,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,09	10,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,81	61,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,21